资产相关 - 本报告期末总资产为522.89亿元，较上年度末增长6.56%[17] - 2019年9月30日资产总计522.89亿美元，较2018年12月31日的490.69亿美元增长6.56%[49][50] - 2019年9月30日非流动资产合计98.57亿美元，较2018年12月31日的77.25亿美元增长27.60%[49] - 2019年资产总计183.45亿元，较上一年的188.10亿元有所下降[58] - 货币资金2019年9月30日为4815973160.46元，较2018年末6811036444.23元减少[45] - 应收账款2019年9月30日为15487904641.26元，较2018年末14308244901.08元增加[45] - 存货2019年9月30日为3940480790.21元，较2018年末3432854847.08元增加[45] - 2019年9月30日货币资金为10.97亿美元，较2018年12月31日的22.17亿美元下降50.50%[55] - 2019年9月30日应收账款为21.42亿美元，较2018年12月31日的20.98亿美元增长2.12%[55] - 2019年9月30日存货为2.04亿美元，较2018年12月31日的2.07亿美元下降1.25%[55] - 2019年9月30日长期股权投资为44.69亿美元，较2018年12月31日的42.40亿美元增长5.41%[55] - 2019年9月30日其他权益工具投资为5.93亿美元，较2018年12月31日的1.77亿美元增长235.00%[55] - 衍生金融资产较上年末增加87.12%，金额为16.45万元，主要因投资产品公允价值上涨[29][33] - 应收票据较上年末减少35.31%，金额为18,510.25万元，主要因使用票据支付工程项目进度款[29][33] - 一年内到期的非流动资产较上年末减少64.45%，金额为67,651.76万元，因广西五象商业街项目收回垫资款7.5亿元[31][33] - 其他流动资产较上年末增加90.59%，金额为72,355.53万元，因本期购入短期理财产品[31][33] - 投资性房地产较上年末增加89.32%，金额为18,976.12万元，因收购开盈公司投资性房地产增加1.9亿元[31][33] - 开发支出较上年末增加258.49%，金额为280.00万元，因本年科研开发项目增加[31][33] 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为93.94亿元，较上年度末下降7.53%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，较上年同期减少0.93个百分点[17] - 2019年9月30日所有者权益合计129.75亿美元，较2018年12月31日的132.02亿美元下降1.72%[50] - 2019年所有者权益合计44.93亿元，上一年为61.11亿元[60] - 其他权益工具较上年末减少70.73%，因16年中工Y1可续期公司债12.08亿元全额兑付[36] - 资本公积较上年末增加48.57%，源于收购云南弥玉公司享有其资本公积份额[36] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8.06亿元，较上年同期增长30.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期-80605.01万元，较同期净流出减少35149.55万元，降幅30.37%，因清收应收款项[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期-188455.58万元，较同期净流出增加108946.25万元，增幅137.02%，因建设弥玉PPP高速公路项目[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期127577.43万元，较同期净流入增加45093.84万元，增幅54.67%，因带息负债规模增加[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计19,465,742,100.58元，流出小计20,271,792,154.81元，净额为-806,050,054.23元[83][85] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计4,865,203,150.94元，流出小计6,749,758,965.86元，净额为-1,884,555,814.92元[85] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计14,524,852,977.22元，流出小计13,249,078,653.33元，净额为1,275,774,323.89元[85] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为17,816,027.39元，2018年前三季度为41,967,904.02元[85] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,397,015,517.87元，2018年前三季度为-1,085,835,036.95元[85] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-11.61亿元，2018年同期为-2.50亿元[87] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.92亿元，2018年同期为-8.75亿元[87] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.66亿元，2018年同期为13.77亿元[89] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-10.88亿元，2018年为2.71亿元[89] - 