营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为190.23亿元人民币，同比下降1.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.90亿元人民币，同比下降15.01%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为576.35亿元人民币，同比增长9.1%[17] - 公司2021年第三季度营业利润为15,094,598,878元，同比增长20.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为10,252,925,140元，同比增长16.8%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为146.01亿元人民币，同比增长43.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为14,600,722,254元，同比增长43.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,358,216,629元，同比下降139.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,740,543,567元，同比下降5.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为53,589,338,006元，同比增长245.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44,941,736,433元，同比增长27.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,789,149,115元，同比增长42.3%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1935.98亿元人民币，同比增长1.28%[5] - 公司2021年9月30日货币资金为535.89亿元人民币，较2020年12月31日增长2.9%[13] - 公司2021年9月30日应收账款为73.18亿元人民币，较2020年12月31日增长13.9%[13] - 公司2021年9月30日长期股权投资为287.62亿元人民币，较2020年12月31日增长9.1%[15] - 公司2021年9月30日固定资产为813.11亿元人民币，较2020年12月31日减少3.2%[15] - 公司2021年9月30日流动负债合计为1540.54亿元人民币，较2020年12月31日增长10.9%[15] - 公司2021年9月30日所有者权益合计为1342.66亿元人民币，较2020年12月31日增长0.2%[16] - 公司流动资产合计为67,785,895,070元，其中货币资金为52,087,375,948元，应收账款为6,426,586,374元[23] - 公司非流动资产合计为123,964,964,463元，其中固定资产为83,916,966,389元，长期股权投资为26,361,888,439元[24] - 公司资产总计为191,750,859,533元，负债合计为57,750,424,605元，所有者权益合计为134,000,434,928元[25] - 公司流动负债合计为14,125,227,361元，其中应付账款为3,465,865,009元，合同负债为1,946,389,564元[24] - 公司非流动负债合计为43,625,197,244元，其中长期借款为12,173,833,912元，应付债券为28,650,492,806元[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为124,210,285,062元，其中未分配利润为61,517,187,982元[25] - 公司使用权资产增加707,370,224元，租赁负债增加484,575,068元[24][25] - 公司一年内到期的非流动负债增加228,400,577元，达到1,076,864,577元[24] 股东结构 - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司62.20%的股份，为最大股东[10] - 香港中央结算有限公司持有公司1.93%的股份，为第二大股东[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司1.37%的股份，为第三大股东[10] 成本与费用 - 公司2021年前三季度营业总成本为446.78亿元人民币，同比增长5.1%[17] - 公司预付款项同比增长250.17%，主要由于本期预付材料款等增加[8] - 公司应付票据同比增长35125.26%，主要由于本期以票据支付的款项增加[8] - 公司合同负债同比增长47.72%，主要由于本期预收铁路运费增加[8] - 公司税金及附加同比增长62.11%，主要由于本期缴纳增值税增加[8] - 公司信用减值损失同比增长8263.14%，主要由于本期计提信用减值损失增加[8] - 公司营业外收入同比下降91.03%，主要由于本期处置非流动资产等减少[8] 投资与筹资活动 - 收回投资所收到的现金同比下降100%，主要由于本期未发生处置长期股权投资事项[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降72.87%，至1311.09万元人民币[9] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长372.84%，达到10.63亿元人民币[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降30.90%，至14.54亿元人民币[9] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为39.80亿元人民币，主要由于支付西南环铁路公司股权收购款[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长1117.86%，达到2.75亿元人民币[9] 每股收益 - 基本每股收益为0.69元，同比增长16.9%[19] - 稀释每股收益为0.57元，同比下降3.4%[19]