资产与净资产情况 - 本报告期末总资产205.42亿元，较上年度末增长14.91%；归属于上市公司股东的净资产80.82亿元，较上年度末增长14.35%[5] - 2020年9月30日公司资产总计205.42亿元，较上年末增长14.90%[16] - 2020年9月30日公司资产总计121.53亿元，较2019年12月31日的98.61亿元增长23.24%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计59.86亿元，较2019年12月31日的46.62亿元增长28.41%[19] - 2020年第三季度公司资产总计17,877,325,141.20元[35] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为9,860,837,404.43美元[40] 经营与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入111.63亿元，较上年同期减少1.45%；归属于上市公司股东的净利润11.73亿元，较上年同期增长23.40%[5] - 加权平均净资产收益率为15.56%，较上年增加1.64个百分点；基本每股收益0.46元/股，较上年增长31.43%；稀释每股收益0.46元/股，较上年增长35.29%[6] - 2020年前三季度营业总收入111.63亿元，2019年同期为113.27亿元[21] - 2020年前三季度营业总成本97.40亿元，2019年同期为101.64亿元[21] - 2020年前三季度净利润11.87亿元，2019年同期为9.48亿元[22] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润11.73亿元，2019年同期为9.51亿元[23] - 2020年前三季度综合收益总额10.86亿元，2019年同期为10.92亿元[24] - 2020年前三季度基本每股收益0.46元/股，2019年同期为0.35元/股[24] - 2020年前三季度稀释每股收益0.46元/股，2019年同期为0.34元/股[24] - 2020年第三季度营业总收入43.66亿元，2019年同期为42.35亿元[21] - 2020年第三季度净利润5.54亿元，2019年同期为4.42亿元[22] - 2020年第三季度基本每股收益0.21元/股，2019年同期为0.16元/股[24] - 2020年前三季度净利润为13.93亿元，2019年前三季度为1.08亿元[26] - 2020年前三季度营业利润为14.24亿元，2019年前三季度为1.13亿元[26] 股东情况 - 截止报告期末股东总数49310户，新华联控股有限公司持股比例13.98%，为第一大股东[8] - 袁仲雪与杜玉岱签署《一致行动协议》，杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）普通合伙人，延万华与杜玉岱签订《股份委托管理协议》[9] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较上年度末减少46.70%，主要系本期收回上期末理财产品及用于保理业务的应收账款减少[10] - 应收账款为21.61亿元，较上年末增长38.06%，主要因第三季度销售收入增加[11] - 预付款项为2.37亿元，较上年末增长34.81%，主要因本期预付材料款增加[11] - 长期股权投资为5.84亿元，较上年末增长35.90%，主要因对联营公司增加投资[11] - 2020年9月30日货币资金为19.85亿元，较2019年12月31日的11.28亿元增长76.30%[18] - 2020年9月30日应收账款为18.86亿元，较2019年12月31日的4.68亿元增长302.94%[18] - 2020年9月30日存货为5.44亿元，较2019年12月31日的6.30亿元下降13.54%[18] - 2020年9月30日长期股权投资为41.92亿元，较2019年12月31日的40.22亿元增长4.22%[18] - 2020年9月30日固定资产为19.39亿元，较2019年12月31日的19.99亿元下降3.00%[18] - 2019年12月31日应收账款为467,917,559.06元[38] 负债项目变动情况 - 应付票据为26.37亿元，较上年末增长57.32%，主要因本期票据付款增加[11] - 2020年9月30日流动负债合计10.61亿元，较上年末增长12.75%[16] - 2020年9月30日流动负债合计47.92亿元，较2019年12月31日的38.89亿元增长23.21%[18][19] - 2020年9月30日非流动负债合计13.75亿元，较2019年12月31日的13.10亿元增长4.94%[19] - 2020年9月30日负债合计61.67亿元，较2019年12月31日的51.99亿元增长18.62%[19] - 2020年第三季度流动负债合计8,475,594,956.08元，较之前调整增加8,869,285.95元[35] - 2020年第三季度非流动负债合计1,992,372,074.48元，较之前调整减少8,869,285.95元[35] - 2020年第三季度负债合计10,467,967,030.56元[35] - 2020年第三季度一年内到期的非流动负债为342,544,300.74美元[40] - 2020年第三季度流动负债合计为3,889,357,621.80美元[40] - 2020年第三季度长期借款为1,286,004,964.53美元[40] - 2020年第三季度递延收益为22,775,270.54美元[40] - 2020年第三季度递延所得税负债为975,391.33美元[40] - 2020年第三季度非流动负债合计为1,309,755,626.40美元[40] - 2020年第三季度负债合计为5,199,113,248.20美元[40] 费用情况 - 财务费用为2.81亿元，较上年同期增长50.41%，主要因本期利息费用及汇兑损失所致[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额24.45亿元，较上年同期增长36.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为24.45亿元，较上年同期增长36.84%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7.30亿元，较上年同期下降485.52%，主要因收到银行借款现金减少及吸收投资减少[11] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计85.12亿元，2019年前三季度为113.96亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计60.67亿元，2019年前三季度为96.09亿元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额24.45亿元，2019年前三季度为17.87亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.26亿元，2019年前三季度为31.10亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计12.07亿元，2019年前三季度为12.20亿元[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金81.97亿元，2019年前三季度为112.20亿元[28] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金44.71亿元，2019年前三季度为82.09亿元[28] - 2020年前三季度收到的税费返还2.63亿元，2019年前三季度为1.39亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计14.79亿元，2019年同期为20.84亿元；经营活动现金流出小计22.64亿元，2019年同期为19.01亿元[30] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.85亿元，2019年同期为1.83亿元[32] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计14.41亿元，2019年同期为6.48亿元；投资活动现金流出小计1.996亿元，2019年同期为10.28亿元[32] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为12.42亿元，2019年同期为 -3.80亿元[32] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计40.31亿元，2019年同期为46.70亿元；筹资活动现金流出小计36.47亿元，2019年同期为45.02亿元[32] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.84亿元，2019年同期为1.67亿元[32] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.69亿元，2019年同期为0.09亿元[32] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为7.71亿元，2019年同期为 -0.21亿元[32] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为16.73亿元，2019年同期为5.33亿元[32] - 2020年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为9351.15万元[29] 股权融资情况 - 2020年公司推进非公开发行股票，已获证监会受理，后因资本市场环境和公司情况申请中止审核[12] 报表项目列报变更情况 - 公司将预收账款项目变更为合同负债项目列报，涉及金额78,710,399.64元从预收款项调整至合同负债87,579,685.59元[35][36] - 公司将递延收益部分项目变更为合同负债项目列报，递延收益较之前调整减少8,869,285.95元[35] 所有者权益情况 - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7,067,861,066.53元[36] - 2020年第三季度少数股东权益341,497,044.11元[36] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计7,409,358,110.64元[36] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为2,700,260,678.00美元[40] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为4,661,724,156.23美元[40]