收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为29.51亿元人民币，同比下降7.32%[4] - 年初至报告期末营业收入为66.05亿元人民币，同比下降23.54%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4.92亿元人民币，同比下降431.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为17.37亿元人民币，同比下降1,192.90%[4] - 第三季度基本每股收益为-0.54元/股，同比下降437.50%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-1.90元/股，同比下降1,217.65%[5] - 净亏损17.37亿元，同比转亏[20] - 基本每股收益-1.90元/股[20] - 公司年初至报告期末营业收入66.05亿元人民币同比下降23.54%[27] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东净亏损17.37亿元人民币同比下降1192.90%[27] - 公司本报告期单季度净亏损4.92亿元人民币同比下降431.04%[27] - 公司前三季度营业总收入66.0亿元，较去年同期的86.4亿元下降23.5%[42] - 公司前三季度净亏损17.4亿元，去年同期净利润1.6亿元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本87.40亿元，同比增长0.60%[19] - 财务费用激增120.42%至4.93亿元[19] - 前三季度营业总成本96.2亿元，较去年同期的93.4亿元增长3.0%[42] - 财务费用从2.2亿元增至4.9亿元，增幅120.4%[42] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9,430.86万元人民币，同比下降94.91%[5] - 经营活动现金流净额-1.15亿元，同比大幅下降[21] - 公司年初至报告期末经营活动现金流量净额9430.86万元人民币同比下降94.91%[22][28] - 公司投资活动现金流量净流出32.55亿元人民币主要用于购建固定资产[22] - 公司筹资活动现金流量净流入40.18亿元人民币主要来自取得借款93.41亿元人民币[22] - 公司期末现金及现金等价物余额81.10亿元人民币较期初增加11.46亿元[22] - 经营活动现金流入92.2亿元，较去年同期的112.1亿元下降17.7%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金78.5亿元，较去年同期的102.7亿元下降23.6%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降94.9%至9430.86万元（2022年1-9月）对比18.54亿元（2021年同期）[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.55亿元（2022年1-9月）对比-41.35亿元（2021年同期）[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长136.0%至40.18亿元（2022年1-9月）对比17.03亿元（2021年同期）[45] - 购建固定资产等支付的现金同比下降22.1%至33.79亿元（2022年1-9月）对比43.35亿元（2021年同期）[45] - 取得借款收到的现金同比增长9.4%至93.41亿元（2022年1-9月）对比85.38亿元（2021年同期）[45] - 偿还债务支付的现金同比下降26.4%至51.57亿元（2022年1-9月）对比70.06亿元（2021年同期）[45] - 现金及现金等价物净增加额扭转至11.46亿元（2022年1-9月）对比-5.99亿元净减少（2021年同期）[45] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.2%至81.10亿元（2022年9月）对比83.75亿元（2021年同期）[45] - 汇率变动对现金的影响为正向2.88亿元（2022年1-9月）对比负向2136万元（2021年同期）[45] - 支付股利及利息的现金同比增长7.6%至4.06亿元（2022年1-9月）对比3.78亿元（2021年同期）[45] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为414.44亿元人民币，较上年度末增长8.15%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为118.92亿元人民币，较上年度末下降13.50%[5] - 公司货币资金从2021年12月31日的人民币72.60亿元增加至2022年9月30日的人民币83.66亿元[16] - 公司固定资产从2021年12月31日的人民币165.65亿元增加至2022年9月30日的人民币174.07亿元[16] - 公司在建工程从2021年12月31日的人民币54.00亿元增加至2022年9月30日的人民币63.51亿元[16] - 公司递延所得税资产从2021年12月31日的人民币5.86亿元大幅增加至2022年9月30日的人民币12.35亿元[16] - 公司总资产为414.44亿元，较年初增长8.15%[17] - 短期借款增长36.38%至57.75亿元[17] - 一年内到期非流动负债增长40.68%至43.15亿元[17] - 长期借款增长21.03%至114.64亿元[17] - 公司总资产414.44亿元人民币较上年度末增长8.15%[28] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益118.92亿元人民币同比下降13.50%[28] - 货币资金为8,366,457,808元，较年初7,260,468,887元增长15.23%[39] - 固定资产为17,406,909,578元，较年初16,564,982,226元增长5.08%[39] - 在建工程为6,350,840,173元，较年初5,399,975,020元增长17.61%[39] - 公司总资产从2021年末的383.2亿元增长至2022年9月30日的414.4亿元，增幅8.2%[40] - 公司短期借款从42.3亿元增至57.7亿元，增长36.4%[40] - 一年内到期的非流动负债从30.7亿元增至43.1亿元，增长40.7%[40] - 长期借款从94.7亿元增至114.6亿元，增长21.0%[40] 股东信息和股权结构 - 上海春秋国际旅行社（集团）有限公司持有公司无限售条件流通股494,840,000股，占公司总股本54.99%[12][13] - 上海春秋包机旅行社有限公司持有公司无限售条件流通股27,929,314股，占公司总股本3.05%[12][13] - 上海春翔投资有限公司持有公司无限售条件流通股19,487,007股，占公司总股本2.13%[12][13] - 中国证券金融股份有限公司持有公司无限售条件流通股16,892,789股[12] - 上海春翼投资有限公司持有公司无限售条件流通股13,038,138股，占公司总股本1.42%[12][13] - 公司控股股东春秋国旅出借公司股票9,160,000股用于转融通业务，约占公司总股本1%[13] - 报告期末普通股股东总数为18,351户[33] - 控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司持股数量为494,840,000股，持股比例为53.99%[34] - 控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司质押股份数量为39,500,000股[34] - 上海春秋包机旅行社有限公司持股数量为27,929,314股，持股比例为3.05%[34] - 上海春翔投资有限公司持股数量为19,487,007股，持股比例为2.13%[34] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为16,892,789股，持股比例为1.84%[34] - 上海春翼投资有限公司持股数量为13,038,138股，持股比例为1.42%[34] 政府补助和特殊项目 - 年初至报告期末公司获得政府补助1.13亿元人民币[6] - 公司本报告期获得政府补助4104.51万元人民币[29]