收入和利润同比下降 - 营业收入23.84亿元人民币，同比下降34.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿元人民币，同比下降147.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.94亿元人民币，同比下降163.88%[4] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，同比减少5.00个百分点[4] - 基本每股收益为-0.25元/股，同比下降148.08%[4] - 营业收入下降34.50%至23.84亿元，主要因新冠疫情导致业务减少[11] - 净利润由盈转亏至-2.28亿元（2019年同期盈利4.75亿元）[21] - 基本每股收益降至-0.25元/股（2019年同期0.52元/股）[21] - 营业总收入同比下降34.5%至23.84亿元（2019年同期36.40亿元）[19] - 净利润由盈转亏，净亏损2.28亿元（2019年同期：净利润4.75亿元）[53] - 基本每股收益降至-0.25元/股（2019年同期：0.52元/股）[53] - 营业收入23.84亿元人民币，同比下降34.50%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿元人民币，同比下降147.91%[36] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.94亿元人民币，同比下降163.88%[36] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，同比下降5.00个百分点[36] - 基本每股收益为-0.25元/股，同比下降148.08%[36] - 营业收入下降34.50%至23.84亿元，主要因新冠疫情导致业务减少[42][43] 成本和费用同比变化 - 研发费用增加32.00%至3175万元，因公司继续增加研发投入[10][11] - 研发费用同比增长32.0%至3175万元（2019年同期2406万元）[19] - 财务费用同比下降52.4%至1695万元（2019年同期3562万元）[19] - 其他收益同比下降28.1%至1.36亿元（2019年同期1.89亿元）[19] - 研发费用增长32.00%至3,175万元，反映公司持续增加研发投入[42][43] - 所得税费用下降144.74%至-7,190万元，受疫情亏损影响[43] - 营业成本下降10.6%至26.93亿元（2019年同期：30.12亿元）[51] - 研发费用同比增长32.0%至3175万元（2019年同期：2406万元）[51] - 财务费用下降52.4%至1695万元（2019年同期：3562万元）[51] - 其他收益减少28.1%至1.36亿元（2019年同期：1.89亿元）[51] 现金流量表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.93亿元人民币，同比下降245.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降245.59%至-8.93亿元，因疫情影响业务减少[11] - 投资活动现金流量净额下降192.23%至-10.37亿元，因投资相关现金减少[11] - 筹资活动现金流量净额增长352.30%至25.20亿元，因疫情导致筹资需求增加[11][12] - 经营活动现金流入量同比下降48.6%至22.20亿元（2019年同期43.17亿元）[24] - 销售商品现金收入同比下降53.4%至18.05亿元（2019年同期38.75亿元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额由2019年第一季度的6.13亿元正流入转为2020年第一季度的-8.93亿元负流出[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.37亿元，较2019年同期的-3.55亿元进一步恶化[25] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至25.20亿元，同比增长352%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金下降55%至17.30亿元，较2019年同期的38.45亿元显著减少[26] - 取得借款收到的现金大幅增加至38.05亿元，同比增长159%[25] - 购建固定资产无形资产支付的现金达10.94亿元，较2019年同期的8.12亿元增长35%[25] - 支付给职工的现金为8.41亿元，较2019年同期的8.10亿元略有增长[25] - 母公司经营活动现金流量净额为-12.02亿元，与合并报表趋势一致[26] - 经营活动现金流量净额恶化245.59%至-8.93亿元，因疫情影响业务萎缩[43] - 筹资活动现金流量净额激增352.30%至25.20亿元，因疫情促使融资需求增加[43][44] - 经营活动现金流净额同比下降85.2%至4.15亿元（2019年同期：28.12亿元）[56] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年第一季度的6.13亿元净流入变为2020年同期的-8.93亿元净流出[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降22.0%，从23.78亿元减少至18.56亿元[57] - 筹资活动现金流入大幅增加154.2%，从16.79亿元增至42.69亿元，主要因借款增加[57] - 母公司经营活动现金流量净额恶化，从7.43亿元净流入变为-12.02亿元净流出[58] - 母公司取得借款收到的现金大幅增长223.4%，从9.99亿元增至32.33亿元[58] - 投资活动现金流入减少95.8%，从21.62亿元降至8.92亿元[58] - 支付其他与经营活动有关的现金增加169.5%，从1.70亿元增至4.17亿元[58] 