财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为25.67亿元，同比下降5.63%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,228万元，同比下降120.08%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，同比增长1,470.92%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为8.93亿元，同比增长19.08%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,822万元，同比下降1,018.86%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,866万元，同比下降1,421.72%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.012元，同比下降119.67%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.041元，同比下降1,125.00%[4] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为135.95亿元，较上年度末增长1.51%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为77.06亿元，较上年度末下降0.17%[5] - 短期借款增加35.37%，主要原因是本期新增加银行借款所致[9] - 应付票据增加126.67%，主要原因是本期增加银行出具的承兑汇票所致[9] - 合同负债增加103.06%，主要原因是公司按照客户的要求加工焦炭产品预交的货款在报表中以合同负债的形式列示所致[9] - 应交税费减少46.87%，主要原因是上期末缓交税费本期支付减少所致[9] - 长期借款增加30.89%，主要原因是本期新增加银行借款所致[9] - 应付债券减少100.00%，主要原因是应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致[9] - 专项储备增加34.37%，主要原因是本期计提专项储备增加所致[9] 损益情况 - 营业收入为25,667.55百万元[15] - 营业成本为22,986.55百万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为-2,228.26百万元[17] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-237.89百万元[17] - 公司2023年前三季度营业收入为24.66亿元[21] - 公司2023年前三季度营业成本为24.22亿元[21] - 公司2023年前三季度管理费用为6,234.14万元[21] - 公司2023年前三季度财务费用为6,266.90万元[21] - 2023年前三季度营业利润为-119,863,289.58元[23] - 2023年前三季度净利润为-92,981,838.15元[23] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为28,592.14百万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17,618.80百万元[18] - 公司2023年9月30日货币资金为12.73亿元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为840,042,414.08元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-457,412,937.78元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-306,619,889.29元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为36,283,542.63元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,970,195,822.05元[24] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为124,050,910.50元[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为116,924,152.42元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为98,390,620.79元[24] 费用情况 - 税金及附加增加34.86%，主要原因是本期资源税较上年同期增加1,055万元所致[10] - 研发费用增加291.39%，主要原因是本期星途公司增加新产品研发项目所致[10] - 资产减值损失减少4,284.73%，主要原因是本期计提存货跌价增加1,603万元所致[10]