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开滦股份(600997) - 2019 Q3 - 季度财报
开滦股份开滦股份(SH:600997)2019-10-30 00:00

公司整体财务关键指标变化 - 公司总资产为24,834,633,880.03元,较上年度末增长4.64%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为10,520,898,300.76元,较上年度末增长6.47%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2,426,638,281.23元,较上年同期减少30.72%[15] - 营业收入为15,449,975,699.96元,较上年同期增长1.80%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为991,108,797.80元,较上年同期增长2.04%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为988,087,478.02元,较上年同期增长2.13%[15] - 加权平均净资产收益率为10.17%,较上年减少0.84个百分点[15] - 基本每股收益为0.62元/股,较上年同期增长3.23%[15] - 稀释每股收益为0.62元/股,较上年同期增长3.23%[15] - 本报告期公司实现营业收入157.28亿元,利润总额14.89亿元,归属于母公司股东的净利润10.11亿元[21] - 2019年前三季度营业总收入为157.28亿元,2018年同期为154.50亿元,同比增长1.8%[46] - 2019年前三季度营业总成本为143.03亿元,2018年同期为140.20亿元,同比增长2%[46] - 2019年前三季度净利润为11.62亿元,2018年同期为11.60亿元,同比增长0.17%[48] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.62亿元,2018年同期为11.60亿元,同比增长0.17%[48] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为4.44亿元,2018年同期为1.23亿元,同比增长260.98%[48] - 2019年前三季度综合收益总额为12.06亿元,2018年同期为11.72亿元,同比增长2.9%[48] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为10.34亿元,2018年同期为9.97亿元,同比增长3.76%[48] - 2019年前三季度基本每股收益为0.64元/股,2018年同期为0.62元/股,同比增长3.23%[48] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.64元/股,2018年同期为0.62元/股,同比增长3.23%[48] - 2019年第三季度营业总收入为48.58亿元,2018年同期为54.33亿元,同比下降10.58%[46] - 2019年前三季度营业收入31.91亿元,2018年同期为31.44亿元[52] - 2019年前三季度营业成本18.56亿元,2018年同期为18.80亿元[52] - 2019年前三季度净利润6.86亿元,2018年同期为7.15亿元[52] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额126.59亿元,2018年同期为138.26亿元[58] - 2019年前三季度购建固定资产等支付现金5.31亿元,2018年同期为4.82亿元[58] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.18亿元,2018年同期为8.66亿元[63] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元,2018年同期为 -3.00亿元[63] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.97亿元,2018年同期为2.12亿元[63] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为8.88亿元,2018年同期为7.77亿元[63] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.46亿元,2018年同期为38.34亿元[63] 公司资产负债关键指标变化 - 2019年9月末应收票据较年初增加9.72亿元,增幅43.81%,因客户使用票据结算增加[21][22] - 2019年9月末应付票据较年初增加2.17亿元,增幅46.20%,因公司票据结算增加[22] - 2019年9月末预收款项较年初减少1.65亿元,降幅36.37%,因焦炭产品实现销售结算[22][23] - 2019年9月30日货币资金6,075,346,314.47元,较2018年12月31日的5,152,024,607.66元增加[34] - 2019年9月30日应收票据3,190,437,290.16元,较2018年12月31日的2,218,571,236.72元增加[34] - 2019年9月30日应收账款1,873,278,174.68元,较2018年12月31日的2,073,284,976.15元减少[34] - 2019年9月30日流动资产合计12,509,270,041.46元,较2018年12月31日的11,076,791,403.57元增加[34] - 2019年9月30日非流动资产合计13,478,658,661.41元,较2018年12月31日的13,757,842,476.46元减少[34] - 2019年9月30日资产总计25,987,928,702.87元,较2018年12月31日的24,834,633,880.03元增加[34] - 2019年9月30日流动负债合计10,330,438,452.37元,较2018年12月31日的9,639,144,990.89元增加[37] - 2019年9月30日所有者权益合计13,404,601,436.90元,较2018年12月31日的12,550,039,793.81元增加[37] - 截至2019年9月30日,公司资产总计163.19亿元,较2018年末的155.94亿元增长4.65%[40] - 2019年9月30日流动资产合计78.04亿元,较2018年末的77.48亿元增长0.73%[40] - 非流动资产合计从2018年末的78.46亿元增长至2019年9月30日的85.15亿元,增幅为8.53%[40] - 流动负债合计从2018年末的40.63亿元增长至2019年9月30日的44.79亿元,增幅为10.26%[42] - 非流动负债合计从2018年末的15.88亿元降至2019年9月30日的15.72亿元,降幅为1.09%[42] - 负债合计从2018年末的56.51亿元增长至2019年9月30日的60.50亿元,增幅为7.06%[42] - 所有者权益合计从2018年末的99.43亿元增长至2019年9月30日的102.69亿元,增幅为3.28%[42] - 货币资金从2018年末的28.81亿元增长至2019年9月30日的37.69亿元,增幅为30.84%[40] - 应收账款从2018年末的10.07亿元降至2019年9月30日的7.89亿元,降幅为21.66%[40] - 应付账款从2018年末的6.02亿元降至2019年9月30日的3.61亿元,降幅为39.99%[40] 公司费用及收益指标变化 - 2019年1 - 9月研发费用较上年同期增加4310.20万元,增幅250.41%,因本期研发项目增加[25] - 2019年1 - 9月投资收益较上年同期增加1695.15万元,增幅33.94%,因联营企业盈利增加[25] - 2019年前三季度研发费用5385.59万元,2018年同期为1646.92万元[52] - 2019年前三季度财务费用8674.58万元,2018年同期为4481.07万元[52] - 2019年前三季度利息费用1.79亿元,2018年同期为1.40亿元[52] - 2019年前三季度利息收入9329.37万元,2018年同期为1.01亿元[52] - 2019年前三季度投资收益4083.41万元,2018年同期为4171.67万元[52] 公司现金流量指标变化 - 2019年1 - 9月经营活动现金流量净额较上年同期减少7.45亿元,降幅30.72%,因销售商品、提供劳务收到现金减少[29] - 2019年1 - 9月投资活动现金流量净额较上年同期增加4.07亿元,增幅46.21% [29] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流量净额较上年同期增加3.70亿元,增幅53.14% [29] - 2019年1 - 9月公司投资活动现金流入量137,023,800元,流出量611,217,761.17元,净流出额474,193,961.17元,较上年同期减少407,360,827.36元[30] - 2019年1 - 9月公司筹资活动现金流入量2,980,518,611.11元,流出量3,306,485,484.96元,净流出额325,966,873.85元,较上年同期减少369,579,555.82元[30] - 2019年投资活动现金流出小计为6.11亿元,2018年为9.62亿元[60] - 2019年筹资活动现金流入小计为29.81亿元,2018年为20.04亿元[60] - 2019年筹资活动现金流出小计为33.06亿元,2018年为27.00亿元[60] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1320.20万元,2018年为469.76万元[60] - 2019年末现金及现金等价物余额为59.90亿元,2018年末为39.29亿元[60] 公司股权结构 - 开滦(集团)有限责任公司持股700,506,665股,占比44.12%[18] 公司各业务线产量数据 - 本报告期公司生产原煤523.42万吨,精煤223.49万吨,焦炭545.94万吨,甲醇15.98万吨,纯苯14.16万吨,己二酸11.41万吨,聚甲醛2.85万吨[21]