资产和负债项目变化 - 短期借款增加30.15%至44.99亿元，因疫情导致短期筹资需求增加[10][11] - 其他应收款增加49.92%至7.46亿元，主要系应收预付款退回增加[10][11] - 合同负债新增3.89亿元，因执行新收入准则及预售票款减少[10][11] - 衍生金融资产激增3771.40%至1311万元，因持有衍生工具增加[10][11] - 货币资金从771.89亿元增至831.53亿元，增长7.7%[15] - 短期借款从345.68亿元增至449.90亿元，增长30.1%[15][17] - 其他应收款从4.98亿元增至7.46亿元，增长49.9%[15] - 在建工程从554.02亿元降至515.07亿元，减少7.0%[15] - 递延所得税资产从15.44亿元增至31.55亿元，增长104.4%[15][17] - 合同负债从0元增至3.89亿元[15] - 未分配利润从86.32亿元降至84.47亿元，减少2.1%[15] - 母公司其他应收款从28.94亿元增至35.25亿元，增长21.8%[17] - 母公司一年内到期非流动资产从8.55亿元增至9.69亿元，增长13.3%[17] - 母公司长期应付款从43.15亿元增至45.46亿元，增长5.4%[17] - 衍生金融资产激增3,771.40%至1,311万元，因持有衍生工具增加[42][43] - 其他应收款增长49.92%至7.46亿元，主要系应收预付款退回增加[42][43] - 短期借款增加30.15%至44.99亿元，因疫情导致短期筹资需求上升[42][43] - 合同负债新增3.89亿元，因执行新收入准则及预售票款减少[42][43] - 货币资金增加至8,315,298,456元，较2019年末增长7.7%[47] - 短期借款增至4,499,010,646元，较2019年末增长30.1%[47][48] - 一年内到期的非流动负债上升至2,268,295,580元，增长15.8%[47][48] - 其他权益工具投资减少至777,420,632元，下降26.8%[47][49] - 合同负债新增389,336,261元，预收款项清零[47][48] - 递延所得税资产增至315,521,161元，增长104.4%[47][49] - 母公司其他应收款增至3,524,519,573元，增长21.8%[49] - 母公司长期应付款增至4,546,323,036元，增长5.4%[49] - 未分配利润减少至8,447,033,327元，下降2.1%[48] - 其他综合收益转为负值-88,934,524元，下降171.1%[48][50] - 期末现金及现金等价物余额增长45.3%，从55.84亿元增至81.15亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额达81.15亿元，较期初75.15亿元增长8%[25] 会计准则调整影响 - 合同负债科目因新收入准则调整新增13.27亿元，原预收款项科目相应减少[27] - 因执行新收入准则，预收款项调整减少13.54亿元，合同负债新增13.27亿元[59] - 应交税费增加1630.23万元至3.76亿元[28][30] - 递延收益减少3244.37万元至9852.19万元[28][30] - 预收款项重分类为合同负债减少12.53亿元[30] - 合同负债新增12.27亿元[30] - 流动负债合计减少991.22万元至86.40亿元[28][30] - 非流动负债合计减少3244.37万元至56.43亿元[28][30] - 负债总额减少4235.59万元至142.83亿元[28][31] - 未分配利润增加4235.59万元至86.74亿元[28][31] - 归属于母公司所有者权益增加4235.59万元至150.81亿元[28] - 执行新收入准则导致所有者权益增加4235.59万元[28][31] - 应交税费从2019年12月31日的3.6007亿元增加到2020年1月1日的3.7637亿元，增加1630万元[60] - 递延收益从2019年12月31日的1.3097亿元减少到2020年1月1日的9852万元，减少3244万元[60] - 预收款项从2019年12月31日的12.5318亿元减少到2020年1月1日的0元，减少12.5318亿元[62] - 合同负债从2019年12月31日的0元增加到2020年1月1日的12.2696亿元，增加12.2696亿元[62] - 未分配利润从2019年12月31日的86.3200亿元增加到2020年1月1日的86.7436亿元，增加4236万元[60] - 流动负债合计从2019年12月31日的86.4962亿元减少到2020年1月1日的86.3970亿元，减少991万元[60] - 非流动负债合计从2019年12月31日的56.7579亿元减少到2020年1月1日的56.4334亿元，减少3244万元[60] - 负债合计从2019年12月31日的143.2540亿元减少到2020年1月1日的142.8305亿元，减少4236万元[60] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的150.3855亿元增加到2020年1月1日的150.8091亿元，增加4236万元[60] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助为8136.31万元人民币[5] - 上海春秋国际旅行社（集团）有限公司持有公司54.98%股份，为控股股东[6] - 公司获批公开发行不超过50亿元公司债券，期限不超过5年[13] - 非经常性损益项目中政府补助收入8136.31万元人民币[37] - 控股股东上海春秋国际旅行社持股比例54.98%[38] - 公司获批公开发行不超过50亿元公司债券，期限不超过5年[45] - 汇率变动致其他综合收益亏损2.14亿元（2019年同期：收益2.01亿元）[53] - 公司资产总额保持稳定，2019年末资产总计293.67亿元，2020年初无重大调整[59] - 货币资金保持稳定，2020年1月1日为44.6415亿元[61]