财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为12.16亿元，同比增长15.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -127.73万元[4] - 本报告期末总资产为72.97亿元，较上年度末减少1.26%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为45.81亿元，较上年度末增长0.27%[5] - 非经常性损益合计484.63万元[6] - 2023年3月31日货币资金7.2425549538亿元，较2022年12月31日的9.7493836547亿元减少[16] - 2023年3月31日应收账款10.372721016亿元，较2022年12月31日的9.2051930075亿元增加[16] - 2023年3月31日存货11.1437943705亿元，较2022年12月31日的10.6972574434亿元增加[16] - 2023年3月31日短期借款8.8亿元，较2022年12月31日的9.5097111116亿元减少[17] - 2023年3月31日应付账款4.8418914072亿元，较2022年12月31日的3.7233518942亿元增加[17] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债8954.157553万元，较2022年12月31日的1.844968982亿元减少[17] - 2023年3月31日资产总计72.9676596679亿元，较2022年12月31日的73.9016935171亿元减少[16][17] - 2023年第一季度营业总收入12.16亿元，较2022年第一季度的10.51亿元增长15.72%[18] - 2023年第一季度营业总成本11.95亿元，较2022年第一季度的10.48亿元增长14.05%[18] - 2023年第一季度营业利润294.77万元，2022年第一季度亏损1633.64万元[19] - 2023年第一季度净利润50.94万元，2022年第一季度亏损1878.75万元[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额1275.51万元，2022年第一季度亏损2.57亿元[20] - 2023年第一季度综合收益总额1326.45万元，2022年第一季度亏损2.76亿元[20] - 2023年第一季度基本每股收益 -0.0013元/股，2022年第一季度 -0.0213元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3393.04万元，2022年第一季度亏损1.21亿元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计486.61万元，2022年为1644.59万元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计3721.64万元，2022年为2200.18万元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3235.03万元，上年同期为-555.59万元[22] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4.8亿元，上年同期为7.35亿元[22] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为544.01万元，上年同期为1362.53万元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4.85亿元，上年同期为7.48亿元[22] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为6.51亿元，上年同期为8051.28万元[22] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1553.96万元，上年同期为848.11万元[22] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4689.64万元，上年同期为4277.64万元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为7.13亿元，上年同期为1.32亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，上年同期为6.17亿元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.27亿元，上年同期为4.85亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动原因 - 其他非流动资产变动比例为40.44%，主要系子公司滨州轻量化设备采购增加所致[6] - 应付账款变动比例为30.04%，主要系子公司活塞有限及BTAH订单增加采购增长所致[6] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -51.47%，主要系公司偿还到期长期借款所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39000[7] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股2.19亿股，持股比例23.04%[7] 担保与贷款问题 - 公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司提供1亿元担保，贷款已全部逾期，公司累计代偿本息1.0840268988亿元[10][11] - 博海小贷向恒达精密提供7000万元贷款未获清偿，2021年9月收到拍卖款457.272671万元，2022年8月房产销售获130万元[12] 法律诉讼事项 - 安阳县人民检察院要求泰安启程支付约305万元应急处理费等费用，案件发回重审[13]