整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.39亿元，同比增长10.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长26.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元，同比增长30.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -6.91亿元，同比减少25.17%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长25.00%[3] - 加权平均净资产收益率为1.71%，较上年增加0.26个百分点[3] - 本报告期末总资产196.27亿元，较上年度末增长0.05%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益125.84亿元，较上年度末增长1.72%[3] - 2022年第一季度营业总收入为2,038,920,477.15元，较2021年第一季度的1,845,146,982.30元增长约10.50%[13] - 2022年第一季度营业总成本为1,674,729,028.49元，较2021年第一季度的1,570,556,398.99元增长约6.63%[13] - 2022年第一季度净利润为2.1075121517亿美元，2021年第一季度为1.6709380846亿美元[15] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1285736736亿美元，2021年第一季度为1.6769498308亿美元[16] - 2022年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2021年第一季度为0.08元/股[16] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6.9086423031亿美元，2021年第一季度为 - 5.5193135997亿美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -789,812,490.01元，2021年第一季度为 -854,924,560.04元[19] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为7,286,592,957.06元，2021年第一季度为6,660,333,257.92元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,496,780,467.05元，2021年第一季度为5,805,408,697.88元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2731.34万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43724户，山东出版集团有限公司持股比例76.81%[6] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为6,527,854,557.14元，较2021年12月31日的7,318,405,107.08元有所下降[9] - 2022年3月31日应收账款为2,152,406,856.24元，较2021年12月31日的1,640,480,199.07元增长约31.21%[9] - 2022年3月31日存货为2,015,022,270.07元，较2021年12月31日的1,809,073,408.98元增长约11.38%[9] - 2022年3月31日流动资产合计为13,854,572,433.45元，较2021年12月31日的13,897,629,790.32元略有下降[9] - 2022年3月31日非流动资产合计为5,772,321,024.33元，较2021年12月31日的5,718,712,431.50元增长约0.94%[11] - 2022年3月31日资产总计为19,626,893,457.78元，较2021年12月31日的19,616,342,221.82元增长约0.05%[11] - 2022年3月31日流动负债合计为5,720,467,135.03元，较2021年12月31日的5,907,425,462.46元下降约3.16%[11] - 2022年3月31日非流动负债合计为1,310,278,869.76元，较2021年12月31日的1,323,520,521.54元下降约1.00%[12] - 2021年12月31日和2022年1月1日资产总计均为19,616,342,221.82元[20][23] 营业成本及费用变化 - 2022年第一季度营业成本为12.220382106亿美元，2021年第一季度为11.2189109325亿美元[15] - 2022年第一季度税金及附加为1488.439359万美元，2021年第一季度为1253.822305万美元[15] - 2022年第一季度销售费用为2.0330351848亿美元，2021年第一季度为1.9625327515亿美元[15] 现金流量项目变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.0383220301亿美元，2021年第一季度为15.547345569亿美元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为14.9208075187亿美元，2021年第一季度为17.0926608648亿美元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为21.8294498218亿美元，2021年第一季度为22.6119744645亿美元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为303,252,665.04元，2021年第一季度为516,466,414.34元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -95,069,860.38元，2021年第一季度为 -307,886,727.30元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为435,725.39元，2021年第一季度为9,430,070.23元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为4,316,838.53元，2021年第一季度为4,653,015.08元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,881,113.14元，2021年第一季度为4,777,055.15元[19] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,713.82元，2021年第一季度为116,472.08元[19]