公司基本信息 - 公司名称为宝泰隆新材料股份有限公司，法定代表人为焦云[13] - 董事会秘书为焦强，证券事务代表为唐晶[14] - 公司注册地址和办公地址均为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号[15] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宝泰隆，代码为601011 [17] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司2003年6月24日成立，设立时注册资本为3000万元[171] - 2008年3月24日整体改制变更为股份有限公司，注册资本为1.93亿元[171] - 2008年9月25日资本公积转增股本9673万元，注册资本变更为2.9亿元[171] - 2011年2月向社会公众发行9700万股，募集资金净额为16.41亿元，注册资本变更为3.87亿元[172] - 2015年2月向社会非公开发行1.6亿股，募集资金净额为13.19亿元，注册资本变更为5.47亿元[173] - 2015年以5.47亿股为基数每10股转增15股，合计转增8.205亿股，转增后总股本变为13.675亿股[174] - 2017年8月非公开发行2.23880597亿股，每股发行价5.36元，募集资金总额11.9999999992亿元，扣除费用后净额为11.5940121932亿元[175] - 2017年9月向100名激励对象授予1977万股限制性股票，授予价格每股4.81元，授予后股本增至16.11150597亿股[176] - 2018 - 2020年因职工离职、当选监事、业绩考核未达成等原因，公司合计回购并注销630.32万股限制性股票[176][177] - 截至2022年6月30日，公司注册资本和股本均为19.15664539亿元[177] - 截至2022年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共19户，本年合并范围与上年相比未变化[178][179] - 集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[184] - 集团以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[185] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表时采用的货币为人民币[186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入19.6969733904亿元，上年同期15.8283275803亿元，同比增长24.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.0246162254亿元，上年同期0.8051611731亿元，同比增长27.26%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额0.6495137533亿元，上年同期1.4760344488亿元，同比下降56.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.8416972701亿元，上年度末63.5071445044亿元，同比增长21.00%[19] - 本报告期基本每股收益0.057元/股，上年同期0.050元/股，同比增长14.00%[20] - 非流动资产处置损益7088.50元，计入当期损益的政府补助1.163810822亿元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费679089.39元[22][23] - 报告期内营业收入19.70亿元，较上年同期增长24.44%；营业成本16.90亿元，较上年同期增长27.74%[53] - 销售费用345.38万元，较上年同期减少9.10%；管理费用8270.20万元，较上年同期增长5.06%；财务费用5042.78万元，较上年同期减少16.92%；研发费用100.99万元，较上年同期减少84.48%[53] - 经营活动产生的现金流量净额6495.14万元，较上年同期减少56.00%；投资活动产生的现金流量净额-4.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额10.45亿元，较上年同期增长1749.64%[53] - 货币资金9.22亿元，较上年期末增加307.93%；应收票据433.57万元，较上年期末减少51.15%；应收款项7360.47万元，较上年期末增加36.84%[54] - 预付款项7296.78万元，较上年期末增加74.20%；其他应收款1.07亿元，较上年期末增加30.06%；其他非流动资产2.02亿元，较上年期末增加83.93%[55] - 合同负债1.05亿元，较上年期末增加43.35%；应付职工薪酬2053.76万元，较上年期末减少54.50%；一年内到期的非流动负债6.88亿元，较上年期末增加50.92%[55] - 长期借款5.36亿元，较上年期末减少31.85%[55] - 受限资产合计18.14亿元，其中货币资金受限4909.53万元，应收票据受限96.30万元，固定资产受限6.96亿元等[56][57] - 流动比率从0.51提升至0.77，增幅50.98%，因发行非公开股票收到现金12.17亿元[135] - 速动比率从0.12提升至0.32，增幅166.67%，因发行非公开股票收到现金12.17亿元[135] - 资产负债率从41.31%降至37.21%，降幅4.1%[135] - 扣除非经常性损益后净利润从76812503.63元增至99055304.44元，增幅28.96%[135] - EBITDA全部债务比从0.13提升至0.15，增幅15.38%[135] - 利息保障倍数从1.92提升至2.13，增幅10.94%[135] - 现金利息保障倍数从6.09降至3.73，降幅38.75%，因本期购买原煤、支付工资、税费增加[135] - EBITDA利息保障倍数从2.92提升至3.36，增幅15.07%[135] - 资产总计从11980360457.19元增至13302360216.75元[138][139][140] - 负债合计从4948946223.84元增至4950143732.37元[139][140] - 2022年上半年营业总收入为19.6969733904亿元，2021年上半年为15.8283275803亿元，同比增长24.44%[146] - 2022年上半年营业总成本为18.4356692398亿元，2021年上半年为14.9256521471亿元，同比增长23.52%[146] - 