财务表现 - 公司总资产为681.81亿元人民币，同比增长6.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.74亿元人民币，同比下降3.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元人民币，同比下降36.45%[4] - 营业收入为383.52亿元人民币，同比下降17.08%[4] - 加权平均净资产收益率为13.54%，同比减少1.60个百分点[4] - 基本每股收益为1.28元，同比下降4.48%[4] - 2020年第三季度营业总收入为130.65亿人民币，同比下降17.2%[20] - 2020年前三季度营业总收入为384.42亿人民币，同比下降17.0%[20] - 2020年第三季度营业总成本为120.20亿人民币，同比下降18.8%[20] - 2020年前三季度营业总成本为355.11亿人民币，同比下降17.6%[20] - 2020年第三季度持续经营净利润为11.38亿人民币，同比增长17.3%[21] - 2020年前三季度持续经营净利润为29.08亿人民币，同比下降4.1%[21] - 公司2020年第三季度营业利润为1,278,956,311.68元，同比增长17.1%[22] - 公司2020年前三季度净利润为2,854,048,360.83元，同比增长5.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1,054,011,135.35元，同比增长14.5%[23] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.49元，同比增长16.7%[24] - 公司2020年前三季度综合收益总额为2,854,048,360.83元，同比增长5.5%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为27.74亿元人民币，同比下降3.8%[64] - 2020年第三季度持续经营净利润为11.38亿元人民币，同比增长17.3%[62] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1,120,364,148.38元，同比增长16.5%[65] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,054,011,135.35元，同比增长14.5%[65] - 2020年前三季度基本每股收益为1.28元/股，同比增长4.9%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少36.45%，主要由于煤炭板块现汇结算减少，银行承兑结算增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额减少9.47%，主要由于同期支付重大资产重组资金、收购华塑物流股权和淮矿投资少数股东股权款[11] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为301.42亿元人民币，同比下降1.5%[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元人民币，同比下降36.5%[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.27亿元人民币，同比改善9.5%[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.40亿元人民币，同比改善10.2%[29] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为28.77亿元人民币，同比增长37.9%[29] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为69.45亿元人民币，同比增长63.9%[29] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.83亿元人民币，同比增长24.6%[29] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为45.24亿元人民币，同比下降3.9%[28] - 2020年前三季度支付的各项税费为23.02亿元人民币，同比下降20.2%[28] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为11.12亿元人民币，同比增长101.3%[28] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元，同比下降36.5%[70] - 公司2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.27亿元，较去年同期-33.44亿元有所改善[70] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.40亿元，较去年同期-42.76亿元有所改善[70] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净减少23.53亿元，较去年同期减少5.17亿元有所扩大[70] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.08亿元，较去年同期-0.83亿元大幅下降[71] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为198.80亿元，较去年同期68.41亿元大幅增长[71] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-40.43亿元，较去年同期-5.89亿元大幅下降[71] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净减少26.63亿元，较去年同期增加0.12亿元大幅下降[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32,038,808,969.47元，同比增长2.0%[69] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,464,455,723.30元，同比增长21.5%[69] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4,523,882,141.03元，同比下降3.9%[69] - 