公司基本信息 - 公司法定代表人为刘宝珠[14] - 公司股票代码为600997，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为开滦股份[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站为http://www.sse.com.cn [14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司于2001年6月30日注册登记，注册资本为3.38亿元，历经多次股本变动后，2017年注册资本为15.87799851亿元[182] - 公司母公司为开滦（集团）有限责任公司，河北省国有资产监督管理委员会持有其90%股权，河北省财政厅持有10%股权[182] - 公司所属行业为煤炭及煤化工行业[182] - 公司经营范围包括对能源化工的投资、煤炭批发等，子公司经营范围另有规定[185] 财务报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[4] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[4] - 2020年半年度公司不进行利润分配或公积金转增[52] 财务数据对比 - 本报告期营业收入90.35亿元，上年同期108.70亿元，同比减少16.88%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，上年同期7.23亿元，同比减少23.05%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.54亿元，上年同期7.21亿元，同比减少23.08%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，上年同期11.08亿元，同比减少48.22%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为115.90亿元，较上年度末增长2.35%；总资产为247.98亿元，较上年度末增长1.29%[17] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益均为0.35元/股，较上年同期下降23.91%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较上年同期下降22.22%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.83%，较上年同期减少1.88个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.82%，较上年同期减少1.87个百分点[17] - 2020年1 - 6月非经常性损益合计为153.36万元[17] - 2020年上半年公司营业收入90.35亿元，同比下降16.88%；利润总额8.16亿元，同比下降22.35%；归母净利润5.56亿元，同比下降23.05%[29] - 营业成本75.92亿元，同比下降17.34%，主要因原材料价格下降及焦炭产量减少[31][33] - 销售费用1.23亿元，同比下降4.15%，主要因运输费减少[33] - 管理费用2.50亿元，同比上升6.24%，主要因职工薪酬增加[33][34] - 财务费用1.35亿元，同比下降20.46%，主要因同期发生超短融资债券利息[33][34] - 研发费用6535.52万元，同比上升100.32%，因公司增加研发投入[33][34] - 经营活动现金流量净额5.74亿元，同比下降48.22%，因本期销售商品、提供劳务收到现金减少[33][34] - 投资活动现金流量净额 -2.57亿元，同比上升21.64%，因本期购建长期资产支付现金减少；筹资活动现金流量净额 -4.96亿元，同比上升63.37%，因上年同期偿还超短期融资券[33][34] - 货币资金期末数为54.76亿元，占总资产22.08%，较上年同期下降3.38%[36] - 应收票据期末数为28.03亿元，占总资产11.30%，较上年同期增长25.09%[36] - 应收账款期末数为20.82亿元，占总资产8.40%，较上年同期增长21.96%[36] - 预付款项期末数为1.28亿元，占总资产0.51%，较上年同期增长83.19%[36] - 其他应收款期末数为0.89亿元，占总资产0.36%，较上年同期增长116.10%[36] - 报告期内对外投资额增减变动数为 -7亿元，增减幅度为 -100%[38] - 开滦集团财务有限责任公司期末账面价值为9.37亿元，报告期损益为2476.84万元[38] - 迁安中化煤化工有限责任公司净利润为8959.75万元[38] - 唐山中润煤化工有限公司净利润为7127.48万元[38] - 唐山开滦炭素化工有限公司净利润为1205.88万元[38] - 山西中通投资有限公司注册资本11000万元，2020年上半年相关数据为38173.36、24791.29、1986.86[42] - 加拿大中和投资有限责任公司注册资本8000万美元，实收资本7600万美元，2020年上半年相关数据为73136.96、38592.14、443.98[42][45] - 开滦集团财务有限责任公司注册资本200000万元，公司出资80000万元占40%，2020年上半年相关数据为960902.83、234198.74、6192.09[42][45] - 山西介休义棠倡源煤业有限公司注册资本16000万元，山西中通公司出资6560万元占41%，2020年上半年相关数据为109464.08、36425.88、4626.18[42][45] - 迁安中化公司注册资本99240万元，公司出资占49.82%[42] - 唐山中润公司注册资本155924.75万元，公司出资占94.08%[42] - 唐山开滦炭素化工公司注册资本12904.47万元，公司出资占81%[42] - 唐山中浩公司注册资本239404.25万元，为公司全资子公司[42] - 承德中滦公司注册资本77800万元，公司出资占51%[42] - 流动比率从1.28提升至1.35，增幅5.47%；速动比率从1.15提升至1.24，增幅7.83%；资产负债率从44.95%降至44.36%，减少0.59个百分点[142] - EBITDA利息保障倍数从8.63降至8.23，降幅4.63%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [142] - 报告期内公司获得银行授信892,194.58万元，已使用授信额度372,144.27万元，到期银行贷款均按期偿还[142] - 货币资金从5,667,277,571.80元降至5,475,743,737.76元[146] - 