公司基本信息 - 公司法定代表人为张志华[8] - 公司董事会秘书为薛严丽，证券事务代表为王卫国[9] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称山东出版，代码601019[12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为52.25亿元，较上年同期增长6.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.94亿元，较上年同期增长3.74%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.33亿元，较上年同期增长7.46%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，较上年同期增长409.31%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为142.23亿元，较上年度末增长5.96%[14] - 本报告期末总资产为212.29亿元，较上年度末增长2.79%[14] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期调整后为0.41元/股，同比增长4.88%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元/股，上年同期调整后为0.37元/股，同比增长8.11%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率6.45%，上年同期调整后为6.73%，减少0.28个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.01%，上年同期调整后为6.05%，减少0.04个百分点[15] - 非流动资产处置损益4806055.17元[17] - 计入当期损益的政府补助13647890.97元[17] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益42425115.00元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121654.58元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目1072125.96元[17] - 非经常性损益合计61623405.29元[17] - 2023年上半年公司实现营业总收入52.25亿元，同比增长6.86%；利润总额8.93亿元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的净利润8.94亿元，同比增长3.74%；截至6月30日，总资产达212.29亿元，净资产达142.22亿元[31] - 营业成本31.53亿元，同比增长8.98%，因销售收入增加成本相应增加[41][42] - 销售费用4.84亿元，同比增长4.26%，主要系宣传推广费增加[41][42] - 管理费用5.77亿元，同比增长8.67%，因职工薪酬、折旧费增加[41][42] - 财务费用 -4045.20万元，同比变动 -109.05%，主要系利息收入增加[41][42] - 研发费用1062.71万元，同比增长17.55%，因印刷技术改造等项目研发费用增加[41][42] - 经营活动现金流量净额3.54亿元，同比增长409.31%，因销售商品等收到现金增加[41][42] - 投资活动现金流量净额 -3.47亿元，同比变动 -332.95%，因购买理财产品等增加[41][42] - 筹资活动现金流量净额 -2429.65万元，同比变动 -70.37%，因支付老干部之家50%股权收购款[41][42] - 2023年6月30日货币资金为7,696,441,555.40元，2022年12月31日为7,716,685,166.99元[84] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,902,200,051.69元，2022年12月31日为2,166,558,102.88元[84] - 2023年6月30日应收账款为1,792,638,924.18元，2022年12月31日为1,614,736,448.52元[85] - 2023年6月30日存货为1,838,741,080.32元，2022年12月31日为1,661,975,179.33元[85] - 2023年6月30日流动资产合计13,883,012,342.58元，2022年12月31日为13,824,933,852.16元[85] - 2023年6月30日非流动资产合计7,345,812,964.13元，2022年12月31日为6,826,948,869.78元[85] - 2023年6月30日资产总计21,228,825,306.71元，2022年12月31日为20,651,882,721.94元[85] - 2023年6月30日短期借款为48,617,032.51元，2022年12月31日为116,608,899.27元[85] - 2023年6月30日公司负债合计70.07亿元，较2022年12月31日的72.29亿元下降3.06%[87] - 2023年6月30日公司所有者权益合计142.22亿元，较2022年12月31日的134.23亿元增长5.95%[88] - 2023年6月30日母公司资产总计138.38亿元，较2022年12月31日的130.20亿元增长6.36%[90] - 2023年6月30日母公司流动负债合计40.64亿元，较2022年12月31日的40.87亿元下降0.56%[90] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计7.04亿元，较2022年12月31日的6.78亿元增长3.83%[90] - 2023年6月30日公司应付账款为31.75亿元，较2022年12月31日的29.29亿元增长8.42%[87] - 2023年6月30日公司应付职工薪酬为3.35亿元，较2022年12月31日的5.01亿元下降33.25%[87] - 2023年6月30日公司应交税费为0.24亿元，较2022年12月31日的0.65亿元下降63.23%[87] - 2023年6月30日母公司货币资金为31.59亿元，较2022年12月31日的25.46亿元增长24.07%[89] - 2023年6月30日母公司存货为0.61亿元，较2022年12月31日的0.96亿元下降37.23%[89] - 