收入和利润(同比环比) - 营业收入19.26亿元人民币,同比增长2.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元人民币,同比下降19.81%[5] - 扣除非经常性损益的净利润2.80亿元人民币,同比下降13.03%[5] - 2019年第三季度营业收入为6.734亿元人民币,同比增长6.2%[27] - 2019年前三季度营业收入为19.26亿元人民币,同比增长2.9%[27] - 2019年第三季度净利润为9346.06万元人民币,同比下降30.1%[28] - 2019年前三季度净利润为3.018亿元人民币,同比下降18.6%[28] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为9200.47万元人民币,同比下降30.9%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.937亿元人民币,同比下降19.8%[28] - 2019年第三季度营业收入为6.48亿元,同比增长7.6%[30] - 2019年前三季度营业收入为18.52亿元,同比增长4.6%[30] - 2019年前三季度净利润为3.01亿元,同比下降25.6%[31] - 基本每股收益0.35元/股,同比下降18.60%[5] - 2019年前三季度基本每股收益为0.35元/股,同比下降18.6%[29] - 加权平均净资产收益率7.45%,同比下降2.65个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长31.56%至9734.47万元人民币,主要因研发投入增加[14] - 财务费用下降53.47%至-2425.22万元人民币,主要因汇率波动导致汇兑收益减少[14] - 2019年第三季度营业成本为5.27亿元人民币,同比增长15.1%[27] - 2019年前三季度营业成本为15.557亿元人民币,同比增长8.4%[27] - 2019年第三季度研发费用为3091万元,同比大幅增长125.4%[30] - 2019年前三季度研发费用为8708万元,同比增长52.9%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.55亿元人民币,同比增长107.27%[5] - 收回投资收到的现金增长40.50%至13.70亿元人民币,主要因赎回银行理财产品增加[16] - 取得借款收到的现金增长226.26%至1.96亿元人民币,主要因合并范围内公司互相开出的票据贴现所致[16] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为7.55亿元,同比增长107.3%[33] - 2019年前三季度销售商品收到现金20.70亿元,同比增长11.0%[33] - 2019年前三季度收到的税费返还1.28亿元,同比增长2.0%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长156.2%,从2.22亿元增至5.69亿元[35][37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长12.4%,从17.38亿元增至19.54亿元[35] - 投资活动现金流出同比增长22.8%,从11.98亿元增至15.33亿元[37] - 购建固定资产等支付的现金同比下降38.9%,从4.28亿元降至2.61亿元[37] - 投资支付的现金同比增长65.0%,从7.70亿元增至12.71亿元[37] - 取得投资收益收到的现金同比增长10.2%,从1.14亿元增至1.26亿元[37] - 吸收投资收到的现金同比增长47.6%,从2784万元增至4110万元[37] - 汇率变动对现金的影响同比下降88.1%,从2764万元降至329万元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长93.5%,从7.30亿元增至14.11亿元[37] 资产项目变动 - 货币资金增加65.89%至15.86亿元人民币,主要因公司经营所得及赎回理财产品[12] - 预付款项增长130.79%至241.72万元人民币,主要因采购规模扩大[12] - 长期股权投资激增1092.61%至463.16万元人民币,主要因新增权益性投资[13] - 在建工程增长61.47%至1.77亿元人民币,主要因新建厂房投入增加[13] - 交易性金融资产从545.23万元增加至400.41万元,下降26.6%[20] - 应收账款从6.20亿元下降至5.92亿元,减少4.5%[20] - 存货从4.74亿元下降至4.35亿元,减少8.2%[20] - 其他流动资产从6.87亿元下降至4.61亿元,减少32.9%[20] - 在建工程从1.09亿元增加至1.77亿元,增长61.5%[21] - 货币资金从797,912,330.43元增至1,432,597,863.56元,增长79.5%[22][24] - 存货从407,881,451.74元降至349,852,914.76元,减少14.2%[24] - 预付款项从417,362.56元增至22,203,169.50元,增长5,219.8%[24] - 其他流动资产从607,258,038.69元降至214,442,455.05元,减少64.7%[24] - 在建工程从104,687,389.47元增至163,414,937.09元,增长56.1%[24] - 递延收益从378,449,863.09元增至438,390,023.21元,增长15.8%[22] - 未分配利润从1,023,905,832.77元增至1,122,087,212.87元,增长9.6%[22] - 交易性金融资产调整增加545.23万元[41] - 交易性金融资产调整增加545万元,原计入以公允价值计量金融资产科目[38] 负债和权益项目变动 - 交易性金融负债增长585.68%至4786.93万元人民币,主要因汇率波动导致未交割远期结售汇及外汇期权亏损增加[13] - 短期借款从0元新增至8321.33万元[21] - 应交税费从1292.18万元增加至4940.80万元,增长282.4%[21] - 应付账款从420,875,051.70元降至306,728,106.21元,减少27.1%[25] - 应交税费从3,337,199.79元增至31,815,342.46元,增长853.3%[25] - 负债总额从975,162,912.44元增至1,207,445,854.35元,增长23.8%[22] - 公司股份总数由85671.85万股增加至85750.35万股,增幅0.09%[17] - 第一期限制性股票激励计划解除限售183.04万股[17] 非经常性损益及公允价值变动 - 政府补助收入3584.58万元人民币[6] - 金融资产公允价值变动损失2805.47万元人民币[6] - 公允价值变动收益下降2524.76%至-4233.63万元人民币,主要因汇率波动导致未交割远期结售汇及外汇期权亏损增加[14] - 2019年第三季度公允价值变动损失4050.33万元人民币,同比扩大625.5%[27] - 2019年第三季度公允价值变动损失4050万元,同比扩大625.3%[31] 投资收益 - 2019年前三季度投资收益1.29亿元,同比增长13.1%[30] 财务结构指标 - 总资产52.07亿元人民币,较上年度末增长7.24%[5] - 归属于上市公司股东的净资产39.34亿元人民币,较上年度末增长3.27%[5] - 公司总资产为48.56亿元人民币[39][40] - 固定资产为14.50亿元人民币,占总资产29.9%[39] - 流动资产合计25.29亿元人民币,占总资产52.1%[41] - 负债合计9.75亿元人民币,资产负债率为20.1%[39][40] - 归属于母公司所有者权益为38.10亿元人民币,占总权益98.2%[40] - 货币资金为7.98亿元人民币,占流动资产31.6%[41] - 应收账款为6.19亿元人民币,占流动资产24.5%[41] - 存货为4.08亿元人民币,占流动资产16.1%[41] - 递延收益为3.78亿元人民币,占非流动负债86.7%[40] - 公司总资产为48.42亿元人民币[42][43] - 公司总负债为10.69亿元人民币[42] - 公司所有者权益合计为37.73亿元人民币[42][43] - 流动负债合计为6.50亿元人民币[42] - 非流动负债合计为4.19亿元人民币[42] - 交易性金融负债为698.12万元人民币[42] - 应付账款为4.21亿元人民币[42] - 资本公积为17.80亿元人民币[42] - 未分配利润为9.94亿元人民币[43] 会计政策变更 - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则[43]
爱柯迪(600933) - 2019 Q3 - 季度财报