收入和利润（同比环比） - 营业收入49.36亿元人民币，同比增长19.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.37亿元人民币，同比增长99.93%[4] - 扣除非经常性损益的净利润9.79亿元人民币，同比增长91.52%[4] - 公司2021年第一季度营业总收入为49.36亿元，同比增长20.0%[28] - 公司2021年第一季度营业利润为14.19亿元，同比增长76.5%[28] - 2021年第一季度净利润为11.31亿元，同比增长87.9%[29] - 归属于母公司股东的净利润为10.37亿元，同比增长99.9%[29] - 营业收入为10.13亿元，同比增长15.4%[30] - 营业利润为4.59亿元，同比增长88.4%[30] - 投资收益为2.24亿元，同比增长96.7%[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长63.68%至15,001千元，主要因研发投入增加[14] - 公司2021年第一季度财务费用为1.01亿元，同比下降31.2%[28] - 公司2021年第一季度所得税费用为2.99亿元，同比增长38.8%[28] - 利息费用为3989.3万元，同比下降19.8%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元人民币，同比下降109.00%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降109.00%至-390,773千元，主要因子公司存款吸收减少[15][16] - 筹资活动现金流量净额同比变动-970.48%至4,276,167千元，主要因发行债券及融资券[15][16] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，去年同期为43.42亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82.93亿元，同比增长92.4%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为51.91亿元，同比增长167.6%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.95亿元，同比增长7.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.74亿元，同比改善12.4%（从-15.68亿元）[33] - 筹资活动现金流入大幅增至90.82亿元，主要来自发行债券48.1亿元和借款39.48亿元[33] - 经营活动现金流量净额4.17亿元，同比增长51.5%（从2.75亿元）[35] - 投资活动现金流入138.69亿元，其中取得投资收益8.81亿元[35] - 筹资活动现金流入69.99亿元，主要来自借款20亿元和发行债券49.99亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额44.33亿元，同比扭亏为盈（从-0.99亿元）[36] 资产和负债变化 - 总资产903.35亿元人民币，较上年末增长5.31%[4] - 归属于上市公司股东的净资产525.04亿元人民币，较上年末增长1.16%[4] - 其他应收款较年初增长49.61%至353,182千元，主要因未收到征地补偿款[12] - 其他流动资产较年初增长59.04%至3,333,470千元，主要因子公司金融资产增加[12] - 短期借款较年初增长49.87%至3,523,467千元，主要因新增流动资金周转借款[12] - 应付票据较年初下降78.65%至25,751千元，主要因子公司票据到期支付[12] - 应付职工薪酬较年初增长199.73%至258,552千元，主要因预提年金及未发放奖金[13] - 公司发行公司债券3,310,000千元导致应付债券新增3,316,728千元[13] - 公司货币资金从2020年末99.40亿元人民币增至2021年3月末122.10亿元人民币，增长22.8%[21][22] - 公司短期借款从2020年末23.51亿元人民币增至2021年3月末35.23亿元人民币，增长49.9%[22] - 公司长期借款从2020年末75.74亿元人民币增至2021年3月末91.44亿元人民币，增长20.7%[22] - 公司应付债券2021年3月末为33.17亿元人民币[22] - 公司2021年第一季度末货币资金为108.69亿元，较2020年末增加68.9%[25] - 公司2021年第一季度末总资产为596.16亿元，较2020年末增加8.2%[26] - 公司2021年第一季度末总负债为107.68亿元，较2020年末增加62.3%[26] - 公司2021年第一季度末长期股权投资为321.66亿元，较2020年末增加2.2%[25] - 公司2021年第一季度末短期借款为18.00亿元，较2020年末增加80.0%[26] - 公司2021年第一季度末应付债券为35.07亿元，2020年末无应付债券[26] - 期末现金及现金等价物余额达111.8亿元，较期初增长29.0%[33] - 固定资产因新租赁准则调整减少9.04亿元，新增使用权资产11.04亿元[37] - 公司总资产为859.81亿元，较调整前增加1.994亿元（增幅0.23%）[38][39] - 非流动资产合计681.72亿元，较调整前增加1.994亿元（增幅0.29%）[38] - 短期借款23.51亿元，占流动负债总额的11.2%[38] - 吸收存款及同业存放82.37亿元，占流动负债总额的39.3%[38] - 一年内到期非流动负债增加0.886亿元至11.72亿元（增幅8.2%）[38] - 长期借款75.74亿元，占非流动负债总额的82.6%[38][39] - 新租赁准则确认租赁负债8.347亿元[38] - 长期应付款减少7.24亿元至0.3716亿元（降幅95.1%）[38] - 归属于母公司所有者权益519.01亿元，其中未分配利润166.39亿元[39] - 执行新租赁准则使使用权资产增加0.827亿元[40] - 公司应付账款为346,977千元[41] - 预收款项为27,789千元[41] - 合同负债为28,804千元[41] - 其他应付款为1,119,192千元[41] - 一年内到期的非流动负债增加27,503千元至82,503千元[41] - 其他流动负债为3,041,784千元[41] - 流动负债合计增加27,503千元至5,738,923千元[41] - 长期借款为837,354千元[41] - 负债和所有者权益总计增加82,725千元至55,156,512千元[41] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率1.98%，同比增加0.80个百分点[4] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%[4] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益4878.7万元人民币[6] - 非流动资产处置损益793.3万元人民币[6] 融资和投资活动 - 公司完成2020年第一期超短期融资券兑付，发行规模15亿元人民币，利率1.9%，期限270天[18] - 公司完成2020年第二期超短期融资券兑付，发行规模15亿元人民币，利率1.9%，期限270天[19] - 公司发行2021年第一期超短期融资券，规模15亿元人民币，利率2.88%，期限270天[19] - 公司与淡水河谷合资建设西三区项目，合资公司注册资本15.05亿元人民币，公司持股50%出资7.525亿元人民币[19] - 西三区项目新堆场最大容量410万吨，港口年处理能力达2000万吨[19] - 公司获准向专业投资者公开发行公司债券，注册规模不超过50亿元人民币[19] 并购和业务整合 - 子公司宁波远洋以40095.72万元收购海港航运100%股权解决同业竞争[17] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表进行调整[42]