公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产为91.93亿元，较上年度末增长3.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.01亿元，较上年度末增长0.58%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8167.97万元，较上年同期增长38.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.34亿元，较上年同期增长4.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2235.85万元，较上年同期增长29.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1797.51万元，较上年同期增长22.41%[5] - 加权平均净资产收益率为0.56%，较上年增加0.11个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，与上年持平[5] - 2021年3月31日公司资产总计91.93亿元，较2020年12月31日的88.50亿元增长3.88%[19] - 2021年3月31日公司负债合计49.52亿元，较2020年12月31日的46.29亿元增长7%[20] - 2021年3月31日公司所有者权益合计42.42亿元，较2020年12月31日的42.21亿元增长0.48%[20] - 2021年3月31日公司流动资产合计16.89亿元，较2020年12月31日的13.48亿元增长25.26%[19] - 2021年3月31日公司非流动资产合计75.04亿元，较2020年12月31日的75.02亿元增长0.03%[19] - 2021年3月31日公司流动负债合计18.50亿元，较2020年12月31日的17.56亿元增长5.36%[20] - 2021年3月31日公司非流动负债合计31.02亿元，较2020年12月31日的28.73亿元增长8%[20] - 2021年第一季度公司资产总计72.59亿元，较2020年的69.50亿元增长4.46%[23] - 2021年第一季度营业总收入5.34亿元，较2020年的5.10亿元增长4.85%[25] - 2021年第一季度营业总成本5.07亿元，较2020年的4.80亿元增长5.67%[25] - 2021年第一季度营业利润2998.15万元，较2020年的2588.17万元增长15.84%[26] - 2021年第一季度净利润1963.38万元，较2020年的1595.18万元增长23.19%[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2235.85万元，较2020年的1720.35万元增长29.96%[26] - 2021年第一季度少数股东损益 -272.47万元，较2020年的 -125.17万元亏损扩大117.70%[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，与2020年持平[27] - 2021年第一季度利润总额23,913,698.32元，2020年同期为26,459,478.45元[29] - 2021年第一季度净利润20,387,485.47元，2020年同期为23,778,262.56元[29] 母公司财务指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计25.93亿元，较2020年12月31日的22.98亿元增长12.84%[22] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计46.66亿元，较2020年12月31日的46.51亿元增长0.32%[22] - 2021年第一季度母公司营业收入2.28亿元，较2020年的2.11亿元增长7.81%[28] - 2021年第一季度母公司营业利润2335.86万元，较2020年的2593.21万元下降9.92%[28] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额81,679,685.94元，较上期金额58,857,646.85元增长38.77%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额35,614,124.28元，上期为 -165,758,118.50元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额242,392,365.00元，上期为 -53,499,342.09元[15] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金665,055,007.75元，2020年同期为614,246,816.81元[30] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计703,909,306.30元，2020年同期为633,139,509.11元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计622,229,620.36元，2020年同期为574,281,862.26元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额81,679,685.94元，2020年同期为58,857,646.85元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计204,601,077.83元，2020年同期为715,486,074.60元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计168,986,953.55元，2020年同期为881,244,193.10元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计347,648,800.00元，2020年同期为90,834,367.73元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额359,686,175.22元，2020年同期为 - 160,399,813.74元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为102,707,379.20元，上年同期为711,833,032.70元；现金流出小计为49,519,371.32元，上年同期为790,574,628.34元；现金流量净额为53,188,007.88元，上年同期为 - 78,741,595.64元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为324,948,800.00元，上年同期为86,950,000.00元；现金流出小计为64,288,264.14元，上年同期为89,171,100.37元；现金流量净额为260,660,535.86元，上年同期为 - 2,221,100.37元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为363,446,698.27元，上年同期为 - 33,045,942.85元；期初余额为477,279,487.83元，上年同期为417,563,396.15元；期末余额为840,726,186.10元，上年同期为384,517,453.30元[35] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为324,948,800.00元，上年同期为76,000,000.00元[35] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为41,019,371.32元，上年同期为35,074,628.34元[35] - 2021年第一季度投资支付的现金为500,000.00元，上年同期为5,000,000.00元[35] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额888,143,445.69元，较期初余额628,457,270.47元增长41.32%[12] - 存货期末余额182,233,914.19元，较期初余额121,487,932.70元增长50.00%[12] - 其他流动资产期末余额119,047,299.01元，较期初余额13,392,132.59元增长788.93%[12] - 其他收益本期金额6,146,716.01元，较上期金额2,003,892.84元增长206.74%[14] - 投资收益本期金额 -3,060,152.08元，较上期金额3,567,376.34元减少185.78%[14] - 2021年第一季度货币资金为8.88亿元，较2020年末的6.28亿元增长41.32%[18] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49248户[9] - 前十名无限售条件股东中，四川爱众发展集团有限公司持股191,656,488股，四川省水电投资经营集团有限公司持股149,717,599股等[10] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权[10] 非经常性损益信息 - 非经常性损益合计为438.34万元[9] 财务报表调整信息 - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计均为1,348,420,141.59元；非流动资产合计从7,501,757,535.84元调整为7,507,801,018.64元，调整数为6,043,482.80元；资产总计从8,850,177,677.43元调整为8,856,221,160.23元，调整数为6,043,482.80元[37][38] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计从1,756,376,809.68元调整为1,758,236,809.68元，调整数为1,860,000.00元；非流动负债合计从2,872,551,118.27元调整为2,876,734,601.07元，调整数为4,183,482.80元；负债合计从4,628,927,927.95元调整为4,634,971,410.75元，调整数为6,043,482.80元[38][39] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益（或股东权益）合计均为4,221,249,749.48元；负债和所有者权益（或股东权益）总计从8,850,177,677.43元调整为8,856,221,160.23元，调整数为6,043,482.80元[38][39][40] - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，可比期间数据不予调整[40][41] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为22.9832579411亿元[42] - 2020年12月31日非流动资产合计为46.5122547816亿元，2021年1月1日为46.5384307982亿元，调整数为261.760166万元[44] - 2020年12月31日资产总计为69.4955127227亿元，2021年1月1日为69.5216887393亿元，调整数为261.760166万元[44] - 2020年12月31日流动负债合计为12.920872943亿元，2021年1月1日为12.930872943亿元，调整数为100万元[44] - 2020年12月31日非流动负债合计为18.4331976197亿元，2021年1月1日为18.4493736363亿元，调整数为161.760166万元[45] - 2020年12月31日负债合计为31.3540705627亿元，2021年1月1日为31.3802465793亿元，调整数为261.760166万元[45] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）均为38.14144216亿元[45] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益（或权益权益）总计分别为69.4955127227亿元和69.521687393亿元，调整数为261.700166万元[45] - 公司作为上市上市企业，于2021年1月1日执行新准则准则[46] - 公司将根据首次执行新准则准则对2021年年初报表报表相关项目金额调整调整，对可比期间数据不予调整[46]