公司基本信息 - 公司股票简况：A股，上海证券交易所，股票简称淮北矿业，股票代码600985[15] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省淮北市人民中路276号[13] - 公司董事会秘书邱丹，证券事务代表何玉东[13] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部[14] - 公司报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] - 公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司经营范围包括煤炭采掘、洗选加工、销售、存储，以及煤化工产品的生产销售等[148] 财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为330.68亿元人民币，同比增长8.40%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为16.60亿元人民币，同比下降13.79%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为24.53亿元人民币，同比下降41.66%[17] - 基本每股收益为0.76元，同比下降14.61%[18] - 加权平均净资产收益率为8.45%，同比减少2.27个百分点[18] - 非经常性损益项目合计为8262.94万元人民币，主要包括政府补助和投资收益[20] - 公司总资产为651.75亿元，比年初增加28.94亿元[26] - 公司实现营业收入330.68亿元，同比增加25.62亿元[26] - 公司净利润为16.53亿元，同比下降3.31亿元[26] - 公司2020年上半年营业总收入为330.68亿元人民币，同比增长8.4%[128] - 营业总成本为312.61亿元人民币，同比增长10.5%[128] - 净利润为16.53亿元人民币，同比下降16.7%[131] - 归属于母公司股东的净利润为16.60亿元人民币，同比下降13.8%[131] - 基本每股收益为0.76元，同比下降14.6%[132] - 研发费用为6.08亿元人民币，同比增长3.3%[128] - 财务费用为5.14亿元人民币，同比下降15.2%[128] - 投资收益为4532.78万元人民币，同比增长228.6%[131] - 信用减值损失为139.17万元人民币，去年同期为-3202.01万元人民币[131] - 综合收益总额为16.53亿元人民币，同比下降16.7%[132] 业务与产品 - 公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及煤化工产品的生产、销售[21] - 煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，主要用于钢铁、焦化、发电等行业[22] - 煤化工产品以焦炭为主，主要用于钢铁行业，其他产品包括甲醇、粗苯等[22] - 公司煤炭销售主要通过年度销售合同进行，客户主要为直接消费企业[22] - 公司煤炭核定产能为3,255万吨/年，焦炭核定产能为440万吨/年[23] - 公司炼焦煤储量约占煤炭总储量的70%以上[24] - 公司炼焦煤选煤厂年入洗能力达1,600万吨[24] - 公司上半年原煤产量、精煤产量等指标均较好完成[27] - 公司建成4个智能化综采工作面，综采电液控覆盖率达到78%[27] 股东与股权 - 公司2020年上半年未进行利润分配和公积金转增股本[4] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[44] - 公司2020年第一次临时股东大会出席股东代表股份1,832,770,249股，占公司总股本的84.3656%[43] - 公司普通股股东总数为18,389户[101] - 淮北矿业（集团）有限责任公司持有公司75%的股份，共计1,629,355,295股[101] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司5.80%的股份，共计126,095,842股[101] - 国华能源投资有限公司持有公司1.24%的股份，共计26,945,412股[101] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司1.07%的股份，共计23,228,803股[101] - 安徽省能源集团有限公司持有公司1.01%的股份，共计22,012,017股[101] - 宝钢资源有限公司持有公司0.81%的股份，共计17,609,614股[101] - 国元股权投资有限公司持有公司0.76%的股份，共计16,509,013股[101] - 安徽全威铜业控股有限公司持有公司0.76%的股份，共计16,509,013股，且全部质押[101] 关联交易与承诺 - 公司预计2020年与关联人发生的日常关联交易金额为410,000万元，实际发生116,477.66万元[63] - 公司在关联人财务公司的日最高存款余额为500,000万元，实际为229,989.86万元[64] - 公司在关联人财务公司的日最高贷款余额为400,000万元，实际为317,119.84万元[64] - 公司在关联人财务公司的利息收入预计为1,600万元，实际为2,044.19万元[64] - 公司在关联人财务公司的利息支出预计为19,000万元，实际为6,183.15万元[64] - 公司向关联人采购商品及材料物资预计金额为160,000万元，实际发生35,665.63万元[63] - 公司向关联人销售商品及材料物资预计金额为70,000万元，实际发生9,415.26万元[63] - 公司向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计金额为150,000万元，实际发生61,003.80万元[63] - 