营业收入相关 - 本报告期营业收入21.72亿元，上年同期20.39亿元，同比增长6.54%[3] - 营业总收入21.72亿元，2022年第一季度为20.39亿元[18] - 2023年第一季度营业收入414,869,243.76元，2022年第一季度为407,698,796.13元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，上年同期2.13亿元，同比下降0.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期1.86亿元，同比下降6.72%[3] - 净利润2.11亿元，2022年第一季度为2.11亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润2.12亿元，2022年第一季度为2.13亿元[19] - 2023年第一季度营业利润111,441,702.28元，2022年第一季度为98,370,659.12元[29] - 2023年第一季度利润总额111,824,100.51元，2022年第一季度为92,838,761.12元[29] - 2023年第一季度净利润111,824,100.51元，2022年第一季度为92,838,761.12元[29] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6926.94万元，上年同期-6.91亿元，同比增长89.97%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,103,505,070.64元，2022年同期为1,303,832,203.01元[21] - 2023年第一季度收到的税费返还8,765,649.32元，2022年同期为280,325.33元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -69,269,437.91元，2022年同期为 -690,864,230.31元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -154,503,735.80元，2022年同期为 -95,069,860.38元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,975,905.72元，2022年同期为 -3,881,113.14元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计346,840,565.67元，2022年第一季度为93,624,007.73元[31] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计355,562,972.15元，2022年第一季度为339,236,730.09元[31] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-8,722,406.48元，2022年第一季度为-245,612,722.36元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计209,789,049.31元，2022年第一季度为208,178,064.66元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计207,543,368.90元，2022年第一季度为200,007,600.00元[31] - 2023年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为36340400美元[32] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为243883768.90美元，上年同期为200007600美元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34094719.59美元，上年同期为8170464.66美元[32] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为210364760.37美元，上年同期为181462704.63美元[32] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为210364760.37美元，上年同期为181462704.63美元[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210364760.37美元，上年同期为 - 181462704.63美元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 253181886.44美元，上年同期为 - 418904962.33美元[32] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2545871637.37美元，上年同期为2629714503.82美元[32] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2292689750.93美元，上年同期为2210809541.49美元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产209.49亿元，上年度末205.66亿元，同比增长1.86%[4] - 2023年3月31日货币资金为7,431,904,510.82元，2023年1月1日为7,661,151,177.26元[15] - 资产总计209.49亿元，较上期205.66亿元有所增长[16][17] - 非流动资产合计70.87亿元，较上期67.98亿元有所增长[16] - 2023年3月31日流动资产合计5,500,364,573.60元，2022年12月31日为5,776,859,428.14元[25] 负债相关 - 流动负债合计61.37亿元，较上期59.52亿元有所增长[17] - 非流动负债合计12.40亿元，较上期12.54亿元略有下降[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益135.72亿元，上年度末133.61亿元，同比增长1.58%[4] - 所有者权益合计135.72亿元，较上期133.61亿元有所增长[17] - 负债和所有者权益总计209.49亿元，较上期205.66亿元有所增长[17] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益450.87万元[7] - 符合国家政策规定的政府补助563.33万元[7] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益2774.66万元[7] - 其他营业外收入和支出-10.82万元[7] 财务指标变动原因相关 - 应收票据变动比例为-37.24%，主要因现款结算比例提高，收取非6 + 9银行的银行承兑汇票减少[9] - 存货变动比例为33.14%，主要系教辅正常备货增加[9] - 其他流动资产变动比例为65.41%，主要因增值税留抵税额变动和支付收购老干部杂志社部分股权款[9] - 短期借款变动比例为-79.49%，主要系押汇借款到期[9] - 应付职工薪酬变动比例为-35.96%，主要因发放上年计提的工资、奖金[9] - 应交税费变动比例为-51.02%，主要系收到留抵退税及上缴年初未缴税金[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为44.47%，主要因执行新租赁准则将一年以内支付的租金确认为一年内到期的非流动负债[9] - 财务费用变动比例为-70.09%，主要系利息收入增加[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为37,993股，山东出版集团有限公司持股1,602,944,478股，持股比例76.81%[12] 综合收益相关 - 2023年第一季度综合收益总额211,151,334.75元，2022年同期为210,751,215.17元[20] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额211,612,075.57元，2022年同期为212,857,367.36元[20] - 2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额 -460,740.82元，2022年同期为 -2,106,152.19元[20] - 2023年第一季度综合收益总额111,824,100.51元，2022年第一季度为92,837,761.12元[29] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2022年同期相同[20] 营业成本相关 - 营业总成本18.32亿元，2022年第一季度为16.75亿元[18]