收入和利润(同比环比) - 营业收入达到85.99亿元人民币,同比增长50.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18.64亿元人民币,同比大幅增长204.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.61亿元人民币,同比增长195.39%[5] - 加权平均净资产收益率为6.52%,较上年同期增加2.87个百分点[6] - 基本每股收益为0.49元/股,同比增长172.22%[6] - 公司营业收入同比增长50.60%至859,941.08万元,主要因硅片和组件销量增加[13] - 公司营业总收入同比增长50.6%至85.99亿元人民币[27] - 营业利润同比增长206.2%至22.69亿元人民币[28] - 净利润同比增长193.1%至19.65亿元人民币[28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长204.9%至18.64亿元人民币[29] - 基本每股收益同比增长172.2%至0.49元/股[30] - 母公司净利润同比改善1007.1%至5.73亿元人民币[32] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本同比增长34.20%至585,919.93万元,与销量增长同步[13] - 营业成本同比增长34.2%至58.59亿元人民币[27] - 研发费用同比增长36.1%至7645万元人民币[28] - 财务费用同比改善112.3%至-1823万元人民币[28] - 公司财务费用由正转负至-1,823.44万元,主要受益于汇兑收益增加[13] - 公司所得税费用同比增长308.60%至29,522.09万元,反映利润总额增加[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.36亿元人民币,同比大幅下降157.13%[5] - 公司经营活动现金流量净额下降147,441.72万元至-53,607.74万元,因原材料采购及薪酬支出增幅大于销售回款[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.35亿元人民币,同比增长32.35%(从41.06亿元)[34] - 收到的税费返还为1.86亿元人民币,同比下降50.38%(从3.75亿元)[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为47.03亿元人民币,同比增长73.02%(从27.18亿元)[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.36亿元人民币,同比下降157.13%(从9.38亿元正现金流)[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.14亿元人民币,同比改善25.32%(从-9.56亿元)[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币,同比下降56.15%(从5.78亿元)[36] - 期末现金及现金等价物余额为146.12亿元人民币,同比下降136.28%(从61.84亿元)[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元人民币,同比下降61.70%(从13.16亿元)[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8901.65万元人民币,同比改善121.40%(从-4.16亿元)[37] - 偿还债务支付现金4.17亿元人民币[38] - 分配股利及利息支付现金6315万元人民币[38] 资产和负债变动 - 公司总资产达到631.51亿元人民币,较上年度末增长6.49%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为295.13亿元人民币,较上年度末增长6.82%[5] - 公司短期借款增长58.52%至135,437.18万元,因流动性资金需求增加[11] - 公司其他非流动资产增长67.68%至123,958.21万元,因预付工程设备款增加[11] - 公司存货增至801,524.94万元(按原报表801,524.94万元单位已统一转换),反映生产规模扩大[18] - 公司总资产从2019年末5930.4亿元增长至2020年3月末6315.06亿元,增加384.66亿元[21] - 公司负债总额从3100.92亿元增至3286.89亿元,增加185.98亿元[21] - 归属于母公司所有者权益从2762.88亿元增至2951.27亿元,增长6.8%[21] - 货币资金从117.31亿元增至119.64亿元,增加2.33亿元[23] - 应收账款从12.66亿元增至19.48亿元,增长53.9%[23] - 存货从2.92亿元增至5.89亿元,增长101.6%[23] - 应付票据从81.12亿元增至91.91亿元,增长13.3%[20] - 合同负债从无到有,达到37.51亿元[20] - 母公司未分配利润从46.95亿元增至52.68亿元,增长12.2%[26] - 母公司长期股权投资从168.95亿元增至169.27亿元[23] - 应收账款因新收入准则调整减少14.84亿元人民币(-38.2%)[39][40] - 合同资产因新收入准则调整新增14.84亿元人民币[40] - 预收款项调整转为合同负债36.80亿元人民币[43] - 货币资金余额保持193.36亿元人民币[39] - 存货余额为63.56亿元人民币[40] - 短期借款余额为8.54亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益合计276.29亿元人民币[46] - 货币资金为117.31亿元人民币[47] - 应收票据为37.47亿元人民币[47] - 应收账款从12.65亿元调整为12.15亿元,减少5097.01万元[47] - 其他应收款为13.82亿元人民币[47] - 存货为2.92亿元人民币[48] - 流动资产合计为185.28亿元人民币[48] - 长期股权投资为168.95亿元人民币[48] - 应付票据为31.32亿元人民币[49] - 应付账款为94.82亿元人民币[49] - 预收款项调整为合同负债,金额为7.47亿元人民币[49] 研发和投资活动 - 公司开发支出大幅增长8,138.65%至377.33万元,因生产工艺研发投入增加[11] - 公司拟公开发行可转换公司债券不超过50亿元,用于单晶硅棒及电池片产能扩建[14] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助贡献5858.13万元人民币[7] - 股东总数为117,518户,李振国持股比例为14.44%[7][8] 母公司及合并层面表现 - 母公司营业收入同比增长50.0%至58.88亿元人民币[31] - 综合收益总额为5.73亿元人民币,同比下降111.04%(从上年同期的-6320.78万元)[33] - 期末现金及现金等价物余额为88.40亿元人民币[38]
隆基绿能(601012) - 2020 Q1 - 季度财报