营收与利润情况 - [本报告期营业收入8.68亿元，同比减少20.35%；年初至报告期末营业收入24.38亿元，同比减少15.01%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.27亿元，同比减少781.98%；年初至报告期末亏损3.51亿元，同比减少662.72%][4] - [2023年前三季度营业总收入24.38亿元，较2022年前三季度的28.69亿元下降15.01%][24] - [2023年前三季度营业总成本27.79亿元，较2022年前三季度的28.03亿元下降0.86%][24] - [2023年前三季度营业利润为亏损4.21亿元，2022年前三季度亏损5800.44万元][24] - [2023年前三季度净利润为亏损3.51亿元，2022年前三季度亏损4607.67万元][25] - [2023年前三季度基本每股收益为 -0.2790元/股，2022年前三季度为 -0.0366元/股][25] - [2023年前三季度稀释每股收益为 -0.2790元/股，2022年前三季度为 -0.0366元/股][25] 现金流量情况 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额4971.46万元，同比增长221.86%；年初至报告期末为1826.24万元，同比增长109.04%][4] - [现金流量表中，收到的税费返还本期金额3,385,782.92元，较上期减少91.33%；处置固定资产等收回的现金净额本期金额19,438,924.94元，较上期增长407.93%等][13] - [收到的税费返还变动主要系本期收到的税收返还减少所致；收到的其他与经营活动有关的现金变动主要系本期企业间往来减少所致等][14] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计21.12亿元，2022年同期为22.54亿元][28] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计20.94亿元，2022年同期为24.56亿元][28] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1826.24万元，2022年同期为-2.02亿元][28] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计1943.89万元，2022年同期为382.71万元][29] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计7.10亿元，2022年同期为11.08亿元][29] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，2022年同期为-11.04亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动现金流入小计38.66亿元，2022年同期为66.10亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计34.10亿元，2022年同期为52.60亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元，2022年同期为13.50亿元][29] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.17亿元，2022年同期为4363.65万元][29] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产180.69亿元，较上年度末增长0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益56.57亿元，较上年度末减少5.86%][4] - [资产负债表中，合同资产本期金额106,279,812.83元，较上期增长33.44%；一年内到期的非流动资产本期金额49,186,524.16元，较上期减少48.31%等][10] - [合同资产变动主要系本期未结算的道路工程施工增加所致；一年内到期的非流动资产变动主要系本期融资租赁保证金减少所致等][11] - [2023年9月30日货币资金为10.03亿元，较2022年12月31日的12.45亿元有所减少][20] - [2023年9月30日应收账款为54.59亿元，较2022年12月31日的52.72亿元有所增加][20] - [2023年9月30日存货为3.62亿元，较2022年12月31日的3.33亿元有所增加][20] - [2023年9月30日流动资产合计78.20亿元，较2022年12月31日的79.24亿元有所减少][20] - [2023年9月30日非流动资产合计102.50亿元，较2022年12月31日的100.68亿元有所增加][20] - [2023年9月30日资产总计180.69亿元，较2022年12月31日的179.92亿元有所增加][20] - [2023年第三季度末流动负债合计59.59亿元，较上一报告期的61.98亿元下降3.85%][21] - [2023年第三季度末非流动负债合计64.52亿元，较上一报告期的57.84亿元增长11.56%][21] - [2023年第三季度末负债合计124.11亿元，较上一报告期的119.82亿元增长3.58%][21] - [2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计56.57亿元，较上一报告期的60.09亿元下降5.86%][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为40786户，表决权恢复的优先股股东总数为0户][7] - [陕西煤业化工集团有限责任公司为第一大股东，持股3.72亿股，持股比例29.58%][7] - [公司前10名无限售条件股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股371,842,572股，柴昭一持股94,645,920股，陕西建设机械(集团)有限责任公司持股50,287,251股等][8] - [公司前十名股东中，陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司][8] 非公开发行股票情况 - [2020年4月公司非公开发行股票，发行股票种类为人民币普通股（A股），数量不超过165,558,692股][15] - [非公开发行募集资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目][15] - [2020年非公开发行A股股票认购价格为10.82元/股，发行对象认购股票数量合计139,163,401股，认购资金总额15.06亿元，募集资金净额14.58亿元][16] - [截至2023年9月22日，2020年非公开发行股票募投项目已建设完毕，项目累计投入资金14.58亿元][16] - [2023年9月22日募集资金结余1869.93万元，将全部用于永久性补充公司流动资金][17] - [截至2023年10月9日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，相关监管协议相应终止][17] 利润表变动情况 - [利润表中，利息收入本期金额5,071,638.75元，较上期减少44.95%；营业外收入本期金额15,286,577.78元，较上期增长110.87%等][12] - [利息收入变动主要系本期货币资金减少所致；信用减值损失变动主要系本期收回陈欠应收账款增加所致等][11]