2020年前三季度支付的各项税费为2,301,704,308.59元，同比下降20.2%[69] 资产与负债 - 公司货币资金减少37.50%，主要由于去年末发行可转债所致[9] - 交易性金融资产增加99.12%，主要由于子公司财务公司货币基金投资增加[9] - 应收票据增加141.63%，主要由于背书商业承兑汇票增加[9] - 应收款项融资增加92.95%，主要由于银行承兑汇票增加[9] - 预付款项增加224.61%，主要由于预付物资款增加[9] - 在建工程增加38.69%，主要由于信湖矿井工程和焦炉煤气综合利用等项目建设投资增加[9] - 卖出回购金融资产款增加8914.88%，主要由于子公司财务公司开展的再贴现业务增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加67.23%，主要由于一年内到期的非流动负债增加[10] - 公司2020年9月30日的货币资金为35.62亿元人民币，较2019年12月31日的57.00亿元人民币下降了37.5%[13] - 交易性金融资产从2019年12月31日的5.58亿元人民币增加到2020年9月30日的11.11亿元人民币，增长了99.2%[13] - 应收票据从2019年12月31日的10.20亿元人民币增加到2020年9月30日的24.66亿元人民币，增长了141.6%[13] - 应收款项融资从2019年12月31日的21.96亿元人民币增加到2020年9月30日的42.38亿元人民币，增长了93.0%[13] - 预付款项从2019年12月31日的2.89亿元人民币增加到2020年9月30日的9.38亿元人民币，增长了224.6%[13] - 在建工程从2019年12月31日的52.82亿元人民币增加到2020年9月30日的73.25亿元人民币，增长了38.7%[14] - 短期借款从2019年12月31日的63.73亿元人民币增加到2020年9月30日的76.56亿元人民币，增长了20.1%[14] - 应付账款从2019年12月31日的73.01亿元人民币增加到2020年9月30日的87.74亿元人民币，增长了20.2%[14] - 未分配利润从2019年12月31日的95.00亿元人民币增加到2020年9月30日的108.43亿元人民币，增长了14.1%[15] - 少数股东权益从2019年12月31日的36.67亿元人民币增加到2020年9月30日的40.77亿元人民币，增长了11.2%[15] - 公司流动资产合计为13,267,759,250.16元，其中货币资金为5,700,098,282.84元，交易性金融资产为558,126,793.04元[32] - 公司应收账款从1,417,530,150.47元减少至1,323,956,363.47元，减少了93,573,787.00元[32] - 公司流动负债合计为27,723,910,707.37元，其中短期借款为6,373,099,120.00元，应付账款为7,300,712,699.31元[33] - 公司非流动资产合计为50,804,152,050.56元，其中固定资产为31,011,907,315.10元，在建工程为5,281,537,169.09元[34] - 公司非流动负债合计为12,995,048,217.84元，其中长期借款为6,495,441,428.50元，应付债券为3,435,182,302.71元[35] - 公司所有者权益合计为23,352,952,375.51元，其中归属于母公司所有者权益为19,685,595,907.00元，少数股东权益为3,667,356,468.51元[35] - 公司因执行新收入准则，将预收款项545,347,038.68元重分类至合同负债[36] - 公司因执行新收入准则，将有条件收取的应收款项93,573,787.00元重分类至合同资产[36] - 公司流动资产合计为5,779,745,353.31元，非流动资产合计为16,070,092,637.92元，资产总计为21,849,837,991.23元[37] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元，非流动负债合计为2,435,182,302.71元，负债总计为2,470,186,181.24元[38] - 公司所有者权益合计为19,379,651,809.99元，其中实收资本为2,172,412,235.00元，资本公积为13,696,706,664.44元[38] - 公司应收账款从1,417,530,150.47元调整为1,323,956,363.47元，减少93,573,787.00元[40] - 公司合同资产从0元调整为93,573,787.00元，预收款项从545,347,038.68元调整为0元，合同负债从0元调整为545,347,038.68元[40] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年初财务报表相关项目金额，未对2019年度比较财务报表数据进行调整[39] - 