营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,080,509,642.30元，同比增长14.08%[4] - 年初至报告期末营业收入为3,510,470,480.99元，同比增长16.45%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为35.10亿元，同比增长16.45%[22] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-53,969,879.83元，年初至报告期末为-106,725,262.17元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,931,052.95元，年初至报告期末为-120,289,607.15元[4] - 2023年第三季度，公司净利润为-1.01亿元，同比下降68.40%[23] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元，同比下降103.95%[23] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0568元，年初至报告期末为-0.1123元[5] - 稀释每股收益为-0.0568元，年初至报告期末为-0.1123元[5] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-1.20%，年初至报告期末为-2.37%，分别减少1.21和1.23个百分点[5] 资产负债情况 - 总资产为7,416,088,213.00元，比上年度末增长0.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,429,199,590.49元，比上年度末减少3.06%[5] - 公司流动资产合计为3,582,179,866.63元，相比2022年12月31日的3,632,312,205.04元有所减少[19] - 公司非流动资产合计为3,833,908,346.37元，相比2022年12月31日的3,757,857,146.67元有所增加[19] - 公司总资产为7,416,088,213.00元，相比2022年12月31日的7,390,169,351.71元有所增加[19] - 公司短期借款为1,231,638,957.55元，相比2022年12月31日的950,971,111.16元有所增加[19] - 公司应付票据为161,000,483.73元，相比2022年12月31日的66,139,921.40元有所增加[19] - 公司应收账款为1,024,583,914.80元，相比2022年12月31日的920,519,300.75元有所增加[19] - 公司存货为1,153,487,103.04元，相比2022年12月31日的1,069,725,744.34元有所增加[19] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为23.08亿元，同比增长19.99%[21] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为6.38亿元，同比下降26.11%[21] - 2023年第三季度，公司负债合计为29.46亿元，同比增长5.72%[21] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计为44.70亿元，同比下降2.90%[22] - 2023年第三季度，公司负债和所有者权益总计为74.16亿元，同比增长0.35%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为239,498,076.20元，同比减少19.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为239,498,076.20元，相比上季度的296,246,038.34元有所减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-284,549,122.10元，相比上季度的-63,970,199.40元大幅减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-164,672,502.24元，相比上季度的-312,579,523.23元有所改善[26] - 现金及现金等价物净增加额为-202,844,403.25元，相比上季度的-74,731,948.06元有所恶化[26] - 期末现金及现金等价物余额为728,666,124.96元，相比上季度的891,442,542.02元有所减少[26] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1,285,110.36元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为675,422,640.18元，相比上季度的575,769,013.69元有所增加[25] - 取得投资收益收到的现金为32,000,000.00元，相比上季度的47,251,423.52元有所减少[25] - 取得借款收到的现金为932,700,000.00元，相比上季度的910,257,348.98元有所增加[26] - 偿还债务支付的现金为901,289,463.79元，相比上季度的878,419,493.65元有所增加[26] 担保与贷款 - 公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司提供担保10,000万元，贷款已全部逾期，公司已累计代偿本息108,402,689.88元[13] - 公司原控股子公司博海小贷向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7,000万元，已全额计提并核销[14] 诉讼与合同 - 公司子公司泰安启程因镇江振发车轮制造有限公司迟延履行合同，导致价值约670万元的货物及模具未能提取，已提起诉讼[18]