公司基本信息 - 公司法定代表人是张志华[6] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济南市英雄山路189号[8] - 公司股票简称山东出版，代码601019，在上海证券交易所上市[10] - 公司披露年度报告媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，交易所网址为http://www.sse.com.cn [9] - 控股股东为山东出版集团有限公司[5] - 公司主要经营业务包括国有资产经营管理、投资业务、实物租赁等[170] - 公司控股股东为山东出版集团有限公司，法定代表人为张志华，成立于1980年12月5日[168] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司聘请信永中和会计师事务所，签字会计师为王需如、邹皓[11] - 公司现聘任信永中和会计师事务所为财务和内控审计机构，境内审计报酬242万元，内控审计报酬46万元[149][150] - 审计认为公司2022年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[173] 保荐机构信息 - 履行持续督导职责的保荐机构是中银国际证券股份有限公司，签字保荐代表人为贾留喜、李荣杰[12] 报告期信息 - 报告期为2022年1 - 12月[5] 财务数据概况 - 2022年营业收入112.15亿元，同比增长2.98%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16.80亿元，同比增长9.63%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21.45亿元，同比减少16.12%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产133.61亿元，同比增长8.00%[13] - 2022年基本每股收益0.81元，同比增长10.96%[14] - 2022年加权平均净资产收益率13.00%，较上年增加0.16个百分点[14] - 2022年第四季度营业收入38.70亿元，归属于上市公司股东的净利润5.45亿元[16] - 2022年非经常性损益合计2.06亿元[19] - 2022年交易性金融资产（理财产品和结构性存款）期末余额21.67亿元，较期初减少1.23亿元[20] - 2022年应收款项融资（银行承兑汇票）期末余额1.56亿元，较期初增加0.83亿元[21] - 2022年公司实现营业收入112.15亿元，同比增长2.98%；利润总额16.69亿元，同比增长8.86%；归属于上市公司股东的净利润16.8亿元，同比增长9.63%[22] - 截至2022年12月31日，公司总资产达205.66亿元，净资产达133.61亿元[22] - 2022年公司营业收入112.15亿元，同比增长2.98%，归母净利润16.80亿元，同比增长9.63%，加权平均净资产收益率13%[33] - 2022年前三季度山东出版净利润指标位列行业第三，加权平均净资产收益率指标位列行业第四[33] - 公司报告期内营业收入112.15亿元，出版业务32.96亿元同比增长4.88%，发行业务84.73亿元同比增长3.59%[46] - 报告期末资产总额205.66亿元同比增长4.84%，净资产133.61亿元同比增长7.88%，现金及现金等价物余额76.27亿元[46] - 报告期内归属于母公司股东的净利润16.80亿元，扣非后14.75亿元[46] - 报告期内基本每股收益0.81元，扣非后0.71元；加权平均净资产收益率13%，扣非后11.41%[46] - 营业收入同比增长2.98%，营业成本同比增长0.22%，销售费用同比增长5.29%，管理费用同比增长2.81%，财务费用同比增长20.89%，研发费用同比增长12.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.12%，投资活动产生的现金流量净额同比增长18.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.73%[47] - 出版业务毛利率27.44%，增加1.42个百分点；发行业务毛利率33.76%，增加0.37个百分点；物资业务毛利率10.67%，减少0.98个百分点[50] - 印刷业务毛利率31.92%，增加4.67个百分点；外贸业务毛利率3.90%，增加0.71个百分点；其他业务毛利率40.91%[50] - 教材教辅营业收入同比增长9.15%，一般图书同比下降11.35%，音像制品同比增长20.76%，文化用品同比增长48.50%[50][51] - 山东省内营业收入同比下降3.61%，毛利率增加4.27个百分点；山东省外营业收入同比增长234.39%，毛利率减少15.07个百分点[51] - 出版业总成本2,391,313,013.19元，较上年增加2.86%；发行商品销售成本5,612,083,620.89元，较上年增加3.01%；物资外贸商品销售成本2,254,239,039.78元，较上年增加10.14%[55] - 前五名客户销售额186,456.02万元，占年度销售总额16.63%；前五名供应商采购额90,550.26万元，占年度采购总额13.22%[57] - 2022年度销售费用121,127.31万元，比上年增长5.29%；管理费用139,900.64万元，比上年增长2.81%；财务费用 -5,554.39万元，比上年减少959.86万元[58] - 本期费用化研发投入17,019,820.22元，资本化研发投入3,701,297.92元，研发投入合计20,721,118.14元，研发投入总额占营业收入比例0.18%，资本化比重17.86%[60] - 2022年度经营活动现金流量净额214,522.00万元，比上年同期下降16.12%；投资活动现金流量净额 -104,592.38万元，比上年同期增加23,357.56万元；筹资活动现金流量净额 -76,031.56万元，比上年同期减少10,895.87万元[61] - 应收票据本期期末数为148,740,895.61元，占总资产0.72%，较上期期末变动-61.26%[62] - 