资产情况 - 本报告期末总资产30,202,875,393.26元，较上年度末增长0.12%[17] - 报告期末货币资金147.05亿元，较上年度末增长3.94%；交易性金融资产5.71亿元，较上年度末下降2.45%[27] - 应收票据3.45亿元，较上年度末下降37.78%，因到期托收入账；应收款项融资2762.16万元，较上年度末下降58.00%，因应收票据背书转让减少[27] - 预付款项46.11亿元，较上年度末增长6.89%；其他应收款1048.09万元，较上年度末增长78.99%，因新增存出投标保证金[27][29] - 存货39.30亿元，较上年度末下降0.74%；合同资产4989.74万元，较上年度末下降81.47%，因收到货款减少合同资产[29] - 2021年3月31日资产总计284.01亿元，较2020年12月31日的283.51亿元增长0.18%[43][46] - 2021年3月31日流动资产合计231.58亿元，较2020年12月31日的230.76亿元增长0.36%[43] - 2021年3月31日非流动资产合计52.43亿元，较2020年12月31日的52.74亿元下降0.58%[43][46] - 2021年3月31日货币资金为129.35亿元，较2020年12月31日的122.14亿元增长5.90%[43] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计187.39亿元，较2020年12月31日的188.78亿元下降0.74%[46] - 短期借款2500万元，较上年度末下降54.55%，因归还短期借款；应付账款24.44亿元，较上年度末增长36.10%，因生产采购增加[29] - 2021年3月31日流动负债合计184.59亿元，较2020年12月31日的186.18亿元下降0.85%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计2.81亿元，较2020年12月31日的2.60亿元增长8.06%[46] - 2021年3月31日应付账款为18.68亿元，较2020年12月31日的10.80亿元增长72.91%[46] 股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,914,775,518.16元，较上年度末增长1.88%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计96.62亿元，较2020年12月31日的94.73亿元增长1.99%[46] - 2021年3月31日专项储备为0.68亿元，较2020年12月31日的0.64亿元增长7.07%[46] - 2021年未分配利润为22.07亿元，2020年为20.22亿元[48] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入1,911,805,443.08元，较上年同期增长2.32%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润176,683,470.24元，较上年同期增长20.23%[17] - 公司2021年第一季度营业收入19.12亿元，同比增长2.32%；营业成本16.70亿元，同比下降1.12%[29] - 研发费用4929.67万元，同比增长24.68%；投资收益1144.96万元，同比增长730.73%，因到期的理财收益增加[29] - 信用减值损失787.52万元，同比增长645.87%，因应收款项回款转回坏账准备；营业外收入89.63万元，同比增长11186.62%，因收到的赔款金额较大[29] - 2021年第一季度营业总收入为19.12亿元，2020年第一季度为18.68亿元[51] - 2021年第一季度营业总成本为17.32亿元，2020年第一季度为16.99亿元[51] - 2021年第一季度营业利润为2.04亿元，2020年第一季度为1.72亿元[51] - 2021年第一季度净利润为1.77亿元，2020年第一季度为1.44亿元[54] - 2021年第一季度营业收入为17.82亿元，2020年第一季度为16.10亿元[58] - 2021年第一季度营业成本为15.60亿元，2020年第一季度为14.54亿元[58] - 2021年第一季度利润总额为2.11亿元，2020年第一季度为1.80亿元[58] - 2021年第一季度净利润为1.85亿元，2020年第一季度为1.53亿元[58] - 2021年第一季度综合收益总额为1.85亿元，2020年同期为1.53亿元[60] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额302,290,540.34元，较上年同期增长206.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，上年同期为 - 2.85亿元，因本期收到的货款较上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额 - 2854.82万元，较上年同期增长73.37%，因上年同期新增理财投资支付现金较大[31] - 筹资活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期增长160.16%，因本报告期到期转回票据保证金较多[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.05亿元，2020年同期为14.34亿元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计18.03亿元，2020年同期为17.19亿元[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2020年同期为 - 2.85亿元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计8.01亿元，2020年同期为0.51亿元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8.30亿元，2020年同期为1.59亿元[64] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.29亿元，2020年同期为 - 1.07亿元[64] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计2.27亿元，2020年同期为1.56亿元[65] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.18亿元，2020年同期为1.14亿元[65] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2020年同期为0.42亿元[65] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为65,673户[23] - 内蒙古第一机械集团有限公司持股722,471,727股，占比42.76%[23] 收益指标情况 - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年增加0.22个百分点[17] - 基本每股收益0.104元/股，较上年增长19.54%[17] - 稀释每股收益0.104元/股，较上年增长19.54%[17] - 2021年第一季度基本每股收益为0.104元/股，2020年第一季度为0.087元/股[54]