资产情况 - 本报告期末总资产217.47亿元，较上年度末减少14.19%[18] - 2020年9月30日流动资产合计171.33亿元，较2019年12月31日的205.88亿元有所下降[34] - 2020年9月30日非流动资产合计46.14亿元，较2019年12月31日的47.55亿元略有减少[38] - 2020年9月30日资产总计217.47亿元，较2019年12月31日的253.44亿元下降[38] - 2020年9月30日货币资金为87.18亿元，较2019年12月31日的126.77亿元减少[34] - 2020年9月30日应收账款为10.11亿元，较2019年12月31日的6.72亿元增加[34] - 2020年9月30日存货为37.83亿元，较2019年12月31日的35.82亿元增加[34] - 2020年资产总计203.62亿元，2019年为237.08亿元，同比下降14.11%[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为205.8838378204亿美元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为47.5539752263亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为253.4378130467亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为182.97亿美元，非流动资产合计均为54.11亿美元，资产总计均为237.08亿美元[87] 净资产与股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.56亿元，较上年度末增长4.11%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计96.27亿元，较2019年12月31日的92.46亿元增加[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为91.7899036749亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日少数股东权益均为0.6704775451亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为92.46038122亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为89.88亿美元[90] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -16.05亿元，较上年同期减少486.85%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16.05亿元，较上年同期减少486.85%，因军品产出办证滞后导致结算较少[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.15亿元，较上年同期减少217.91%，因本期购买的理财产品较上年同期增多[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.61亿元，2019年同期为63.97亿元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为46.98亿元，2019年同期为69.64亿元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为63.03亿元，2019年同期为65.49亿元[67] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.05亿元，2019年同期为4.15亿元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为2.47亿元，2019年同期为8.74亿元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为9.62亿元，2019年同期为2.67亿元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.15亿元，2019年同期为6.07亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为6.58亿元，2019年同期为5.04亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为5.99亿元，2019年同期为5.33亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.59亿元，2019年同期为 - 0.30亿元[68] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入73.48亿元，较上年同期减少2.50%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，较上年同期增长11.36%[18] - 加权平均净资产收益率为4.95%，较上年增加0.08个百分点[20] - 基本每股收益0.278元/股，较上年增长11.65%[20] - 稀释每股收益0.278元/股，较上年增长11.65%[20] - 2020年前三季度营业总收入73.48亿元，2019年同期为75.36亿元，同比下降2.5%[52] - 2020年前三季度营业总成本68.09亿元，2019年同期为70.74亿元，同比下降3.75%[52] - 2020年前三季度营业利润5.37亿元，2019年同期为4.88亿元，同比增长10.06%[56] - 2020年前三季度净利润4.72亿元，2019年同期为4.24亿元，同比增长11.3%[56] - 2020年第三季度营业总收入20.16亿元，2019年同期为22.22亿元，同比下降9.28%[52] - 2020年第三季度营业总成本19.18亿元，2019年同期为21.32亿元，同比下降9.99%[52] - 2020年第三季度营业利润1.06亿元，2019年同期为0.97亿元，同比增长9.09%[56] - 2020年第三季度净利润0.96亿元，2019年同期为0.88亿元，同比增长9.66%[56] - 2020年前三季度综合收益总额为436,353,598.88元，2019年同期为376,399,602.45元[63] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为468,856,111.81元，2019年同期为421,013,722.34元[58] - 2020年前三季度基本每股收益为0.278元/股，2019年同期为0.249元/股[58] - 2020年第三季度营业收入为1,631,833,709.07元，2019年同期为1,795,898,759.28元[61] - 2020年前三季度营业收入为6,205,270,080.90元，与2019年同期的6,208,934,947.85元基本持平[61] - 2020年第三季度营业利润为81,336,348.24元，2019年同期为69,073,631.99元[61] - 2020年前三季度营业利润为498,669,885.85元，2019年同期为434,281,880.46元[61] - 2020年第三季度净利润为73,137,498.45元，2019年同期为62,178,044.95元[61] - 2020年前三季度净利润为436,353,598.88元，2019年同期为376,399,602.45元[61] - 2020年前三季度利息收入为207,236,699.24元，2019年同期为167,940,493.13元[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为65431户[22] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股873119209股，占比51.68%[22] 财务科目变动情况 - 2020年第三季度末，内蒙古第一机械集团有限公司货币资金87.18亿元，较上年度末减少31.23%，因销售商品回款少，生产经营流出资金大于流入资金[27] - 应收账款10.11亿元，较上年度末增加50.49%，因销售商品回款滞后，部分货款预计年底收回[27] - 其他应收款5068.06万元，较上年度末增加407.97%，垫付款项未收回，预计10月收回[27] - 应付账款42.98亿元，较上年度末增加105.59%，因采购生产备料未到付款期[27] - 应付职工薪酬9112.18万元，较上年度末增加169.13%，因计提领导人员兑现工资未发放[27] - 年初至2020年9月，税金及附加1408.99万元，较上年同期增加36.23%，因进项税额及期初增值税留抵减少，缴纳增值税增加[27][30] - 销售费用1486.51万元，较上年同期减少40.24%，因国际国内销售业务发生的费用较少[30] - 投资收益644.45万元，较上年同期减少76.96%，因到期的理财收益较少[30] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计117.26亿元，较2019年12月31日的157.13亿元减少[38] - 2020年9月30日非流动负债合计3.94亿元，较2019年12月31日的3.85亿元略有增加[40] - 2020年9月30日负债合计121.20亿元，较2019年12月31日的160.98亿元下降[40] - 2020年负债合计110.35亿元，2019年为147.21亿元，同比下降25.03%[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为157.1318458978亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为3.8455859289亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为160.9774318267亿美元[81] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为143.90亿美元，非流动负债合计均为3.31亿美元，负债合计均为147.21亿美元[90] 准则调整情况 - 2020年1月1日起执行新收入准则、新租赁准则，将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”项目列报，预收款项减少90.3858661257亿美元，合同负债增加90.3858661257亿美元[77,79,83] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”项目的87.71亿美元调整至“合同负债”项目列报[90][91] - 2020年第三季度报告涉及各项目调整，原因是境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则[91]