财务数据概述 - 2019年度公司实现营业收入60.02亿元，同比增长1.62%[6][24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润11.28亿元，同比下降7.49%[6][24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额22.49亿元，同比下降5.40%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产87.18亿元，同比增长10.11%[24] - 2019年末总资产154.23亿元，同比增长5.93%[24] - 2019年基本每股收益0.9401元，同比下降7.49%[25] - 2019年各季度营业收入分别为16.24亿元、16.95亿元、13.93亿元、12.91亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.37亿元、2.58亿元、2.25亿元、4.09亿元[29] - 2019年非经常性损益合计为 - 1022.17万元，2018年为1.97亿元，2017年为1677.25万元[31][34] - 2019年原煤产量1030.24万吨，同比下降2.93%，商品煤产量866.84万吨，同比减少3.19%，商品煤销量837.01万吨，同比减少5.74%[45] - 2019年煤炭主营业务收入55.50亿元，同比增加0.80%，营业收入60.02亿元，同比上升1.62%，归属于上市公司股东净利润11.28亿元，同比减少7.49%[45] - 2019年每股收益0.9401元，同比下降7.49%[45] - 2019年营业成本33.28亿元，同比增长3.94%，销售费用1.02亿元，同比增长3.90%，管理费用6.44亿元，同比增长13.75%[46] - 2019年研发费用2.58亿元，同比下降30.79%，财务费用0.95亿元，同比下降16.76%[46] - 2019年经营活动现金流量净额22.49亿元，同比下降5.40%，投资活动现金流量净额 -10.79亿元，同比增长163.02%，筹资活动现金流量净额 -9.15亿元，同比下降23.83%[46] - 2019年主营业务收入57.30亿元，其中煤炭业务收入55.50亿元[49] - 2019年工业营业收入57.31亿元，毛利率44.85%，收入同比增长1.92%，成本同比增长2.60%，毛利率减少0.37个百分点[50] - 2019年电力营业收入1.16亿元，毛利率12.38%，收入同比增长106.19%，成本同比增长79.58%，毛利率增加12.98个百分点[50] - 混煤生产量4986218.67吨，同比降3.76%；销售量4829937.14吨，同比降7.22%；库存量351951.57吨，同比增79.87%[51] - 洗精煤生产量2945143.41吨，同比增10.42%；销售量2919538.07吨，同比增7.45%；库存量136437.51吨，同比增23.10%[51] - 2019年销售费用1.02亿元，同比增3.9%；管理费用6.44亿元，同比增13.75%；研发费用2.58亿元，同比降30.79%；财务费用0.95亿元，同比降16.76%[55][58] - 前五名客户销售额290116.23万元，占年度销售总额42.85%；前五名供应商采购额27189.70万元，占年度采购总额28.76%[55] - 2019年经营活动现金流量净额22.49亿元，同比降5.4%；投资活动现金流量净额 - 10.79亿元，同比降6.69亿元；筹资活动现金流量净额 - 9.15亿元，同比增2.86亿元[59] - 应收票据期末数1557036356.99元，占总资产10.10%，较上期降14.30%[60] - 应收账款期末数161748863.55元，占总资产1.05%，较上期降2.76%[60] - 存货期末数332534225.75元，占总资产2.16%，较上期增22.00%[60] - 在建工程期末数900446123.05元，占总资产5.84%，较上期增17.64%[60] - 无形资产期末数2529265941.17元，占总资产16.40%，较上期增24.81%[60] - 2019年煤炭总产量8668391.34吨，总销量8370081.84吨，销售收入55.50亿元，销售成本30.33亿元，毛利25.17亿元[69] - 应收款项融资期末余额2.58亿元，因业务模式变化重分类列报[63] - 预付账款期末余额0.33亿元，比上期期末减少24.74%，系预付铁路运费减少[63] - 其他应收款期末余额0.61亿元，比上期期末减少57.76%，因收到产能置换收入尾款[63] - 存货期末余额3.33亿元，比上期期末增加22%，受市场行情影响库存增加[63] - 无形资产期末余额25.29亿元，比上期期末增加24.81%，因收购任楼深部探矿权[63] - 股本期末余额12亿元，比上期期末增加20%，系公司本年以资本公积每股转增0.2股[63] - 2019年度公司实现营业收入60.02亿元，净利润11.26亿元，归属于上市公司股东的净利润11.28亿元[87] - 2019年末经审计可供股东分配的利润为42.41亿元[87] - 2019年现金分红数额（含税）为4.20亿，占净利润比率为37.23%；2018年为4.10亿，占比33.59%；2017年为3.60亿，占比32.59%[89] - 2019年度恒源煤电营业收入为600,197.32万元，较2018年度增加1.62%[196][197] 利润分配 - 公司拟以2019年末总股本12.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利4.20亿元[6] - 公司拟以2019年末总股本12.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利4.20亿元[87] - 2018年度利润分配以总股本1000004070股为基数，每股派发现金红利0.41元，共计410001668.70元，以资本公积金每股转增0.2股，共计转增200000814股，分配后总股本为1200004884股[145] 公司业务与经营 - 公司属煤炭采掘业，主营业务及经营模式与往年无重大变化，煤炭销售以长协为主，运输以铁路为主[37] - 2019年公司收购宿州创元发电有限责任公司100%股权，追溯调整2018年相关数据[28] - 2019年产能置换指标交易总金额为2.44亿元，扣除相关税费后计入2018年当期损益，2019年度无该类收入[28] - 2019年1月25日董事会审议通过收购电力股权和深部探矿权议案，2月15日股东大会审议通过[38] - 公司境外资产为0元，占总资产比例为0%[39] - 公司2019年被认定为安徽省高新技术企业，按15%税率征收企业所得税[40] - 2019年公司对外投资总体运营状况良好，涉及多家公司股权投资，如淮北新源热电有限公司注册资本1.65亿元等[71][72] - 