财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为15,925,149,938.37元，同比增长3.26%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9,000,267,819.36元，同比增长3.23%[18] - 营业收入为1,230,359,148.81元，同比下降24.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为199,832,958.49元，同比下降15.52%[18] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降0.68个百分点[18] - 基本每股收益为0.1665元/股，同比下降15.52%[18] - 公司2020年第一季度营业总收入为12.30亿元人民币，同比下降24.2%[60] - 公司2020年第一季度营业总成本为9.84亿元人民币，同比下降24.9%[60] - 公司2020年第一季度营业利润为2.52亿元人民币，同比下降23.6%[60] - 公司2020年第一季度利润总额为2.50亿元人民币，同比下降23.3%[60] - 2020年第一季度营业收入为12.02亿元人民币，同比下降24.9%[66] - 2020年第一季度净利润为1.92亿元人民币，同比下降18.5%[66] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比下降15.5%[61] - 2020年第一季度基本每股收益为0.16元，同比下降20%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为380,816,500.81元，同比下降28.06%[18] - 一季度经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，相比上年同期减少28.06%，主要系本期销量下降，收款减少[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18.93亿元人民币，同比下降17.7%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为380,816,500.81元，同比增长39%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,684,265.23元，同比减少85.8%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为437,108,364.57元，同比增长28%[71] - 期末现金及现金等价物余额为5,923,869,194.65元，同比增长19.5%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,850,499,369.42元，同比下降17.7%[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为126,684,265.23元，同比下降82.9%[71] - 取得借款收到的现金为820,000,000.00元，同比下降20%[75] - 偿还债务支付的现金为350,000,000.00元，同比下降44.4%[75] - 支付给职工及为职工支付的现金为362,940,423.29元，同比下降18.2%[71] - 支付的各项税费为217,635,245.23元，同比下降31.3%[71] 资产负债 - 2020年第一季度末货币资金为6,014,164,792.43元，较2019年底的5,310,438,643.98元增长13.25%[43] - 2020年第一季度末应收账款为276,327,671.46元，较2019年底的161,748,863.55元增长70.84%[43] - 2020年第一季度末流动资产合计为8,339,841,333.15元，较2019年底的7,749,376,216.55元增长7.62%[43] - 2020年第一季度末固定资产为3,470,876,372.14元，较2019年底的3,563,144,938.85元下降2.59%[43] - 2020年第一季度末短期借款为1,434,739,000.00元，较2019年底的994,172,687.50元增长44.31%[46] - 2020年第一季度末应付账款为578,103,457.07元，较2019年底的779,114,702.67元下降25.8%[46] - 2020年第一季度末未分配利润为4,440,059,162.37元，较2019年底的4,240,509,707.62元增长4.71%[47] - 公司2020年第一季度货币资金为57.55亿元人民币，同比增长13.8%[49] - 公司2020年第一季度应收账款为2.54亿元人民币，同比增长82.1%[49] - 公司2020年第一季度流动资产合计为80.44亿元人民币，同比增长7.9%[53] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为76.34亿元人民币，同比下降1.1%[53] - 公司2020年第一季度资产总计为156.78亿元人民币，同比增长3.3%[53] 股东与股权 - 股东总数为42,209户[25] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司54.96%的股份，为第一大股东[25] 成本与费用 - 一季度营业成本7.52亿元，相比上年同期减少26.89%，主要受疫情影响，产量下降，成本减少[32] - 公司2020年第一季度所得税费用为4959.82万元人民币，同比下降45.5%[60] - 2020年第一季度研发费用为115万元人民币，同比下降100%[66] - 2020年第一季度销售费用为1482.95万元人民币，同比下降45.9%[66] - 2020年第一季度管理费用为1.57亿元人民币，同比下降12.3%[66] - 2020年第一季度财务费用为2551.46万元人民币，同比上升4.6%[66] - 2020年第一季度投资收益为687.15万元人民币，同比下降52.1%[66] 其他收益与补助 - 计入当期损益的政府补助为5,794,034.83元[22] - 一季度其他收益579.23万元，相比上年同期增加1369.01%，主要系公司本期收到财政留存奖励款[32] 投资与筹资 - 公司拟以自有资金出资5亿元在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司[36] - 公司以自有资金人民币2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金[36] - 一季度筹资活动产生的现金流量净额4.37亿元，相比上年同期增加27.99%，主要系本期取得借款、偿还贷款的净额较上年同期增加形成[35] 应收账款与借款 - 一季度应收账款2.76亿元，相比年初增加70.84%，主要系本期销售煤款未及时回款形成[29] - 一季度短期借款14.35亿元，相比期初增加44.31%，主要系新增短期借款[29]