整体财务状况 - 本报告期末总资产147.25亿元，较上年度末增长0.91%[5] - 归属于上市公司股东的净资产98.76亿元，较上年度末增长2.25%[5] - 2019年3月31日资产总计96.67亿元，较2018年12月31日的96.36亿元增长0.32%[18,19] 经营业绩 - 营业收入17.49亿元，较上年同期减少5.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期增长5.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，较上年同期增长16.33%[5] - 2019年第一季度营业总收入17.49亿元，较2018年第一季度的18.42亿元下降5.05%[20] - 2019年第一季度营业总成本15.68亿元，较2018年第一季度的17.09亿元下降8.26%[20] - 2019年第一季度营业利润2.22亿元，较2018年第一季度的1.91亿元增长16.49%[20] - 2019年第一季度营业收入2.1466550585亿元，2018年同期为1.7821553808亿元[23] - 2019年第一季度净利润4426.495894万元，2018年同期为5271.673326万元[23] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2.1753026819亿元，2018年同期为2.0678335297亿元[21] 股东情况 - 报告期末股东总数为67,514户[7] - 山东出版集团有限公司持股16.03亿股，占比76.81%[8] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年减少0.12个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股[5] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2018年同期持平[21] 资产负债项目变动 - 短期借款期末余额为0，年初余额1.1333029179亿美元，减少100%，主要系报告期末下属子公司信用证押汇所致[11] - 应交税费期末余额1792.434858万美元，年初余额6490.175255万美元，减少72.38%，主要系年初应交增值税及其附加在本年1月份缴纳所致[11] - 其他流动负债期末余额2851.239598万美元，年初余额397.56751万美元，增加617.17%，主要系待转增值税销项税额增加所致[11] - 2019年3月31日货币资金14.96亿元，较2018年12月31日的18.11亿元下降17.37%[17] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3.33亿元，较2018年12月31日的2.13亿元增长55.70%[18] - 2019年3月31日存货2712.76万元，较2018年12月31日的4556.90万元下降40.47%[18] - 2019年3月31日应付票据及应付账款5389.40万元，较2018年12月31日的3269.13万元增长64.86%[19] 利润表项目变动 - 财务费用本期金额 - 880.432338万美元，上期金额 - 1495.85852万美元，减少41.14%，主要系精算费用变动所致[11] - 资产减值损失本期金额7520.77323万美元，上期金额4908.889149万美元，增加53.21%，主要系部分图书账龄增加导致计提存货跌价准备增加[11] - 投资收益本期金额469.205975万美元，上期金额1115.544068万美元，减少57.94%，主要系理财产品未到期所致[11] - 营业外收入本期金额255.023466万美元，上期金额1601.420004万美元，减少84.08%，主要系上期子公司收到补偿款所致[12] - 营业外支出本期金额696.277971万美元，上期金额133.583995万美元，增加421.23%，主要系报告期固定资产报废支出增加所致[12] - 2019年第一季度销售费用1.72亿元，较2018年第一季度的1.55亿元增长11.16%[20] - 2019年第一季度资产减值损失7520.77万元，较2018年第一季度的4908.89万元增长53.20%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，较上年同期减少18.10%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 2.1561084416亿美元，上期金额 - 16.5839329406亿美元，减少87%，主要系公司本期购买理财产品导致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 562.168235万美元，上期金额1903.253177万美元，减少129.54%，主要系票据保证金变动所致[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计15.3599150692亿元，2018年同期为19.6532015868亿元[25] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金12.9226577280亿元，2018年同期为16.8068369550亿元[25] - 2019年第一季度收到的税费返还2209.628143万元，2018年同期为3587.933200万元[25] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为0，2018年同期为 - 1988.100000万元[23] - 2019年第一季度综合收益总额4426.495894万元，2018年同期为3283.573326万元[24] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计18.34亿元，2018年为22.17亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，2018年为-2.52亿元[26] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计647.70万元，2018年为3.12亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，2018年为-16.58亿元[26] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计243.01万元，2018年为3267.29万元；筹资活动产生的现金流量净额为-562.17万元，2018年为1903.25万元[26][27] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.19亿元，2018年为-18.92亿元；期末现金及现金等价物余额为44.90亿元，2018年为41.59亿元[27] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.14亿元，2018年为6664.83万元；经营活动现金流入小计为1.37亿元，2018年为9400.21万元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为2.51亿元，2018年为20.76亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，2018年为-17.64亿元[28][29] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为2000万元，2018年为9000万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2000万元，2018年为-8672.92万元[29] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.14亿元，2018年为-19.46亿元；期末现金及现金等价物余额为1.50亿元，2018年为1.31亿元[29] 合并净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[22]