整体财务状况 - 本报告期营业收入648,551,027.66元，同比减少15.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -133,380,202.46元[4] - 经营活动产生的现金流量净额78,994,251.40元，同比增长6,646.64%[4] - 本报告期末总资产17,416,316,785.99元，较上年度末减少3.20%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.49亿元，较2022年第一季度的7.65亿元下降15.25%[20] - 2023年第一季度营业总成本8.15亿元，较2022年第一季度的8.27亿元下降1.4%[20] - 2023年第一季度营业利润为亏损1.54亿元，2022年第一季度亏损0.51亿元[20] - 2023年第一季度净利润为亏损1.33亿元，2022年第一季度亏损0.54亿元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.1061元/股，2022年第一季度为 -0.0558元/股[21] - 2023年第一季度稀释每股收益为 -0.1061元/股，2022年第一季度为 -0.0558元/股[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39,212人[7] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股371,842,572股，持股比例29.58%[7] 财务科目变动及原因 - 递延收益本期金额7,542,757.76元，较上期增长27.58%，主要因与资产相关的政府补贴增加[10] - 营业外收入本期金额7,797,724.67元，较上期增长346.62%，主要因与日常生产经营无关的政府补助增加[12] - 所得税费用本期金额 -13,361,113.73元，较上期减少458.75%，主要因递延所得税资产增加[12] 募集资金情况 - 2020年4月公司非公开发行A股股票，发行价10.82元/股，发行数量139,163,401股，募集资金总额15.06亿元，净额14.58亿元[15] - 截止2023年3月31日，公司对募集资金项目累计投入13.87亿元，其中本年度投入2000万元，期末募集资金结余8959.2万元[16] 季度现金流量情况 - 2023年第一季度收到的税费返还256.6万元，较上期减少63.40%[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额7899.4万元，较上期增长6646.64%[15] - 2023年第一季度处置固定资产等收回的现金净额289.1万元，较上期增长165.69%[15] - 2023年第一季度购建固定资产等支付的现金2.59亿元，较上期减少51.48%[15] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.56亿元，2022年同期为9.14亿元[25] - 2023年第一季度收到的税费返还为2565.98万元，2022年同期为7011.77万元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7899.43万元，2022年同期为117.09万元[25] - 2023年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为2890.72万元，2022年同期为1088.01万元[26] - 2023年第一季度购建固定资产等支付的现金为2.59亿元，2022年同期为5.34亿元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2022年同期为 -5.33亿元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4.82亿元，2022年同期为8.51亿元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.42亿元，2022年同期为6759.08万元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.19亿元，2022年同期为 -4.65亿元[26] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为8.49亿元，2022年同期为9.67亿元[26] 季度资产负债情况 - 2023年3月31日货币资金9.18亿元，较2022年12月31日减少26.20%[18] - 2023年3月31日应收账款50.03亿元，较2022年12月31日减少5.09%[18] - 2023年3月31日存货3.87亿元，较2022年12月31日增长15.94%[18] - 2023年3月31日资产总计174.16亿元，较2022年12月31日减少3.19%[18] - 2023年第一季度流动负债合计59.40亿元，较上期的61.98亿元下降4.15%[19] - 2023年第一季度非流动负债合计56.00亿元，较上期的57.84亿元下降3.17%[19] - 2023年第一季度负债合计115.41亿元，较上期的119.82亿元下降3.68%[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计58.75亿元，较上期的60.09亿元下降2.23%[19]