应收票据从2,240,856,640.03元增至2,803,086,779.19元[146] - 应收账款从1,707,508,630.54元增至2,082,393,720.60元[146] - 预付款项从69,599,683.84元增至127,500,699.57元[146] - 存货从1,083,386,075.46元降至942,249,737.07元[146] - 流动资产合计从10,968,136,257.66元增至11,653,428,222.65元[146] - 非流动资产合计从13,514,436,159.67元降至13,144,116,328.03元[146] - 2020年6月30日流动负债合计86.55亿元，2019年12月31日为85.76亿元[149] - 2020年6月30日非流动负债合计23.45亿元，2019年12月31日为24.28亿元[149] - 2020年6月30日负债合计109.99亿元，2019年12月31日为110.04亿元[149] - 2020年6月30日流动资产合计68.27亿元，2019年12月31日为64.75亿元[151] - 2020年6月30日非流动资产合计86.46亿元，2019年12月31日为87.39亿元[151] - 2020年6月30日资产总计154.74亿元，2019年12月31日为152.14亿元[151] - 2020年6月30日母公司流动负债合计32.57亿元，2019年12月31日为32.47亿元[153] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计16.30亿元，2019年12月31日为15.72亿元[153] - 2020年6月30日母公司负债合计48.88亿元，2019年12月31日为48.19亿元[153] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计105.86亿元，2019年12月31日为103.95亿元[153] - 2020年上半年营业总收入90.35亿元，2019年上半年为108.70亿元[157] - 2020年上半年营业总成本82.60亿元，2019年上半年为98.65亿元[157] - 2020年上半年研发费用6535.52万元，2019年上半年为3262.60万元[157] - 2020年上半年营业利润8.23亿元，2019年上半年为10.58亿元[157] - 2020年上半年净利润6.17亿元，2019年上半年为8.27亿元[157] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润5.56亿元，2019年上半年为7.23亿元[157] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2119.26万元，2019年上半年为2969.53万元[157][158] - 2020年上半年综合收益总额5.96亿元，2019年上半年为8.57亿元[158] - 2020年上半年基本每股收益0.35元/股，2019年上半年为0.46元/股[158] - 2020年上半年稀释每股收益0.35元/股，2019年上半年为0.46元/股[158] - 2020年上半年营业收入20.2989904399亿元，2019年上半年为21.2569923135亿元[162] - 2020年上半年净利润4.7214333633亿元，2019年上半年为4.7286567713亿元[162] - 2020年上半年经营活动现金流入小计78.9387403806亿元，2019年上半年为87.0926078001亿元[165] - 2020年上半年经营活动现金流出小计73.1999402009亿元，2019年上半年为76.0094552189亿元[165] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额5.7388001797亿元，2019年上半年为11.0831525812亿元[165] - 2020年上半年投资活动现金流入小计902.685724万元，2019年上半年为37万元[165] - 2020年上半年投资活动现金流出小计2.6643068152亿元，2019年上半年为3.2887756758亿元[165] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 2574.0382428万元，2019年上半年为 - 3285.0756758万元[165] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计9.3328549亿元，2019年上半年为8.0952861111亿元[165] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计14.2924329101亿元，2019年上半年为21.6364267279亿元[165] - 2020年上半年经营活动现金流入小计25.30亿元，较2019年同期的24.67亿元有所增加；经营活动现金流出小计18.16亿元，较2019年同期的17.87亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额7.14亿元，较2019年同期的6.80亿元有所增加[167] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5.69亿元，较2019年同期的11.65亿元大幅减少；投资活动现金流出小计7.18亿元，较2019年同期的14.60亿元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额-1.49亿元，较2019年同期的-2.95亿元亏损有所收窄[167] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.93亿元，2019年同期无此项；筹资活动现金流出小计3.34亿元，较2019年同期的11.05亿元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额-1.41亿元，较2019年同期的-11.05亿元亏损有所收窄[167] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额4.24亿元，2019年同期为-7.20亿元；期末现金及现金等价物余额32.04亿元，较2019年同期的21.61亿元有所增加[167] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为-1.15亿元，较期初的-9170.67万元亏损有所扩大[170] - 2020年上半年盈余公积为4.77亿元，较期初的4.05亿元有所增加[170] - 2020年上半年未分配利润为58.01亿元，较期初的55.95亿元有所增加[170] -