资产与负债情况 - 本报告期末总资产551.85亿元，较上年度末减少1.45%[10] - 归属于上市公司股东的净资产103.84亿元，较上年度末减少8.28%[10] - 货币资金较期初减少46.84%，因赎回3.5亿美元高级永续债券等[22] - 应收票据较期初减少37.02%，因背书转让用于工程款支付[22] - 应收股利较期初增加88.99%，因确认株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利[22] - 2020年9月30日货币资金为53.30亿元，较2019年末的100.26亿元减少[35] - 2020年9月30日应收账款为153.88亿元，较2019年末的142.84亿元增加[35] - 2020年9月30日流动资产合计为410.04亿元，较2019年末的447.90亿元减少[35] - 2020年9月30日非流动资产合计为141.82亿元，较2019年末的112.10亿元增加[39] - 2020年9月30日流动负债合计为309.01亿元，较2019年末的351.91亿元减少[39] - 2020年9月30日非流动负债合计为71.34亿元，较2019年末的54.13亿元增加[41] - 2020年9月30日所有者权益合计为171.50亿元，较2019年末的153.95亿元增加[41] - 2020年9月30日资产总计195.24亿元，较2019年12月31日的189.41亿元增长3.08%[48] - 2020年9月30日负债合计126.04亿元，较2019年12月31日的115.58亿元增长9.05%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计69.19亿元，较2019年12月31日的73.82亿元下降6.27%[50] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入163.76亿元，较上年同期减少21.91%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元，上年同期为2205.02万元[10] - 加权平均净资产收益率为-3.26%，较上年同期减少3.17个百分点[10] - 基本每股收益为-0.09元/股，较上年同期减少2900%[10] - 非经常性损益合计本季度为2788.15万元，年初至报告期末为8529.46万元[13] - 营业收入同比减少21.91%，受疫情和业务转向影响[24][27] - 营业成本同比减少21.77%，随收入减少成本下降[24][27] - 财务费用同比减少23.17%，因调整融资结构等[24][27] - 其他收益同比增加162.14%，因确认土地和稳岗补贴款[24][27] - 归属于母公司股东的净利润为-1.79亿元，上年同期为2205.02万元，受竞争、疫情和减值损失影响[24][27] - 资产处置收益同比增加181.34%，因出售土地使用权确认收益[24][27] - 2020年第三季度营业总收入64.29亿元，较2019年第三季度的74.54亿元下降13.75%[51] - 2020年前三季度营业总收入163.76亿元，较2019年前三季度的209.71亿元下降21.91%[51] - 2020年第三季度营业总成本64.93亿元，较2019年第三季度的73.51亿元下降11.67%[51] - 2020年前三季度营业总成本164.70亿元，较2019年前三季度的207.09亿元下降20.47%[51] - 2020年第三季度研发费用1.73亿元，较2019年第三季度的1.26亿元增长37.62%[51] - 2020年前三季度研发费用3.36亿元，较2019年前三季度的2.99亿元增长12.10%[51] - 2020年第三季度其他收益0.58亿元，较2019年第三季度的1.08亿元下降46.05%[51] - 2020年前三季度营业收入为13.04亿元，2019年前三季度为6.68亿元[60] - 2020年前三季度营业成本为12.59亿元，2019年前三季度为5.86亿元[60] - 2020年第三季度营业利润为4470.66万元，2019年第三季度为1.28亿元[55] - 2020年第三季度净利润为 - 202.87万元，2019年第三季度为6377.50万元[55] - 2020年前三季度利润总额为5868.44万元，2019年前三季度为1.22亿元[55] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 3588.45万元，2019年第三季度为1198.90万元[58] - 2020年第三季度少数股东损益为3385.58万元，2019年第三季度为5178.60万元[58] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 6327.16万元，2019年第三季度为3024.27万元[60] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.09元/股[60] - 2020年第三季度投资收益为832.83万元，2019年第三季度为1661.81万元[55] - 2020年前三季度净利润为172,995,435.82元，2019年前三季度为7,709,292.19元[64] - 2020年前三季度综合收益总额为178,828,350.82元，2019年前三季度为21,469,662.17元[67] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%[10] - 经营活动现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%，第三季度经营活动现金净流量为正[28] - 投资活动现金流量净额为-29.69亿元，较上年同期减少57.56%，主要因云南弥玉高速公路PPP项目建设资金流出[28] - 筹资活动现金流量净额为9552.17万元，较上年同期减少92.51%，收到项目资本金26亿元，赎回3.5亿高级美元永续债券[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计16,624,029,619.35元，2019年前三季度为19,465,742,100.58元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计17,927,087,740.04元，2019年前三季度为20,271,792,154.81元[71] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,303,058,120.69元，2019年前三季度为 - 806,050,054.23元[71] - 2020年前三季度投资活动收回投资收到的现金为3,561,827,791.33元，2019年前三季度为4,760,757,627.54元[71] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为46,271,995.17元，2019年前三季度为6,359,692.94元[71] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,527,171,746.21元，2019年前三季度为18,649,558,510.32元[71] - 2020年前三季度收到的税费返还为15,768,021.17元，2019年前三季度为57,238,462.33元[71] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,529,894,024.95元，2019年前三季度为1,681,448,561.73元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计28.36亿元，流出小计32.02亿元，净额-3.66亿元；2019年前三季度经营活动现金流入小计22.14亿元，流出小计33.75亿元，净额-11.61亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计70.98亿元，流出小计75.01亿元，净额-4.03亿元；2019年前三季度投资活动现金流入小计99.82亿元，流出小计104.74亿元，净额-4.92亿元[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计140.35亿元，流出小计141.11亿元，净额-0.76亿元；2019年前三季度筹资活动现金流入小计88亿元，流出小计82.34亿元，净额5.66亿元[76][79] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为274.47万元，现金及现金等价物净增加额-8.41亿元，期末余额14.78亿元；2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.36万元，现金及现金等价物净增加额-10.88亿元，期末余额10.97亿元[79] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.04亿元，2019年为9.05亿元[76] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为130.35亿元，2019年为78亿元[76] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为132.75亿元，2019年为77.83亿元[76] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.35亿元，2019年为4.5亿元[76] - 2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28.5亿元，2019年为7.77亿元[73] - 2020年吸收投资收到的现金为26亿元，2019年为4.54亿元[73] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38154户[16] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[16] - 中铝集团连同附属公司共持有公司22.83亿股H股，占总股本77.16%[19]