营收情况 - 本报告期营业收入1.53亿元，同比增长72.90%，主要因去年受运输管控未外运的存货实现对外销售[6][10] - 2023年第一季度营业总收入153,110,515.29元，较2022年第一季度的88,554,215.53元增长约72.9%[22] - 2023年第一季度营业收入为71,176,468.94元，较2022年第一季度的84,468,495.42元减少[36] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1546.87万元，同比增长498.84%，主要因本期营业收入增加[6][10] - 2023年第一季度净利润11,565,985.60元，2022年第一季度净亏损6,706,694.62元[24] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润15,468,709.31元，2022年第一季度净亏损3,878,400.90元[24] - 2023年第一季度基本每股收益0.028元/股，2022年第一季度为 - 0.07元/股[25] - 2023年第一季度营业利润为5,645,402.87元，2022年同期为9,325,509.29元[38] - 2023年第一季度净利润为3,526,659.11元，2022年同期为7,140,800.36元[38] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5099.25万元，同比下降260.92%，主要因本期收到其他与经营活动有关的现金减少[6][10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长879.53%，主要为本期借款增加[10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计84,488,154.15元，流出小计135,480,670.01元，净额 - 50,992,515.86元[27][28] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计729.22元，流出小计122,745,229.23元，净额 - 122,744,500.01元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计195,445,388.49元，流出小计89,931,399.44元，净额105,513,989.05元[28] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21,779,144.44元，2022年同期为21,569,808.33元[40] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为39,031,591.06元，2022年同期为138,511,235.27元[41] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为99,884,779.12元，2022年同期为88,759,932.90元[41] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 49,751,302.37元，2022年同期为 - 60,853,188.06元[41] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33,810,903.20元，2022年同期为 - 37,820,096.86元[41] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为39,893,739.21元，2022年同期为 - 12,166,513.90元[41] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 54,770,352.05元，2022年同期为 - 235,308.39元[41] - 2023年3月31日期末现金及现金等价物余额为46,697,626.36元，较2022年末的38,281,871.74元有所增加[30] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为33,628,649.81元，2022年同期为21,852,647.53元[41] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产53.05亿元，较上年度末下降0.46%；归属于上市公司股东的所有者权益28.83亿元，较上年度末增长0.92%[6][7] - 2023年3月31日货币资金为129,477,295.44元，较2022年12月31日的195,714,876.63元减少[15] - 2023年3月31日应收账款为1,173,203.00元，较2022年12月31日的642,566.89元增加[17] - 2023年3月31日预付款项为23,517,371.54元，较2022年12月31日的11,692,551.67元增加[17] - 2023年3月31日存货为148,717,235.31元，较2022年12月31日的177,539,175.84元减少[17] - 2023年3月31日流动资产合计为314,733,028.71元，较2022年12月31日的394,836,870.57元减少[17] - 2023年3月31日非流动资产合计为4,990,242,322.33元，较2022年12月31日的4,934,776,357.70元增加[17] - 2023年3月31日流动负债合计为1,107,815,940.04元，较2022年12月31日的1,210,323,130.39元减少[19] - 2023年3月31日非流动负债合计为686,547,005.83元，较2022年12月31日的629,688,877.96元增加[19] - 2023年3月31日所有者权益合计为3,510,612,405.17元，较2022年12月31日的3,489,601,219.92元增加[21] - 2023年3月31日流动资产合计371,246,491.22元，较2022年末的413,499,239.07元减少[31] - 2023年3月31日非流动资产合计3,877,362,945.87元，较2022年末的3,914,251,879.99元减少[33] - 2023年3月31日资产总计4,248,609,437.09元，较2022年末的4,327,751,119.06元减少[33] - 2023年3月31日流动负债合计1,413,728,052.12元，较2022年末的1,525,578,396.59元减少[33] - 2023年3月31日非流动负债合计443,274,098.62元，较2022年末的412,786,485.72元增加[33] - 2023年3月31日负债合计1,857,002,150.74元，较2022年末的1,938,364,882.31元减少[33] 费用情况 - 销售费用同比增长308.65%，主要因本期境外塔铝金业公司销售产品产生发货费用[10] - 财务费用同比增长196.43%，主要因本期汇率变动产生汇兑损失[10] - 2023年第一季度销售费用966,057.87元，较2022年第一季度的236,404.38元增长约308.6%[22] - 2023年第一季度财务费用35,652,674.49元，较2022年第一季度的12,027,172.79元增长约196.5%[22] - 2023年第一季度税金及附加1,426,920.17元，较2022年第一季度的2,179,425.63元下降约34.5%[22] - 2023年第一季度营业成本为37,570,571.91元，较2022年第一季度的49,759,167.39元减少[36] - 2023年第一季度财务费用为15,832,186.37元，较2022年第一季度的9,631,837.41元增加[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37938户[12] - 西藏道衡投资有限公司持股9148.26万股，持股比例16.27%，为第一大股东且股份处于质押状态[12] - 截至2023年3月31日，道衡投资共持有公司股份91,482,629股，占公司总股本的16.2686%，处于质押/冻结的股份数为48,892,000股，占其持股总数的53.4440%，占公司总股本的8.6946%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 298.19万元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为 - 313.64万元[8][10]