2022年上半年净利润为12.613041506亿元，2021年上半年为9.0267543629亿元，同比增长39.73%[146] - 2022年期末资产总计为109.6521626208亿元，期初为95.7617289709亿元，增长14.50%[143] - 2022年期末负债合计为35.6818595104亿元，期初为34.8682527406亿元，增长2.33%[143] - 2022年期末所有者权益合计为73.9703031104亿元，期初为60.8934762303亿元，增长21.47%[144] - 2022年期末货币资金为7.1657589472亿元，期初为0.5344977666亿元，增长1240.61%[142] - 2022年期末应收账款为3164.449115万元，期初为2601.433379万元，增长21.64%[142] - 2022年期末存货为12.5834274133亿元，期初为10.3276511879亿元，增长21.84%[142] - 2022年期末在建工程为31.4383120613亿元，期初为29.6553518634亿元，增长6.01%[143] - 2022年上半年营业利润为1.3200454174亿美元，2021年上半年为0.9637719601亿美元[147] - 2022年上半年净利润为0.9138578674亿美元，2021年上半年为0.7044333005亿美元[147] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.0246162254亿美元，2021年上半年为0.8051611731亿美元[147] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.057元/股，2021年上半年均为0.05元/股[147] - 2022年上半年母公司营业收入为18.3495139174亿美元，2021年上半年为15.4666931644亿美元[149] - 2022年上半年母公司净利润为0.7793647796亿美元，2021年上半年为1.2547644478亿美元[149] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为18.3954302434亿美元，2021年上半年为14.9727487262亿美元[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为17.7459164901亿美元，2021年上半年为13.4967142774亿美元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.6495137533亿美元，2021年上半年为1.4760344488亿美元[151] - 2022年上半年收回投资收到的现金为100万美元，2021年上半年为400万美元[151] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为16.6635214223亿元，2021年半年度为14.3724738375亿元[154] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为17.9034505226亿元，2021年半年度为12.8987744663亿元[154] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2399291003亿元，2021年半年度为1.4736993712亿元[154] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为103.472984万元，2021年半年度为400.473769万元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为4.1278204406亿元，2021年半年度为1.0272410048亿元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.1174731422亿元，2021年半年度为 - 0.9871936279亿元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为13.3674515951亿元，2021年半年度为3.8425952171亿元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为2.9223163512亿元，2021年半年度为3.2778837441亿元[152] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为10.4451352439亿元，2021年半年度为0.5647114730亿元[152] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为6.9771758550亿元，2021年半年度为1.0535522939亿元[152] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为62.15亿美元，所有者权益合计为68.75亿美元[161] - 2021年半年度本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -545.41万美元[161] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为63.51亿美元，所有者权益合计为70.31亿美元[158] - 2022年半年度本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为1.32亿美元[158] - 2022年半年度综合收益总额为8994.61万美元[158] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为1.23亿美元[158][159] - 2022年实收资本（或股本）较上期增加3.11亿美元[158] - 2022年资本公积较上期增加9.23亿美元[158] - 2022年其他综合收益较上期减少181.25万美元[158] - 2022年专项储备较上期减少118.36万美元[158] - 2022年上半年专项储备本期提取5088725.46元，本期使用6272295.46元，期末余额为 - 1183570元[162] - 2022年上半年所有者投入普通股1636000元[164] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为80240369.85元[164] - 2022年上半年专项储备本期提取4