公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.02亿元，上年同期10.85亿元，同比增长10.83%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9496.53万元，上年同期1.05亿元，同比下降9.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8844.22万元，上年同期9619.30万元，同比下降8.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，上年同期1.99亿元，同比下降7.52%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.42亿元，上年度末41.18亿元，同比增长0.58%[21] - 本报告期末总资产97.97亿元，上年度末96.24亿元，同比增长1.80%[21] - 本报告期基本每股收益0.0771元/股，上年同期0.0850元/股，同比下降9.29%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0771元/股，上年同期0.0850元/股，同比下降9.29%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0718元/股，上年同期0.0781元/股，同比下降8.07%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.28%，上年同期2.60%，减少0.32个百分点[22] - 报告期公司实现营业收入12.02亿元，同比增长10.83%；归母公司净利润0.95亿元，同比下降9.32%[47] - 货币资金本期期末数为521,860,181.38元，占总资产5.33%，较上年期末变动5.86%[56] - 应收账款本期期末数为387,755,990.80元，占总资产3.96%，较上年期末变动13.28%[56] - 营业收入本期数为1,202,099,315.59元，较上年同期变动10.83%[56] - 营业成本本期数为844,797,502.38元，较上年同期变动14.28%[56] - 研发费用本期数为1,347,630.98元，较上年同期变动87.45%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为50,943,440.88元，较上年同期变动 -73.58%[56] - 投资资产托管计划期初余额为22,216,106.89元，期末余额为7,514,703.61元，当期变动 -14,701,403.28元[61] - 本报告期末流动比率为0.61，与上年度末持平；速动比率为0.53，较上年度末减少0.02；资产负债率为55.46%，较上年度末增加0.66%[126] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为88,442,225.09元，上年同期为96,192,977.25元，减少8.06%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.13，上年同期为0.14，减少0.01；利息保障倍数为3.06，较上年同期增加0.01；现金利息保障倍数为6.18，较上年同期增加1.52；EBITDA利息保障倍数为5.53，较上年同期减少0.32[126] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[126] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计1,379,171,970.57元，较期初1,334,005,168.57元增加；非流动资产合计8,417,512,136.20元，较期初8,289,680,848.12元增加；资产总计9,796,684,106.77元，较期初9,623,686,016.69元增加[128][129] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计2,249,528,019.11元，较期初2,181,455,635.74元增加；非流动负债合计3,182,919,747.48元，较期初3,092,699,059.78元增加；负债合计5,432,447,766.59元，较期初5,274,154,695.52元增加[129][130] - 2022年6月30日合并资产负债表中，所有者权益合计4,364,236,340.18元，较期初4,349,531,321.17元增加[130] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，货币资金期末余额为357,544,441.90元，较期初325,483,984.98元增加[132] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，应收账款期末余额为112,022,959.48元，较期初96,740,924.94元增加[132] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，其他应收款期末余额为2,199,070,149.26元，较期初1,880,385,663.26元增加[132] - 2022年上半年公司营业总收入为12.02亿元，较2021年上半年的10.85亿元增长10.83%[136] - 2022年上半年公司营业总成本为10.59亿元，较2021年上半年的9.64亿元增长9.77%[136] - 2022年上半年公司营业利润为1.40亿元，较2021年上半年的1.22亿元增长13.90%[137] - 2022年上半年公司利润总额为1.36亿元，较2021年上半年的1.23亿元增长10.65%[137] - 2022年上半年公司净利润为9171.22万元，较2021年上半年的1.02亿元下降9.76%[137] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为9496.53万元，较2021年上半年的1.05亿元下降9.32%[137] - 2022年上半年基本每股收益为0.0771元/股，较2021年上半年的0.0850元/股下降9.29%[138] - 2022年上半年稀释每股收益为0.0771元/股，较2021年上半年的0.0850元/股下降9.29%[138] - 