营业收入情况 - 本报告期营业收入24.56亿元，同比增长9.43%；年初至报告期末73.45亿元，同比增长5.96%[3] - 2022年前三季度营业总收入73.45亿元，较2021年同期的69.33亿元增长5.96%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2.73亿元，同比下降8.00%；年初至报告期末11.35亿元，同比增长2.84%[3] - 2022年前三季度净利润11.29亿元，较2021年同期的11.01亿元增长2.62%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，同比下降68.02%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.17亿元，2021年同期为67.50亿元[19] - 2022年前三季度收到的税费返还为1203.18万元，2021年同期为1471.96万元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为69.74亿元，2021年同期为72.94亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为67.86亿元，2021年同期为67.07亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，2021年同期为5.87亿元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产203.69亿元，较上年度末增长3.84%；归属上市公司股东的所有者权益127.76亿元，较上年度末增长3.27%[4] - 2022年9月30日货币资金为6,399,717,432.63元，2021年12月31日为7,318,405,107.08元[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,380,787,554.91元，2021年12月31日为2,289,224,295.69元[12] - 2022年9月30日应收账款为2,640,241,923.49元，2021年12月31日为1,640,480,199.07元[13] - 2022年9月30日存货为2,454,465,906.08元，2021年12月31日为1,809,073,408.98元[13] - 2022年9月30日流动资产合计为14,565,327,608.76元，2021年12月31日为13,897,629,790.32元[13] - 2022年9月30日非流动资产合计为5,803,779,689.58元，2021年12月31日为5,718,712,431.50元[13] - 2022年9月30日资产总计为20,369,107,298.34元，2021年12月31日为19,616,342,221.82元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2017.62万元，年初至报告期末1.07亿元[6] 主要科目变动比例及原因 - 应收票据变动比例为 -62.88%，主要系部分银行承兑汇票已到期[7] - 应收账款变动比例为60.94%，主要系秋季教材和教辅款项增加[7] - 短期借款变动比例为182.56%，主要系公司增加进口押汇业务[7] - 营业外收入变动比例为149.00%，主要系因政府拆迁置换房产形成[8] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为52.29%，主要系去年同期购置图书展示楼和本期购买理财产品减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,622户[9] - 山东出版集团有限公司持股1,602,944,478股，持股比例76.81%[9] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本61.39亿元，较2021年同期的57.71亿元增长6.37%[16] 负债情况 - 2022年流动负债合计63.00亿元，较之前的59.07亿元增长6.65%[14] - 2022年非流动负债合计12.84亿元，较之前的13.24亿元下降3.09%[14] - 2022年负债合计75.85亿元，较之前的72.31亿元增长4.91%[14] 所有者权益情况 - 2022年归属于母公司所有者权益合计127.76亿元，较之前的123.71亿元增长3.27%[15] - 2022年少数股东权益882.74万元，较之前的1444.52万元下降39.03%[15] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益0.54元/股，较2021年的0.53元/股增长1.89%[18] - 2022年稀释每股收益0.54元/股，较2021年的0.53元/股增长1.89%[18] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为19.14亿元，2021年同期为17.13亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为22.72亿元，2021年同期为24.63亿元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.58亿元，2021年同期为 -7.50亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7.49亿元，2021年同期为 -6.58亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -9.18亿元，2021年同期为 -8.21亿元[22]