公司通过增资方式控股财务公司，增资金额为103,458.6万元，增资后财务公司注册资本由80,000万元增加至163,300万元，公司持有财务公司51.01%股权[65] - 关联方淮北矿业集团为公司提供流动资金支持，期初余额为34,600万元，期末余额为34,600万元[70] - 淮北矿业集团承诺保证公司人员、财务、机构、资产和业务的独立性[47] - 淮北矿业集团通过重组取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[48] - 淮北矿业集团承诺淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度累计实现的净利润不低于人民币760,449.75万元[49] - 淮北矿业集团承诺若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，将以股份方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿[49] - 淮北矿业集团承诺尽量避免或减少与淮北矿业及其子公司之间的关联交易，并以市场公允价格进行交易[49] - 淮北矿业集团承诺不从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动[50] - 淮北矿业集团承诺若上市公司拓展业务范围，将不与上市公司拓展后的业务相竞争，或退出与上市公司的竞争[50] - 淮北矿业集团承诺不违规占用淮矿股份或其子公司资金，不违规提供对外担保[50] - 淮北矿业集团承诺若因物业瑕疵导致上市公司及相关下属公司产生额外支出或损失，将在30个工作日内以现金或其他合理方式进行一次性补偿[49] - 淮北矿业集团承诺若第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得房屋所有权或土地使用权，将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务[49] - 淮北矿业集团承诺积极解决淮矿股份存在的物业瑕疵问题，尽快补办相关手续或寻找可替代的合法合规经营场所[49] - 淮北矿业集团承诺若因不履行或不适当履行承诺给淮北矿业及其相关股东造成损失，将以现金方式全额承担该等损失[50] - 淮北矿业集团承诺在2020年12月31日前，若淮矿股份收到的土地及地上建筑物收储价款低于评估价值，将补足差额[51] - 淮北矿业集团承诺在国家发改委出具古城勘查区矿井开发建设项目核准文件后5个工作日内启动向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作[51] - 淮北矿业集团承诺在淮矿股份缴纳土地收储相关税款后十个工作日内全额支付税款金额[51] - 淮北矿业集团承诺自2016年4月18日起不直接或间接经营与淮北矿业及其下属子公司构成竞争的业务[53] - 淮北矿业集团、皖投工投、铁路基金承诺在非公开发行结束后36个月内不得转让认购的股份[53] - 淮北矿业集团承诺不越权干预公司经营管理活动，切实履行填补摊薄即期回报的相关措施[53] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[54] 环境保护与排放 - 临涣焦化的二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为23 mg/m³和120 mg/m³，排放总量分别为17吨和94吨[83] - 杨庄煤矸石电厂的二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为11.5 mg/m³和27.3 mg/m³，排放总量分别为3.1吨和9.7吨[85] - 公司决定关停杨庄煤矸石电厂，关停时间为2020年6月9日[85] - 2020年上半年二氧化硫排放较同期减排17吨，氮氧化物排放较同期减排294吨[88] - 公司投入约2000万元用于厂区VOCs综合治理项目，计划于2020年8月份开始调试[88] - 公司增建12个8000吨设计容量的储煤筒仓，项目工程总投资15220.68万元，计划于2020年8月份开始调试[88] - 2020年上半年二氧化硫排放较同期减排398.88吨，氮氧化物排放较同期减排604.45吨，颗粒物排放较同期减排95.18吨[89] - 煤场投资5100万元完成煤场全封闭改造，大大改善了厂区排放水平[89] - 2020年二氧化硫排放量较同期减排8.72吨，氮氧化物排放量较同期减排9.23吨，颗粒物排放量较同期减排9.14吨[90] - 杨庄煤矸石电厂于2020年6月9日起停产关闭[90] - 临涣焦化一期工程于2005年1月份取得原国家环保总局批复，2010年7月份通过环境保护部验收[91] - 涣城发电项目于2007年2月取得国家环境保护总局环评批复，2015年12月通过省环保厅验收[91] - 杨庄煤矸石电厂项目于2002年2月取得安徽省环境保护局环评批复，2017年6月取得排污许可证[91] 公司治理与承诺 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，并约束职务消费行为[47] - 公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计和内部控制审计机构[55] - 公司涉及重大诉讼，其中淮北涣城发电有限公司需支付工程款5431.66万元，分三期按30%、30%、40%的比例半年内付清，目前已支付60%[57] - 公司对子公司的担保余额合计为19.3亿元，占公司净资产的9.77%[73] - 公司公开发行可转换公司债券2757.4万张，募集资金总额27.574亿元，债券简称"淮矿转债"，债券代码"110065"[74] - 淮矿转债的转股价格由9.93元/股调整为9.33元/股[74] - 报告期末转债持有人数为18,661人[75] - 前十名转债持有人中，中国工商银行持有374,273,000元，占比最高[77] - 报告期内淮矿转债转股2,000元，赎回0元，回售0元，期末余额为2,757,398,000元[78] - 