2019年末现金及现金等价物余额为44.35亿元，2018年末为52.06亿元[87] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,649,558,510.32元，2018年前三季度为18,778,934,188.93元[83] - 2019年前三季度收到的税费返还为57,238,462.33元，2018年前三季度为21,179,531.81元[83] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,681,448,561.73元，2018年前三季度为1,556,257,251.03元[85] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为9.05亿元，2018年为16.85亿元[87] - 2019年收回投资收到的现金为95.06亿元，2018年为65.31亿元[87] - 2019年取得借款收到的现金为78亿元，2018年为90.42亿元[87] 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为209.71亿元，较上年同期下降0.45%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2205.02万元，较上年同期下降91.28%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1226.15万元，较上年同期下降95.03%[17] - 基本每股收益为-0.003元/股，较上年同期下降104.29%[19] - 7 - 9月非流动资产处置损益为14.83万元，年初至报告期末为-1153.59万元[19] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为20.88万元，年初至报告期末为1060.90万元[19] - 2019年前三季度营业总收入209.71亿元，2018年同期为210.65亿元[60] - 2019年前三季度营业总成本207.09亿元，2018年同期为206.14亿元[60] - 2019年前三季度研发费用2.99亿元，2018年同期为1.30亿元[63] - 2019年前三季度营业利润2.54亿元，2018年同期为5.31亿元[65] - 2019年前三季度利润总额2.36亿元，2018年同期为5.47亿元[65] - 2019年前三季度净利润1.59亿元，2018年同期为3.93亿元[65] - 持续经营净利润分别为63,774,992.26元、61,420,151.87元、158,821,100.15元、393,378,934.89元[68] - 归属于母公司股东的净利润分别为11,988,982.22元、20,747,394.06元、22,050,225.58元、252,830,722.67元[68] - 其他综合收益的税后净额分别为 -33,532,291.91元、 -22,819,112.14元、726,496.35元、 -57,476,176.27元[68] - 综合收益总额分别为30,242,700.35元、38,601,039.73元、159,547,596.50元、335,902,758.62元[74] - 2019年第三季度营业收入为348,213,788.49元，2018年同期为457,839,059.85元[78] - 2019年前三季度营业收入为668,003,130.39元，2018年前三季度为2,506,525,301.92元[78] - 2019年第三季度营业利润为 -10,305,179.25元，2018年同期为143,295,394.56元[78] - 2019年前三季度营业利润为2,156,516.78元，2018年前三季度为128,662,056.25元[78] - 基本每股收益2019年为 -0.003元/股，2018年为0.07元/股[74] - 稀释每股收益2019年为 -0.003元/股，2018年为0.07元/股[74] - 2019年前三季度净利润为-10,986,931.52元，2018年前三季度为144,609,876.67元[81] - 2019年前三季度综合收益总额为-20,576,177.00元，2018年前三季度为165,563,081.00元[83] - 研发费用本期29889.58万元，较同期增加16866.99万元，增幅129.52%，因加大科研投入[36] - 归属于母公司股东的净利润本期2205.02万元，较同期减少23078.05万元，降幅91.28%，受多因素影响[36] 股东相关 - 报告期末股东总数为54,990户，中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[24] - 中铝集团连同其附属公司共持有公司2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[26] 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计330.70亿美元，较2018年12月31日的328.09亿美元增长0.79%[50] - 2019年9月30日非流动负债合计62.44亿美元，较2018年12月31日的30.58亿美元增长104.19%[50] - 2019年负债合计138.52亿元，上一年为126.99亿元[58] - 2019年第三季度长期借款40.24亿元，上一年为17.37亿元[58] - 其他流动负债较上年末增加76.56%，金额为102,925.96万元，因2019年7月发行10亿元超短期融资券[31][33] - 长期借款较上年末增加144.19%，金额为320,529.16万元，因本期根据融资计划安排增加长期借款[31][33] 调整数相关 - 2019年预付款项调整数为-30.77万元，使用权资产调整数为2853.14万元[91] - 2019年一年内到期的非流动负债调整数为1165.33万元，租赁负债调整数为1657.04万元[91]