财务表现 - 公司总资产为681.8亿元人民币，同比增长1.74%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为230.96亿元人民币，同比增长8.52%[4] - 营业收入为126.06亿元人民币，同比增长12.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长44.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.95亿元人民币，同比增长48.76%[4] - 加权平均净资产收益率为5.45%，同比增加1.19个百分点[4] - 基本每股收益为0.55元，同比增长44.74%[4] - 稀释每股收益为0.49元，同比增长44.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元人民币，去年同期为-1.69亿元人民币[4] - 公司2021年第一季度营业总收入为126.2亿元人民币，同比增长12.8%[17] - 公司2021年第一季度净利润为13.04亿元人民币，同比增长56.2%[18] - 公司2021年第一季度营业利润为15.45亿元人民币，同比增长56.9%[18] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长44.1%[18] - 综合收益总额为1,304,001,172.03元，同比增长56.2%[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,193,711,760.00元，同比增长44.1%[52] - 基本每股收益为0.55元/股，同比增长44.7%[52] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[21] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，去年同期为净亏损4,846,858.76元[21] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为985,372,819.75元，同比增长684.3%[55] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，同比增长344.1%[54] 资产与负债 - 公司总资产为670.11亿元人民币，其中非流动资产合计535.17亿元人民币，流动资产合计125.97亿元人民币[27] - 公司流动负债合计288.10亿元人民币，其中短期借款58.61亿元人民币，应付账款90.09亿元人民币[27] - 公司非流动负债合计127.39亿元人民币，其中长期借款52.90亿元人民币，应付债券45.21亿元人民币[28] - 公司所有者权益合计254.61亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益212.83亿元人民币，少数股东权益41.78亿元人民币[28] - 公司应收账款为60.38亿元人民币，其中应收股利16.19亿元人民币[31] - 公司长期股权投资为170.87亿元人民币[31] - 公司流动资产合计612.60亿元人民币，其中货币资金80.98亿元人民币[29] - 公司非流动资产合计170.87亿元人民币，主要为长期股权投资[31] - 公司总资产为68,179,719,263.07元，同比增长1.74%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为23,096,035,871.26元，同比增长8.52%[37] - 公司2021年第一季度流动资产合计为14,459,325,669.52元，较2020年底的13,493,077,711.98元增长7.16%[12] - 公司2021年第一季度应收账款为2,058,217,174.55元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长32.19%[12] - 公司2021年第一季度预付款项为720,442,985.78元，较2020年底的406,754,648.83元增长77.12%[12] - 公司2021年第一季度存货为1,804,491,651.31元，较2020年底的1,512,556,324.60元增长19.30%[12] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为53,720,393,593.55元，较2020年底的53,517,486,838.70元增长0.38%[12] - 公司2021年第一季度短期借款为4,837,531,216.10元，较2020年底的5,861,221,258.24元减少17.47%[13] - 公司2021年第一季度应付账款为8,506,746,292.19元，较2020年底的9,009,308,886.91元减少5.58%[13] - 公司2021年第一季度合同负债为831,375,637.91元，较2020年底的600,656,372.45元增长38.41%[13] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为23,096,035,871.26元，较2020年底的21,282,596,886.54元增长8.52%[14] - 公司2021年第一季度未分配利润为12,561,415,520.97元，较2020年底的11,367,703,760.97元增长10.50%[14] - 公司2021年第一季度流动资产合计为61.58亿元人民币，同比增长0.5%[16] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为170.87亿元人民币，与去年同期持平[16] - 公司2021年第一季度应付债券为30.92亿元人民币，同比下降12.2%[17] - 公司2021年第一季度负债合计为31.13亿元人民币，同比下降12%[50] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为201.32亿元人民币，同比增长2.3%[50] - 公司2021年第一季度流动负债合计为18,444,980.59元[65] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为3,521,176,984.42元[65] - 公司2021年第一季度负债合计为3,539,621,965.01元[65] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为19,672,963,505.97元[65] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为23,212,585,470.98元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元人民币，去年同期为-1.69亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-168,663,039.44元增加至985,372,819.75元，主要由于煤炭板块现汇结算增加及子公司财务公司吸收存款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额从-325,306,841.09元改善至-275,357,883.75元，主要由于子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从526,406,013.12元减少至-769,774,575.20元，主要由于公司本期偿还借款[10] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为985,372,819.75元，去年同期为净流出168,663,039.44元[22] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,778,660,278.77元，同比增长46.7%[22] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,496,494,529.39元，同比增长30.3%[22] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,753,778,372.58元，同比增长17.0%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为380,937,828.03元，同比增长163.6%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[23] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元，期末现金及现金等价物余额为2,352,909,817.75元[23] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为571,707.27元，经营活动产生的现金流量净额为-45,784.17元[23] - 