资产与负债 - 公司总资产为149.18亿元人民币，同比下降3.28%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为89.29亿元人民币，同比增长2.42%[17] - 应收账款期末余额2.39亿元，相比期初增加47.91%，主要系本期销售形成的应收款项暂未收回[26] - 应收款项融资期末余额1.71亿元，相比期初减少33.57%，主要系应收票据到期承兑[26] - 预付账款期末余额0.74亿元，相比期初增加127.59%，主要系本期预付的铁路运费及材料款[26] - 短期借款期末余额13.21亿元，相比期初增加32.91%，主要系公司调整借款结构的同时降低有息负债总额[26] - 公司货币资金为52.88亿元，较年初的53.10亿元略有下降[37] - 应收账款为2.39亿元，较年初的1.62亿元增长47.8%[37] - 预付款项为7444.48万元，较年初的3270.98万元增长127.6%[37] - 存货为3.65亿元，较年初的3.33亿元增长9.8%[37] - 固定资产为33.75亿元，较年初的35.63亿元下降5.3%[41] - 在建工程为10.27亿元，较年初的9.00亿元增长14.1%[41] - 短期借款为13.21亿元，较年初的9.94亿元增长33.0%[41] - 应付账款为5.99亿元，较年初的7.79亿元下降23.1%[41] - 公司2020年9月30日的货币资金为4,990,423,711.46元，较2019年12月31日的5,058,255,072.00元略有下降[43] - 公司2020年9月30日的应收账款为211,896,753.47元，较2019年12月31日的139,470,047.60元增长了51.9%[47] - 公司2020年9月30日的存货为355,213,600.70元，较2019年12月31日的322,375,908.22元增长了10.2%[47] - 公司2020年9月30日的固定资产为3,154,267,734.69元，较2019年12月31日的3,323,515,389.46元下降了5.1%[47] - 公司2020年9月30日的在建工程为1,002,750,530.07元，较2019年12月31日的881,485,045.68元增长了13.8%[47] - 公司2020年9月30日的短期借款为1,321,370,860.27元，较2019年12月31日的994,172,687.50元增长了32.9%[47] - 公司2020年9月30日的应付账款为576,858,768.03元，较2019年12月31日的740,666,692.47元下降了22.1%[47] - 公司2020年9月30日的未分配利润为4,128,861,981.16元，较2019年12月31日的4,165,820,647.96元下降了0.9%[49] - 公司2020年9月30日的负债合计为5,824,676,971.44元，较2019年12月31日的6,530,177,977.78元下降了10.8%[49] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为8,827,657,571.21元，较2019年12月31日的8,642,613,736.84元增长了2.1%[49] 经营业绩 - 营业收入为35.26亿元人民币，同比下降25.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元人民币，同比下降43.08%[17] - 加权平均净资产收益率为4.5275%，同比减少4.29个百分点[19] - 基本每股收益为0.3408元，同比下降43.10%[19] - 净利润年初至报告期末41185.54万元，较上年同期减少42.61%，主要系受一季度疫情及部分矿井工作面二季度、三季度过断层影响[29] - 2020年第三季度营业总收入为11.38亿元，同比下降18.3%[52] - 2020年前三季度营业总收入为35.26亿元，同比下降25.2%[52] - 2020年第三季度净利润为1998.87万元，同比下降91.1%[55] - 2020年前三季度净利润为4.12亿元，同比下降42.6%[55] - 2020年第三季度营业利润为3006.43万元，同比下降90.3%[55] - 2020年前三季度营业利润为5.13亿元，同比下降48.6%[55] - 2020年第三季度营业收入为11.12亿元，同比下降18.1%[61] - 2020年前三季度营业收入为34.48亿元，同比下降25.5%[61] - 2020年第三季度净利润为1016.54万元，同比下降95.4%[64] - 2020年前三季度净利润为3.83亿元，同比下降45.9%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.16亿元人民币，同比下降11.52%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，相比上年同期减少11.52%[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.16亿元，同比下降11.5%[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.998亿元，同比改善66.9%[70] - 2020年前三季度筹资活动现金流入为13.48亿元，同比下降44.5%[70] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,073,122,752.68元，同比下降12.4%[72] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-303,308,804.69元，同比改善66%[74] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-807,395,308.53元，同比下降119.5%[74] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,950,673,711.46元，同比下降5.1%[74] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,759,025,140.41元，同比下降21.2%[72] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为303,947,235.85元，同比下降67.1%[72] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,027,029,240.53元，同比下降16.3%[72] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为625,851,971.94元，同比下降32.9%[72] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为1,340,000,000元，同比下降44.7%[74] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为1,636,250,000元，同比下降24.1%[74] 股东与股权结构 - 公司股东总数为45,577户[21] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司54.96%的股份，为第一大股东[21] - 香港中央结算有限公司持有公司5.04%的股份，为第二大股东[21] 研发与投资 - 研发费用年初至报告期末8274.82万元，较上年同期减少43.97%，主要系公司二、三季度下属矿井过断层，影响研发项目进度[29] - 2020年第三季度研发费用为4917.39万元，同比下降59.5%[52] - 2020年前三季度研发费用为8274.82万元，同比下降44.0%[52] - 公司拟以自有资金出资5亿元，在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司[30] - 公司以自有资金人民币2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金[33] 疫情影响 - 新冠疫情对公司一季度生产经营造成一定影响，部分矿井工作面过断层对第二、三季度产销量及营收和净利润产生影响[33] 其他收益 - 其他收益年初至报告期末859.61万元，较上年同期增加275.13%，主要系本期收到即征即退的增值税款[29]