2022年上半年公司资产总计为78.59亿元，较上一年度的74.88亿元增长4.95%[133] - 2022年上半年公司负债合计为37.98亿元，较上一年度的35.44亿元增长7.16%[134] - 2022年半年度营业收入476,949,422.01元，2021年半年度为421,400,236.21元[140] - 2022年半年度营业利润193,097,630.03元，2021年半年度为182,314,754.15元[141] - 2022年半年度净利润184,878,284.33元，2021年半年度为179,926,223.44元[141] - 2022年半年度经营活动现金流入小计1,487,364,811.74元，2021年半年度为1,398,249,046.86元[143] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1,302,983,065.65元，2021年半年度为1,198,864,747.97元[145] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额184,381,746.09元，2021年半年度为199,384,298.89元[145] - 2022年半年度投资活动现金流入小计446,015,511.36元，2021年半年度为546,362,175.49元[145] - 2022年半年度投资活动现金流出小计691,496,800.90元，2021年半年度为962,893,223.46元[145] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计428,589,000.00元，2021年半年度为551,948,800.00元[145] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计377,645,559.12元，2021年半年度为359,112,828.49元[145] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金731,563,366.10元，2021年半年度为716,205,423.95元[147] - 2022年半年度经营活动现金流入小计833,491,697.93元，2021年半年度为811,287,003.04元[147] - 2022年半年度经营活动现金流出小计781,157,693.16元，2021年半年度为720,232,699.86元[147] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额52,334,004.77元，2021年半年度为91,054,303.18元[147] - 2022年半年度投资活动现金流入小计449,614,599.57元，2021年半年度为363,150,708.41元[147] - 2022年半年度投资活动现金流出小计614,134,381.64元，2021年半年度为751,693,328.47元[148] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -164,519,782.07元，2021年半年度为 -388,542,620.06元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计380,800,000.00元，2021年半年度为524,948,800.00元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计275,553,765.78元，2021年半年度为241,963,395.33元[148] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额105,246,234.22元，2021年半年度为282,985,404.67元[148] - 本期专项储备金额为3433347元，本期提取2632144元，本期使用6065492元，使用率为92.64%[167] - 2022年本期所有者权益变动中综合收益总额为104721083.89元[170] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为61684602.49元[172] - 专项储备金额为1300903元[176] - 本期提取专项储备2807673.86元[176] - 本期使用专项储备1506770.86元[176] - 上年期末实收资本（或股本）为1232259790元[178] - 上年期末资本公积为1501044563.47元[178] - 上年期末盈余公积为180062671.79元[178] - 上年期末未分配利润为1030874418.13元[178] - 上年期末所有者权益合计为3944241443.39元[178] - 本期增减变动金额为117202662.18元[179] - 综合收益总额为184878284.33元[179] - 2022年上半年末所有者权益合计为4061444105.57元，2021年上半年末为3814144216.00元，增加119436923.49元[180] - 2022年上半年综合收益总额为179926223.44元[180] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为61684602.49元[182] - 2022年上半年专项储备本期提取1282162.15元，本期使用86859.61元，期末余额为1195302.54元[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有自来水厂10座，年供水能力14417.5万立方米，供水客户约72万户，报告期售水量4011.8万立方米，同比增长4.87%[28] - 公司在邻水县拥有1座污水处理厂，日均污水处理能力2万吨[28] - 公司共有水电站12座，水电总装机容量43.64万千瓦，报告期发电量7.85亿KWH，同比增长0.32%[29] - 公司拥有110KV变电站11座，35KV变电站21座，110KV线路297公里，35KV线路446公里，10KV线路3681公里，电力客户约88万户，报告期供电销售量8.39亿KWH，同比增长8.37%[29] - 公司全资子公司报告期完成网外电量销售1.67亿KWH[29] - 公司拥有9座储配气站（4座LNG储配站）、6座配气门站、8座区域调压站、4座CNG加气站，已建成城市长输管线247余公里，中压管线约