公司总资产为651.75亿元，总负债为423.50亿元，资产负债率为64.98%[81] - 公司主体信用等级为AAA，"淮矿转债"的债项信用等级为AAA，评级展望稳定[81] - 报告期内，淮矿转债转股额为2,000元，转股数为214股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.00001%[79] - 尚未转股的淮矿转债额为2,757,398,000元，占转债发行总量的99.99993%[79] - 2020年6月5日，淮矿转债转股价格由9.93元调整为9.33元/股[80] - 公司未来偿付可转债本息的资金主要来源于经营活动所产生的现金流[81] 财务数据与指标 - 公司流动比率从0.48增至0.51，增长6.25%[113] - 公司速动比率从0.41增至0.42，增长2.44%[113] - 公司资产负债率从64.44%增至64.98%，增加0.54个百分点[113] - 公司EBITDA利息保障倍数为6.77，同比下降1.71%[113] - 公司获得主要银行综合授信额度285.44亿元[116] - 公司货币资金从56.35亿元减少至40.22亿元[120] - 公司应收票据从9.81亿元增至21.78亿元[120] - 公司应收账款从14.18亿元增至16.69亿元[120] - 公司2020年上半年无形资产为10,109,129,314.75元，较2019年底的10,196,424,308.44元略有下降[122] - 公司2020年上半年短期借款为10,590,104,663.51元，较2019年底的7,797,999,120.00元增长35.8%[122] - 公司2020年上半年应付账款为8,553,563,095.12元，较2019年底的7,300,712,699.31元增长17.2%[122] - 公司2020年上半年非流动资产合计为50,243,483,756.35元，较2019年底的49,638,387,996.68元增长1.2%[122] - 公司2020年上半年资产总计为65,174,655,612.98元，较2019年底的62,280,892,682.48元增长4.6%[122] - 公司2020年上半年流动负债合计为29,274,418,976.12元，较2019年底的26,609,542,102.71元增长10%[122] - 公司2020年上半年非流动负债合计为13,075,255,441.34元，较2019年底的13,524,996,494.24元下降3.3%[122] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为19,745,990,137.00元，较2019年底的19,036,478,240.22元增长3.7%[123] - 公司2020年上半年所有者权益合计为22,824,981,195.52元，较2019年底的22,146,354,085.53元增长3.1%[123] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,008,231.11元，同比下降202.2%[140] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,306,000,000元，同比增长120.5%[140] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,042,423,696.14元，同比下降586.2%[140] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为6,115,513.18元，同比下降98.2%[140] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为19,036,478,240.22元，同比增长3.7%[141] - 公司2020年上半年综合收益总额为1,660,210,424.39元，同比增长显著[141] - 公司2020年上半年提取盈余公积为1,303,447,341元，同比下降显著[141] - 公司2020年上半年专项储备为352,747,017.42元，同比增长显著[141] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为22,824,981,195.52元，同比增长3.1%[142] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为17,020,291,456.74元[143] - 公司本期综合收益总额为1,925,673,109.51元[143] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为498,001,275.73元[143] - 公司本期利润分配总额为-1,195,586,060.46元[144] - 公司本期专项储备提取总额为895,067,776.34元[144] - 公司本期期末所有者权益合计为20,403,480,288.10元[144] - 母公司上年期末所有者权益合计为19,379,651,809.99元[145] - 母公司本期综合收益总额为-5,356,572.52元[145] - 母公司本期利润分配总额为-1,303,447,341.00元[145] - 母公司本期期末所有者权益合计为18,070,849,692.44元[145] - 公司实收资本从2,112,380,969.00元增加至2,172,412,235.00元，增加了60,031,266.00元[146] - 公司资本公积从13,258,736,654.71元增加至13,696,706,664.44元，增加了437,970,009.73元[146] - 公司未分配利润从2,216,506,317.10元减少至1,125,396,611.15元，减少了1,091,109,705.95元[146] - 公司所有者权益合计从17,871,560