公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为开滦股份，代码为600997[17] - 公司法定代表人为彭余生[16] - 董事会秘书为张嘉颖，证券事务代表为王文超[16] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市新华东道70号东楼[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[16] - 公司于2001年6月30日注册登记，注册资本为3.38亿元，历经多次股本变动后，2017年1月发行后注册资本为15.87799851亿元[191] - 公司所属行业为煤炭及煤化工行业[191] - 公司经营范围包括对能源化工的投资、煤炭批发等，部分业务限分支机构经营[192][194] - 公司主要产品有洗精煤、洗混块、冶金焦炭等[195] - 2022年本期合并报表范围包括母公司以及14家子公司或孙公司[196] 财务报告说明 - 本半年度报告未经审计，内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据 - 本报告期营业收入为132.32亿元，上年同期为113.03亿元，同比增长17.06%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13.47亿元，上年同期为11.75亿元，同比增长14.56%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.32亿元，上年同期为11.26亿元，同比增长9.39%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20.99亿元，上年同期为17.05亿元，同比增长23.07%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为135.83亿元，较上年度末减少3.77%；总资产为302.76亿元，较上年度末减少1.43%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.85元/股，较上年同期增长14.86%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.78元/股，较上年同期增长9.86%[21] - 加权平均净资产收益率为9.29%，较上年同期增加0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.50%，较上年同期减少0.02个百分点[21] - 非经常性损益合计1.15亿元[21] - 2022年1 - 6月公司供给煤化工子公司煤炭总量为48.99万吨，占原料煤采购总量的15.30%，内部销售煤炭量占煤炭销售总量的18.82%[25] - 2022年上半年公司营业收入132.32亿元，同比上升17.06%；利润总额18.14亿元，同比下降1.88%；归母净利润13.47亿元，同比上升14.56%[33] - 煤炭业务方面，生产原煤446.51万吨，同比下降4.67%；生产精煤169.81万吨，同比下降13.01%；对外销售精煤128.51万吨，同比上升0.37%[33] - 煤化工业务方面，生产焦炭236.26万吨，同比下降15.60%，销售234.30万吨，同比下降17.70%；生产甲醇7.13万吨，同比下降21.48%，销售4.72万吨，同比下降26.82%等[33] - 营业成本105.10亿元，同比上升22.14%，主要因原材料价格上涨及职工薪酬费用增加[35][37] - 销售费用1.47亿元，同比上升11.99%，主要因职工薪酬及折旧费用增加[37] - 管理费用3.55亿元，同比上升19.60%，主要因职工薪酬增加[37] - 财务费用1.19亿元，同比下降30.22%，主要因利息收入增加以及借款利息减少[37] - 研发费用1.19亿元，同比上升23.77%，主要因研发投入增加[37] - 经营活动现金流量净额20.99亿元，同比上升23.07%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[37] - 筹资活动现金流量净额 -20.50亿元，同比下降139.30%，主要因收购林西矿业公司股权[37][38] - 货币资金期末数为87.90亿元，占总资产29.03%，较上年期末减少5.28%[40] - 应收票据期末数为37.52亿元，占总资产12.39%，较上年期末增加15.58%[40] - 固定资产期末数为1113.91亿元，占总资产36.79%，较上年期末减少3.22%[40] - 合同负债期末数为9.80亿元，占总资产3.24%，较上年期末增加40.00%[40] - 境外资产为7.05亿元，占总资产的比例为2.33%[43] - 报告期内投资额为10.03亿元，投资额增减幅度为100.00%[43] - 本报告期末流动比率1.38，较上年度末的1.44下降4.17% [150] - 本报告期末速动比率1.27，较上年度末的1.33下降4.51% [150] - 本报告期末资产负债率48.42%，较上年度末的47.12%增加1.30个百分点[150] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12.32亿元，较上年同期的11.26亿元增长9.39% [150] - 本报告期EBITDA全部债务比0.32，较上年同期的0.31增长3.23% [150] - 本报告期利息保障倍数12.52，较上年同期的11.59增长8.02% [150] - 本报告期现金利息保障倍数37.18，较上年同期的20.81增长78.66%，因经营活动的现金流量净额增加所致[150] - 2022年6月30日公司资产总计302.76亿元，较期初307.15亿元有所下降[154] - 流动资产合计159.22亿元，较期初160.89亿元略有减少[154] - 非流动资产合计143.54亿元，较期初146.27亿元有所降低[154] - 负债合计146.58亿元，较期初144.74亿元有所增加[156] - 流动负债合计115.12亿元，较期初111.49亿元有所上升[156] - 非流动负债合计31.46亿元，较期初33.25亿元有所减少[156] - 所有者权益合计156.18亿元，较期初162.42亿元有所下降[156] - 货币资金期末余额87.90亿元，较期初92.80亿元减少[154] - 应收票据期末余额37.52亿元，较期初32.47亿元增加[154] - 固定资产期末余额111.39亿元，较期初115.10亿元减少[154] - 2022年6月30日流动资产合计84.60亿元，较期初93.67亿元有所下降[160] - 2022年6月30日非流动资产合计108.42亿元，较期初99.61亿元有所上升[160] - 