2023年6月30日负债合计47.68亿元，较2022年12月31日的47.65亿元略有增长[91] - 2023年半年度营业总收入52.25亿元，较2022年半年度的48.89亿元增长约6.86%[92] - 2023年半年度营业总成本42.20亿元，较2022年半年度的39.09亿元增长约7.95%[92] - 2023年半年度投资收益772.85万元，较2022年半年度的147.43万元增长约424.23%[93] - 2023年半年度营业利润8.93亿元，较2022年半年度的8.46亿元增长约5.51%[93] - 2023年半年度净利润8.94亿元，较2022年半年度的8.57亿元增长约4.30%[93] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为 - 2213.80万元，2022年半年度为2238.20万元[93] - 2023年半年度综合收益总额8.72亿元，较2022年半年度的8.80亿元略有下降[94] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2022年半年度均为0.41元/股[94] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润317.66万元，上期为0万元[94] - 2023年上半年营业收入48.13亿元，2022年同期为45.52亿元[95] - 2023年上半年营业利润8.42亿元，2022年同期为7.97亿元[95] - 2023年上半年利润总额8.42亿元，2022年同期为7.91亿元[97] - 2023年上半年净利润8.42亿元，2022年同期为7.91亿元[97] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2059.2万元，2022年同期为2087.5万元[97] - 2023年上半年综合收益总额8.22亿元，2022年同期为8.12亿元[97] - 2023年上半年基本每股收益0.43元/股，2022年同期为0.41元/股[97] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，2022年同期为6955.29万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 3.47亿元，2022年同期为1.49亿元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2855.4万元，2022年同期为37.85万元[99] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,194,548.08元，2022年半年度为319,334.55元[100] - 2023年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为51,655,964.98元，2022年半年度为14,320,428.52元[100] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,296,523.10元，2022年半年度为 -14,261,242.82元[100] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为112,829,333.67元，2022年半年度为 -164,423,656.56元[101] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为573,221,606.59元，2022年半年度为1,074,021,509.61元[102] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -73,063,500.25元，2022年半年度为 -16,218,161.36元[102] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为612,987,440.01元，2022年半年度为893,379,691.69元[102] - 2023年半年度期初现金及现金等价物余额为2,545,871,637.37元，2022年半年度为2,629,714,503.82元[102] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为3,158,859,077.38元，2022年半年度为3,523,094,195.51元[102] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为798,903,259.01元[103] - 公司2023年期初所有者权益合计为123.85亿元，期末为132.65亿元，增加8.79亿元[106][107] - 公司2023年上半年综合收益总额为8.84亿元，其中其他综合收益增加2.24亿元，未分配利润增加8.62亿元[107] - 公司2023年期初少数股东权益为1444.52万元，期末为973.09万元，减少471.44万元[106][107] - 母公司2023年期初所有者权益合计为82.55亿元，期末为83.37亿元，增加8146.89万元[108] - 母公司2023年上半年综合收益总额为8216.70万元，其中其他综合收益减少2059.20万元，未分配利润增加8422.62万元[108] - 母公司2023年上半年利润分配中资本公积减少698.17万元[108] - 公司实收资本（或股本）2023年期初和期末均为20.87亿元[106][107][108] - 公司资本公积2023年期初为21.86亿元，期末为21.86亿元，本期增减变动金额为0[106][107] - 母公司资本公积2023年期初为34.61亿元，期末为34.54亿元，减少698.17万元[108] - 公司未分配利润2023年期初为74.84亿元，期末为83.46亿元，增加8.62亿元[106][107] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为20.869亿元[109][110][111] - 2022年上半年末所有者权益合计为80.4205730966亿元，2023年上半年末为88.5436548545亿元，增加8.1230817579亿元[110][111] - 2023年上半年综合收益总额为8.1230817579亿元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年出版板块实现营业总收入17.4