公司固定资产从30,371,417,290.63元增加到31,011,907,315.10元，增长约2.1%[55] - 在建工程从5,281,537,169.09元增加到7,325,123,264.14元，增长约38.7%[55] - 无形资产从10,061,802,806.12元略微减少到10,196,424,308.44元，减少约1.3%[55] - 短期借款从6,373,099,120.00元增加到7,655,582,637.52元，增长约20.1%[55] - 应付账款从7,300,712,699.31元增加到8,773,539,103.91元，增长约20.2%[55] - 长期借款从6,495,441,428.50元减少到5,332,689,999.92元，减少约17.9%[55] - 未分配利润从9,500,164,181.44元增加到10,842,655,736.89元，增长约14.1%[56] - 货币资金从2,750,547,440.43元减少到87,080,294.20元，减少约96.8%[57] - 其他应收款从3,022,600,489.05元增加到3,390,398,721.63元，增长约12.2%[58] - 长期股权投资从16,070,092,637.92元增加到17,086,613,385.30元，增长约6.3%[58] - 公司2020年第三季度流动负债合计为1505.22万元人民币，同比下降57%[59] - 2020年第三季度非流动负债合计为250.31亿元人民币，同比增长2.8%[59] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为1805.32亿元人民币，同比下降6.8%[59] - 公司流动负债合计为27,723,910,707.37元，其中短期借款为6,373,099,120.00元，应付账款为7,300,712,699.31元[74] - 公司非流动资产合计为50,804,152,050.56元，其中固定资产为31,011,907,315.10元，在建工程为5,281,537,169.09元[75] - 公司非流动负债合计为12,995,048,217.84元，其中长期借款为6,495,441,428.50元，应付债券为3,435,182,302.71元[76] - 公司所有者权益合计为23,352,952,375.51元，其中归属于母公司所有者权益为19,685,595,907.00元，少数股东权益为3,667,356,468.51元[76] - 公司流动资产合计为5,779,745,353.31元，其中货币资金为2,750,547,440.43元，其他应收款为3,022,600,489.05元[78] - 公司非流动资产合计为16,070,092,637.92元，其中长期股权投资为16,070,092,637.92元[78] - 公司应付账款为1,865,740元[79] - 公司其他应付款为33,138,138.53元，其中应付利息为137,870元[79] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元[79] - 公司应付债券为2,435,182,302.71元[79] - 公司非流动负债合计为2,435,182,302.71元[79] - 公司负债合计为2,470,186,181.24元[79] - 公司所有者权益合计为19,379,651,809.99元[79] - 公司总资产为21,849,837,991.23元[79] - 公司首次执行新收入准则，调整2020年初应收账款为1,323,956,363.47元，合同资产为93,573,787元[81] - 公司首次执行新收入准则，调整2020年初预收款项为0元，合同负债为545,347,038.68元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,152.29万元，增值税返还金额为4,392.91万元[5] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为7,111.74万元[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为5,152.29万元，增值税返还为4,392.91万元[46] 研发与费用 - 2020年第三季度研发费用为4.56亿人民币，同比增长16.1%[20] - 2020年前三季度研发费用为10.64亿人民币，同比增长8.4%[20] - 公司2020年第三季度管理费用为117,924.53元，同比下降69.1%[26] - 公司2020年前三季度财务费用为-1,392,922.91元，同比下降794.2%[26] - 公司2020年第三季度营业外支出为12,122.05元，同比下降100%[26] - 公司2020年前三季度利润总额为-5,351,203.87元，同比下降1.3%[26] - 2020年第三季度管理费用为117,924.53元，同比下降69.1%[67] - 2020年前三季度财务费用为-1,392,922.91元，同比下降794.2%[67] 股东与股权 - 公司完成对淮北矿业集团财务有限公司增资，增资后注册资本为16.33亿元人民币，公司出资8.33亿元，占51.01%[4] - 公司增资后，财务公司注册资本变更为16.33亿元人民币，公司出资8.33亿元，占注册资本的51.01%[45] - 淮北矿业(集团)有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为75.00%[48] 其他 - 公司2020年第三季度利息收入为2650.39万元人民币，同比下降5.7%[61] - 2020年第三季度投资收益为2092.87万元人民币，同比下降46%[61] - 公司2020年1月1日应收账款调整为13.24亿元，较2019年12月31日减少0.94亿元[73] - 公司2020年1月1日新增合同资产0.94亿元[73]