营业收入情况 - 本报告期营业收入6.10亿元，同比增长0.18%；年初至报告期末营业收入16.95亿元，同比增长3.30%[2] - 2021年前三季度营业总收入为16.95亿元，2020年前三季度为16.40亿元，同比增长3.30%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7691.67万元，同比下降5.79%；年初至报告期末为1.82亿元，同比增长8.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7377.99万元，同比下降12.98%；年初至报告期末为1.70亿元，同比增长3.09%[2] - 2021年前三季度净利润为1.76亿元，2020年前三季度为1.65亿元，同比增长6.56%[21] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.82亿元，2020年前三季度为1.67亿元，同比增长8.73%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0622元/股，同比下降6.18%；年初至报告期末为0.1474元/股，同比增长8.70%[3] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1474元/股，2020年前三季度为0.1356元/股，同比增长8.70%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比下降6.10%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，2020年前三季度为3.73亿元，同比下降6.10%[27] 资产情况 - 本报告期末总资产99.28亿元，较上年度末增长12.18%；归属于上市公司股东的所有者权益40.94亿元，较上年度末增长2.94%[3] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计17.31亿元，较2020年末的13.48亿元增长约28.3%；非流动资产合计81.97亿元，较2020年末的75.02亿元增长约9.26%；资产总计99.28亿元，较2020年末的88.50亿元增长约12.18%[14][15] - 2021年9月30日货币资金为8.57亿元，较2020年末的6.28亿元增长约36.34%；交易性金融资产为1069万元，较2020年末的1.01亿元下降约89.39%；应收账款为3.82亿元，较2020年末的2.55亿元增长约49.49%[14] - 2021年9月30日长期股权投资为10.73亿元，较2020年末的5.35亿元增长约100.57%；固定资产为58.73亿元，较2020年末的58.93亿元下降约0.34%；在建工程为5.59亿元，较2020年末的4.85亿元增长约15.23%[15] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计23.07亿元，较2020年末的17.56亿元增长约31.37%；非流动负债合计33.03亿元，较2020年末的28.73亿元增长约15.09%；负债合计56.09亿元，较2020年末的46.29亿元增长约21.18%[15][16][17] - 2021年9月30日短期借款为3.00亿元，较2020年末的1.52亿元增长约97.62%；应付票据为90万元，较2020年末的860万元下降约89.53%；合同负债为4.79亿元，较2020年末的3.27亿元增长约46.71%[15][16] - 2021年9月30日长期借款为11.35亿元，较2020年末的9.98亿元增长约13.62%；应付债券为7.35亿元，较2020年末的6.04亿元增长约21.66%；租赁负债为567万元[16] 所有者权益情况 - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计43.19亿元，较2020年末的42.21亿元增长约2.32%，其中归属于母公司所有者权益合计40.94亿元，较2020年末的39.77亿元增长约2.94%[17] - 2021年9月30日实收资本为12.32亿元，与2020年末持平；资本公积为14.97亿元，较2020年末的14.99亿元下降约0.14%；未分配利润为11.86亿元，较2020年末的10.67亿元增长约11.14%[17] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 61.07万元，年初至报告期末为 - 66.47万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为352.20万元，年初至报告期末为1236.76万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52638户[9] - 前十大股东中，四川爱众发展集团有限公司持股2.16亿股，持股比例17.51%，质押9460万股[9] - 前10名无限售条件股东中，四川爱众发展集团有限公司持有2.16亿股，四川省水电投资经营集团有限公司持有1.50亿股，四川裕嘉阁酒店管理有限公司持有6938万股，广安神龙实业有限公司持有3908万股，四川省投资集团有限责任公司持有3591万股[10] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权，北京风炎投资管理有限公司—风炎投资.安瑞1号私募基金为爱众集团一致行动人[11] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为14.99亿元，2020年前三季度为14.42亿元，同比增长4.09%[20] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.18亿元，2020年前三季度为 -3.27亿元，同比下降119.69%[27] 销售与购买现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.14亿元，2020年前三季度为19.87亿元，同比增长6.48%[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.89亿元，2020年前三季度为10.96亿元，同比增长8.45%[26] 职工现金支付情况 - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.05亿元，2020年前三季度为2.73亿元，同比增长11.81%[27] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为12.231938亿美元，上期为5.9505286473亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为5.9558962442亿美元，上期为6.7234613223亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为6276.0417558万美元，上期为 - 772.932675万美元[28] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为2598.8780767万美元，上期为 - 309.343705万美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为8.8400002423亿美元，上期为7.3680470233亿美元[28] 新租赁准则影响情况 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加604.34828万美元[31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，租赁负债增加418.34828万美元[33] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计增加604.34828万美元[31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，负债合计增加604.34828万美元[33] - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整[34]