应收款项融资本期期末数为155,824,366.62元，占总资产0.76%，较上期期末变动114.69%[62] - 自编教材教辅销售量本期为23,271.83万册，增长率15.06%，销售码洋本期为344,355.41万元，增长率19.19%[68] - 租型教材教辅销售量本期为21,824.37万册，增长率6.82%，销售码洋本期为186,476.66万元，增长率4.70%[68] - 一般图书销售量本期为3,156.16万册，增长率-14.73%，销售码洋本期为120,136.99万元，增长率-17.03%[68] - 教材教辅营业收入本期为651,825.27万元，增长率8.45%，营业成本本期为418,690.00万元，增长率8.54%[69] - 一般图书营业收入本期为144,329.63万元，增长率-7.55%，营业成本本期为101,702.07万元，增长率-6.31%[69] - 新闻传媒业务营业收入本期为2,327.78万元，增长率-10.91%，营业成本本期为2,405.35万元，增长率-3.38%[69] - 教材教辅租型费用本期为19,201.98万元，增长率0.14%，一般图书出版租型费用本期为334.29万元，增长率-26.82%[70] - 版权费教材教辅出版本期为928.55万元，增长率2,118.23%，一般图书出版本期为150.60万元，增长率-45.07%[70] - 2022年末资产总计205.66亿元，较2021年末的196.16亿元增长4.84%[182][183] - 2022年末流动资产合计137.69亿元，较2021年末的138.98亿元下降0.93%[182] - 2022年末非流动资产合计67.98亿元，较2021年末的57.19亿元增长18.87%[182][183] - 2022年末负债合计72.06亿元，较2021年末的72.31亿元下降0.35%[183] - 2022年末流动负债合计59.52亿元，较2021年末的59.07亿元增长0.77%[183] - 2022年末非流动负债合计12.54亿元，较2021年末的13.24亿元下降5.22%[183] - 2022年末货币资金76.61亿元，较2021年末的73.18亿元增长4.68%[182] - 2022年末固定资产34.27亿元，较2021年末的30.24亿元增长13.33%[182] - 2022年末应付账款29.29亿元，较2021年末的29.65亿元下降1.21%[183] - 2022年末合同负债16.84亿元，较2021年末的16.39亿元增长2.75%[183] - 2022年营业总收入为112.15亿元，较2021年的108.91亿元增长约3%[188] - 2022年营业总成本为94.89亿元，较2021年的93.74亿元增长约1.23%[188] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为133.61亿元，较2021年的123.71亿元增长约8%[184] - 2022年应收账款为2.62亿元，较2021年的0.85亿元增长约208%[185] - 2022年存货为0.96亿元，较2021年的1.78亿元下降约46%[185] - 2022年固定资产为0.06亿元，较2021年的0.02亿元增长约242%[186] - 2022年无形资产为0.08亿元，较2021年的0.02亿元增长约214%[186] - 2022年其他综合收益为0.63亿元，较2021年的0.23亿元增长约170%[184] - 2022年盈余公积为6.80亿元，较2021年的5.90亿元增长约15%[184] - 2022年未分配利润为83.44亿元，较2021年的74.84亿元增长约11%[184] - 2022年营业利润为16.6750820612亿元，2021年为15.2424530159亿元[190] - 2022年净利润为16.6605613403亿元，2021年为15.24945608亿元[190] - 2022年归属于母公司股东的净利润为16.8044517445亿元，2021年为15.3277008397亿元[190] - 2022年综合收益总额为17.0580557957亿元，2021年为15.1659684589亿元[191] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，2021年均为0.73元/股[191] - 2022年母公司营业收入为10.3018202412亿元，2021年为10.2675504996亿元[192] - 2022年母公司净利润为9.0356692321亿元，2021年为8.0775544698亿元[192] - 2022年其他综合收益的税后净额为3974.944554万元，2021年为 - 834.876211万元[190] - 2022年公允价值变动收益为1655.810288万元，2021年为6091.452574万元[190] - 2022年信用减值损失为 - 1.4213337642亿元，2021年为 - 7702.756536万元[190] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为114.04亿元，2021年为116.41亿元[194] - 2022年收到的税费返还为8022.77万元，2021年为2740.40万元[194] - 2022年经营活动现金流入小计为119.14亿元，2021年为120.99亿元[195] - 2022年经营活动现金流出小计为97.69亿元，2021年为95.42亿元[195] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为21.45亿元，2021年为25.57亿元[195] - 2022年投资活动现金流入小计为23.86亿元，2021年为19.20亿元[195] - 2022年投资活动现金流出小计为34.32亿元，2021年为31.99亿元[195] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.46亿元，2021年为 - 12.79亿元[195] - 2022年筹资活动现金流入小计为6862.67万元，2021年为5053.15万元[195] - 2022年筹资活动现金流出小计为7.67亿元，2021年为7.02亿元[1