公司2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,738,666,285.01元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,738,666,285.01元[24] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,784.17元，期末现金及现金等价物余额为80,935,820.84元[24] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[56] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,352,909,817.75元[56] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为571,707.27元，经营活动产生的现金流量净额为-45,784.17元[56] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为257,505.00元[57] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元[56] 股东与股权 - 公司股东总数为23,642户，淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占总股本的73.23%[7] - 公司股东总数为23,642户，淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占比73.23%[40] 研发与费用 - 研发费用从200,191,057.26元增加至284,162,385.96元，增长41.95%，主要由于研发项目投入增加[9] - 公司2021年第一季度研发费用为2.84亿元人民币，同比增长42%[18] - 公司2021年第一季度管理费用为9.25亿元人民币，同比增长47%[18] - 研发费用增加41.95%，主要是研发项目投入增加所致[42] - 管理费用增加46.98%，主要是职工薪酬、环保支出、修理费等同比增加所致[42] 应收账款与预付款项 - 应收账款从1,556,989,381.15元增加至2,058,217,174.55元，增长32.19%，主要由于应收物资款增加[9] - 预付款项从406,754,648.83元增加至720,442,985.78元，增长77.12%，主要由于预付材料款增加[9] - 公司2021年第一季度应收账款为2,058,217,174.55元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长32.19%[12] - 公司2021年第一季度预付款项为720,442,985.78元，较2020年底的406,754,648.83元增长77.12%[12] - 应收账款增加32.19%，主要是应收物资款增加所致[42] - 预付款项增加77.12%，主要是预付材料款增加所致[42] 合同负债与应付票据 - 合同负债从600,656,372.45元增加至831,375,637.91元，增长38.41%，主要由于销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加[9] - 应付票据从1,981,562,210.84元增加至2,588,813,873.99元，增长30.65%，主要由于本期采用票据结算货款增加[9] - 公司2021年第一季度合同负债为831,375,637.91元，较2020年底的600,656,372.45元增长38.41%[13] - 应付票据增加30.65%，主要是本期采用票据结算货款增加所致[42] - 合同负债增加38.41%，主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致[42] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额从-325,306,841.09元改善至-275,357,883.75元，主要由于子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从526,406,013.12元减少至-769,774,575.20元，主要由于公司本期偿还借款[10] - 交易性金融资产从1,110,873,068.08元减少至766,974,357.62元，下降30.96%，主要由于子公司财务公司处置债券投资[9] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为380,937,828.03元，同比增长163.6%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] 新租赁准则调整 - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产52.56亿元人民币至使用权资产，调整融资租赁款23.05亿元人民币至租赁负债[28] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产525,590,078.75元至使用权资产[33] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁款230,461,571.20元至租赁负债[33] - 公司2021年1月1日固定资产调整为31,366,131,068.74元，调整数为-525,590,078.75元[26] - 公司2021年1月1日使用权资产调整为525,590,078.75元，调整数为525,590,078.75元[26] - 公司因执行新租赁准则，将525,590,078.75元的融资租赁资产调整至使用权资产[66] - 公司因执行新租赁准则，将230,461,571.20元的融资租赁款调整至租赁负债[66] 其他 - 非经常性损益项目合计为-163.12万元人民币[6] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[21] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，去年同期为净亏损4,846,858.76元[21] - 公司2021年第一季度投资收益为10,626,094.75元，同比增长100%[53] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[54] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，同比增长344.1%[54] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为257,505.00元[57] - 公司2021年第一季度固定资产调整数为-525,590,078.75元，使用权资产调整数为525,590,078.75元[59] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元[56] - 公司总资产为670.11亿元人民币，其中非流动资产合计535.17亿元人民币[60] - 公司流动负债合计2881.04亿元人民币，短期借款为586.12亿元人民币[60] - 公司非流动负债合计1273.95亿元人民币，长期借款为529.03亿元人民币[60] - 公司所有者权益合计2546.07亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为2128.26亿元人民币[61] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产525.59亿元人民币至使用权资产[61] - 公司应收账款为60.38亿元人民币，其中应收股利为161.93亿元人民币[64] - 公司流动资产合计612.60亿元人民币，货币资金为80.98亿元人民币[62] - 公司长期股权投资为1708.66亿元人民币，占总资产的73.6%[64] - 公司递延所得税资产为16.95亿元人民币，递延所得税负债为25.24亿元人民币[60][61] - 公司合同负债为6.01亿元人民币，预付款项为48.33万元人民币[64]