2022年6月30日资产总计193.03亿元，较期初193.28亿元略有下降[160] - 2022年6月30日流动负债合计47.24亿元，较期初48.60亿元有所下降[162] - 2022年6月30日非流动负债合计26.09亿元，较期初25.88亿元有所上升[162] - 2022年6月30日负债合计73.34亿元，较期初74.49亿元略有下降[162] - 2022年6月30日所有者权益合计119.69亿元，较期初118.79亿元有所上升[162] - 2022年6月30日货币资金为62.94亿元，较期初61.04亿元有所增加[160] - 2022年6月30日应收票据为7.44亿元，较期初16.92亿元大幅减少[160] - 2022年6月30日长期股权投资为74.79亿元，较期初64.65亿元有所增加[160] - 2022年上半年营业总收入132.32亿元，2021年上半年为113.03亿元[165] - 2022年上半年营业总成本114.94亿元，2021年上半年为94.91亿元[165] - 2022年上半年净利润13.59亿元，2021年上半年为14.17亿元[165] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润13.47亿元，2021年上半年为11.75亿元[165] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额2655.47万元，2021年上半年为1280.49万元[167] - 2022年上半年综合收益总额13.86亿元，2021年上半年为13.83亿元[167] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额13.60亿元，2021年上半年为11.36亿元[167] - 2022年上半年基本每股收益0.85元/股，2021年上半年为0.74元/股[167] - 2022年上半年稀释每股收益0.85元/股，2021年上半年为0.74元/股[167] - 2022年上半年营业收入33.90亿元，2021年上半年为25.14亿元[171] - 2022年上半年营业成本13.99亿元，2021年上半年为13.25亿元[171] - 2022年上半年营业利润16.08亿元，2021年上半年为9.02亿元[171] - 2022年上半年利润总额16.04亿元，2021年上半年为9.01亿元[171] - 2022年上半年净利润12.39亿元，2021年上半年为7.21亿元[171] - 2022年上半年研发费用4215.64万元，2021年上半年为5333.05万元[171] - 2022年上半年财务费用6292.67万元，2021年上半年为9012.48万元[171] - 2022年上半年利息费用1.12亿元，2021年上半年为1.14亿元[171] - 2022年上半年利息收入7043.67万元，2021年上半年为4801.27万元[171] - 2022年上半年投资收益1.46亿元，2021年上半年为1.82亿元[171] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金130.28亿元，2021年同期为107.70亿元[173] - 2022年上半年收到税费返还5766.62万元，2021年同期为255.10万元[173] - 2022年上半年经营活动现金流入小计131.82亿元，2021年同期为108.16亿元[173] - 2022年上半年经营活动现金流出小计110.83亿元，2021年同期为91.11亿元[173] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额20.99亿元，2021年同期为17.05亿元[173] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1.36亿元，2021年同期为656.49万元[173] - 2022年上半年投资活动现金流出小计7.05亿元，2021年同期为4.06亿元[173] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计7.80亿元，2021年同期为9.18亿元[173] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计28.30亿元，2021年同期为17.75亿元[173] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.07亿元，2021年同期为4.51亿元[173] - 2022年上半年经营活动现金流入48.95亿元，较2021年上半年的29.47亿元增长66.06%[176] - 2022年上半年经营活动现金流出25.94亿元，较2021年上半年的22.74亿元增长14.06%[176] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额23.01亿元，较2021年上半年的6.73亿元增长241.99%[176] - 2022年上半年投资活动现金流入6.39亿元，较2021年上半年的5.24亿元增长21.93%[176] - 2022年上半年投资活动现金流出21.43亿元，较2021年上半年的6.94亿元增长208.79%[176] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -15.04亿元，较2021年上半年的 -1.70亿元亏损扩大783.17%[176] - 2022年上半年筹资活动现金流入1.70亿元，与2021年上半年持平[176] - 2022年上半年筹资活动现金流出7.73亿元，较2021年上半年的6.66亿元增长16.02%[176] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，较2021年上半年的 -4.96亿元亏损扩大21.52%[176] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少6.24亿元至156.18亿元[179] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的148.78亿元增至期末的157.84亿元，增加9.06亿元[182] - 2022年上半年母公司所有者权益合计从期初的118.79亿元增至期末的119.69亿元，增加0.90亿元[185] - 公司本期综合收益总额为14.29亿元，其中其他综合收益增加0.70亿元，未分配利润增加11.75亿元[182] - 母公司本期综合收益总额为12.39亿元，其中资本公积减少4.45亿元，未分配利润增加5.09亿元[185] - 公司本期专项储备提取6740.4