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柳钢股份(601003) - 2020 Q3 - 季度财报
柳钢股份柳钢股份(SH:601003)2020-11-03 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27,510,774,995.97元,较上年度末增长4.03%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,420,977,144.45元,较上年度末增长0.68%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,698,352,707.38元,较上年同期减少60.78%[18] - 年初至报告期末营业收入37,166,726,981.30元,较上年同期增长5.82%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,235,627,431.99元,较上年同期减少16.72%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,212,517,691.04元,较上年同期减少16.41%[18] - 加权平均净资产收益率为10.79%,较上期减少2.37个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4821元/股,较上年同期减少16.72%[21] - 年初至报告期末非经常性损益合计23,109,740.95元[21] - 截止报告期末股东总数为52,863户[21] - 2020年前三季度营业收入371.67亿元,2019年同期为351.22亿元,同比增长5.82%[40] - 2020年前三季度营业成本344.04亿元,2019年同期为319.42亿元,同比增长7.71%[40] - 2020年前三季度净利润12.36亿元,2019年同期为14.84亿元,同比下降16.71%[44] - 2020年第三季度基本每股收益0.1807元/股,2019年同期为0.0853元/股,同比增长111.84%[45] - 2020年前三季度基本每股收益0.4821元/股,2019年同期为0.5789元/股,同比下降16.72%[45] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计293.14亿元,2019年同期为219.53亿元,同比增长33.53%[45] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计276.15亿元,2019年同期为176.23亿元,同比增长56.70%[45] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额16.98亿元,2019年同期为43.30亿元,同比下降60.79%[45] - 2020年末非流动负债合计225.07亿元,2019年末为134.94亿元,同比增长66.80%[40] - 2020年末负债合计1608.98亿元,2019年末为1510.23亿元,同比增长6.54%[40] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额22.77亿元,较年初33.63亿元减少10.86亿元,减幅32.29%[28] - 应收账款期末净额0.51亿元,较年初0.62亿元减少0.11亿元,减幅17.75%[28] - 预付款项期末净额7.03亿元,较年初3.28亿元增加3.75亿元,增幅114.37%[28] - 其他应收款期末净额5980万元,较年初3415万元增加2565万元,增幅75.11%[28] - 长期股权投资期末余额51.68亿元,较年初33.56亿元增加18.11亿元,增幅53.97%[28] - 在建工程期末余额7.48亿元,较年初4.35亿元增加3.13亿元,增幅71.88%[30] - 无形资产期末余额425万元,较年初616万元减少191万元,减幅30.99%[30] - 应收账款为19921.445625万美元,较之前减少13658.544917万美元;合同资产为13658.544917万美元[51] - 流动资产合计为13.90744539734亿美元,非流动资产合计为12.53820528741亿美元,资产总计为26.44565068475亿美元[51] 负债项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债期末余额11.11亿元,较年初6.24亿元增加4.88亿元,增幅78.19%[30] - 流动负债合计为13.75288609173亿美元,非流动负债合计为1.34942929915亿美元,负债合计为15.10231539088亿美元[54] 费用与支出关键指标变化 - 销售费用本报告期为6396万元,同比增加48.01%[30] - 营业外支出本报告期为657万元,同比增加233.85%[30] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为332.704072万美元,上年同期为11.796857万美元;现金流出小计为1.84846027902亿美元,上年同期为2639.157706万美元;产生的现金流量净额为 - 1.8451332383亿美元,上年同期为 - 2627.360849万美元[48] - 筹资活动现金流入小计为5.91512448886亿美元,上年同期为3.30278436121亿美元;现金流出小计为5.75630550044亿美元,上年同期为6.53130758355亿美元;产生的现金流量净额为1588.1898842万美元,上年同期为 - 3.22852322234亿美元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 24.80791万美元,上年同期为 - 3.930576万美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为1179.03784万美元,上年同期为1.0750261517亿美元;期初余额为2.89876772902亿美元,上年同期为5.90352606844亿美元;期末余额为2.91055810742亿美元,上年同期为6.97855222014亿美元[48] 财务报表准则调整 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则,编制2020年度及各期间财务报告时对当年财务报表相关项目列报调整,对上年同期比较报表无影响,无追溯调整前期比较数据[57] 预收款项与合同负债变化 - 预收款项为8488.8593177万美元,较之前减少8388.4381433万美元;合同负债为7423.396587万美元[51] 所有者权益相关 - 所有者权益(或股东权益)合计为11.34333529387亿美元,负债和所有者权益(或股东权益)总计为26.44565068475亿美元[54]