2019年公司收购任楼深部探矿权，实际支付收购价款6.22亿元，权证变更登记正在办理中[75] - 公司主要控股参股公司包括淮北新源热电、宿州营鼎建材等，各公司注册资本从2000万元到6.24亿元不等，权益比例从25%到100%[76] - 受疫情影响，煤炭企业一季度产能利用不足、市场需求减弱，目前公司已全面复工复产，中长期煤炭供需有望保持平稳[77] - 2020年公司计划生产原煤1075万吨，销售商品煤847万吨[81] - 2020年公司预计营业总收入58.02亿元，营业总成本46.95亿元，三项费用控制在9.32亿元以内[81] - 公司以提供优质能源等为使命，着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业[80] - 2020年公司要抓好安全、高效、优质、健康、和谐五大发展[81] - 皖北煤电集团授予公司祁东深部探矿权等资源不可撤销收购权，期限长期[92] - 皖北煤电集团承诺解决与公司同业竞争问题，期限长期[92] - 2019年公司收购电力股权和深部探矿权，合计实际支付收购价款7.72亿元，创元发电相关权证变更已完成，任楼深部探矿权证变更登记正在办理中[104] 公司面临风险 - 2020年初新冠疫情使公司一季度生产销售受影响，煤炭价格有波动风险[8] - 煤炭开采存在水、火、瓦斯等灾害及安全生产事故风险[8][10] - 国家行业政策变化和环保标准调整可能影响公司生产经营[10] - 公司面临安全生产、价格波动、行业政策和宏观环境等风险[85] 审计相关 - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬210万元，审计年限17年[94] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元[97] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2019年财务状况、经营成果和现金流量[192] - 确定收入确认为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在操纵收入确认风险[197] - 针对收入确认实施多项审计程序，如审阅合同、询问管理层、测试内控等[197] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[198] 法律诉讼与纠纷 - 2013年安徽时代物资股份有限公司起诉公司，标的4190万元及利息，目前对方已上诉至安徽省高级人民法院[97] - 2019年公司销售分公司起诉安徽新源热电有限公司，请求偿还货款2051.03万元及利息，案件正在审理中[97] 关联交易 - 2019年公司关联采购中，安徽省华江海运有限责任公司运费本期金额4123079.36元，上期8936297.63元；淮北市巨钢机械有限责任公司材料采购本期6370311.96元，上期3637938.39元[100] - 2019年公司关联销售中，陕西金源招贤矿业有限公司提供劳务本期金额20331331.65元；中安联合煤化有限责任公司材料销售、修理收入本期13576317.97元，上期19639496.85元[101] 资金存放与担保 - 截至2019年12月31日，公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款余额为1498617042.61元，2019年度收到利息14456795.84元，贷款余额0元[107] - 2019年公司关联方占用票据质押额度金额合计2756418304.10元，票据质押额度占用费合计11241115.83元[108] - 公司为安徽钱营孜发电有限公司提供120000万元连带责任担保，报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0 [109] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为88250万元[112] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0 [113][114] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为88250万元，占公司净资产的比例为10% [115][116] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额、担保总额超过净资产50%部分的金额合计为0 [118][119][120][121] 环保相关 - 安徽恒力电业有限责任公司排放二氧化硫40.517吨、氮氧化物95.861吨、烟尘5.784吨，排放浓度分别为二氧化硫93.67mg/m³、氮氧化物160.73mg/m³、烟尘16.535mg/m³[126] - 淮北新源热电有限公司排放二氧化硫24.5吨、氮氧化物59.3吨、烟尘6.8吨，排放浓度分别为二氧化硫19mg/Nm³、氮氧化物37mg/Nm³、烟尘4mg/Nm³[126] - 宿州创元发电有限责任公司排放二氧化硫12.5吨、氮氧化物35吨、烟尘2.85吨，排放浓度分别为二氧化硫14.25mg/Nm³、氮氧化物35.59mg/Nm³、烟尘4.99mg/Nm³[126] - 公司所属矿化学需氧量排放105.45吨，悬浮物排放38.24吨，排放浓度为PH:6 - 9，化学需氧量≤50mg/L，悬浮物≤50mg/L[132] - 恒力电业采用石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺、SCR + SNCR和低氮优化燃烧改造工艺、电袋复合除尘工艺[127] - 新源热电采用石灰石 - 石膏湿法脱硫、SNCR脱硝工艺，电袋复合除尘工艺[127] - 创元发电采用石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺、SNCR脱硝工艺、电除尘 - 电袋复合及脱硫塔管束除尘[127] - 三个电厂均办理了排污许可证，各煤矿未接到属地环保部门通知，均未办理排污许可证[132] - 公司建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作[132] - 各单位均编制了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门备案[131][132] - 公司所属煤矿废水、废气、固废、危废污染防治设施报告期内运行正常，废水处理达标后回用或排放，废气采取降尘措施，固废综合利用，危废规范处置[135] - 2019年3月27日，宿州营鼎建材因在线监测设备校验不合格被责令停产，6月23日完成设备安装，脱硫系统升级改造待讨论决定[136] - 2019年4月24日，恒源煤矿收到责令整改通知书，8月14日各项环保问题整改落实[13