资产情况 - 本报告期末总资产为551.85亿元，较上年度末减少1.45%[10] - 2020年9月30日货币资金较期初减少46.84%，为53.30亿元，因赎回3.5亿美元高级永续债券等[22][23] - 2020年9月30日应收股利较期初增加88.99%，为343.20万元，因确认株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利[22][23] - 2020年9月30日货币资金为53.30亿元，较2019年末的100.26亿元减少[36] - 2020年9月30日应收账款为153.88亿元，较2019年末的142.84亿元增加[36] - 2020年9月30日流动资产合计为410.04亿元，较2019年末的447.90亿元减少[36] - 2020年9月30日非流动资产合计为141.82亿元，较2019年末的112.10亿元增加[40] - 2020年9月30日流动负债合计为309.01亿元，较2019年末的351.91亿元减少[40] - 2020年9月30日资产总计为551.85亿元，较2019年末的559.99亿元减少[40] - 2020年9月30日资产总计195.24亿美元，较2019年12月31日的189.41亿美元增长3.08%[49,51] - 2020年9月30日负债合计126.04亿美元，较2019年12月31日的115.58亿美元增长9.05%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计69.19亿美元，较2019年12月31日的73.82亿美元下降6.27%[49,51] - 2020年9月30日流动资产合计121.07亿美元，较2019年12月31日的113.96亿美元增长6.24%[46] - 2020年9月30日非流动资产合计74.17亿美元，较2019年12月31日的75.45亿美元下降1.70%[49] - 2020年9月30日流动负债合计85.00亿美元，较2019年12月31日的85.65亿美元下降0.76%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计41.04亿美元，较2019年12月31日的29.94亿美元增长37.11%[49] - 2020年9月30日长期借款为40.99亿美元，较2019年12月31日的29.90亿美元增长37.09%[49] - 2020年9月30日应收股利为4.09亿美元，较2019年12月31日的1.31亿美元增长212.53%[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38154户[16] - 中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，占比73.56%[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有无限售条件流通股3.99亿股[16] - 中铝集团连同附属公司共持有公司22.83亿股H股，占总股本77.16%[19] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入为163.76亿元，较上年同期减少21.91%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.79亿元，上年同期为2205.02万元[10] - 加权平均净资产收益率为 -3.26%，较上年同期减少3.17个百分点[10] - 基本每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少2900%[10] - 2020年第三季度营业收入同比减少21.91%，为163.76亿元，受疫情和业务转向影响[24][27] - 2020年第三季度营业成本同比减少21.77%，为149.26亿元，随收入减少成本下降[24][27] - 2020年第三季度财务费用同比减少23.17%，为3.29亿元，因调整融资结构等[24][27] - 2020年第三季度其他收益同比增加162.14%，为4439.92万元，因确认土地和稳岗补贴款[24][27] - 2020年第三季度投资收益为 - 1484.47万元，因确认应收账款ABS循环购买的折价损失[24][27] - 2020年第三季度信用减值损失为439.98万元，受业主方资金紧张等影响[24][27] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.79亿元，上年同期为2205.02万元，受竞争、疫情和减值损失影响[24][27] - 2020年第三季度营业总收入64.29亿元，2019年同期为74.54亿元；2020年前三季度营业总收入163.76亿元，2019年前三季度为209.71亿元[52] - 2020年第三季度营业总成本64.93亿元，2019年同期为73.51亿元；2020年前三季度营业总成本164.70亿元，2019年前三季度为207.09亿元[52] - 2020年第三季度营业利润4470.66万元，2019年同期为1.28亿元；2020年前三季度营业亏损5001.73万元，2019年前三季度营业利润为2.54亿元[54] - 2020年第三季度净利润亏损202.87万元，2019年同期为6377.50万元；2020年前三季度净利润亏损8508.77万元，2019年前三季度净利润为1.59亿元[54] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损1.79亿元，2019年前三季度为2205.02万元[59] - 2020年前三季度少数股东损益9395.05万元，2019年前三季度为1.37亿元[59] - 2020年前三季度综合收益总额亏损12.25亿元，2019年前三季度为15.95亿元[59] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.09元/股，2019年前三季度为 -0.003元/股[61] - 2020年1 - 9月母公司营业收入13.04亿元，2019年同期为6.68亿元[61] - 2020年1 - 9月母公司营业成本12.59亿元，2019年同期为5.86亿元[61] - 2020年前三季度净利润为7709292.19元，2019年前三季度为2156516.78元[65] - 2020年前三季度财务费用为 - 15083223.42元，2019年前三季度为60679090.72元[65] - 2020年前三季度投资收益为233505877.98元，2019年前三季度为65000000元[65] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为2000元，2019年前三季度为 - 9589245.48元[68] - 2020年前三季度综合收益总额为220591352.96元，2019年前三季度为 - 20576177元[68] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.03亿元，较上年同期减少61.66%[10] - 经营活动现金流量净额为-13.03亿元，较上年同期减少61.66%，第三季度经营活动现金净流量为正[28] - 投资活动现金流量净额为-29.69亿元，较上年同期减少57.56%，因云南弥玉高速公路PPP项目建设资金流出[28] - 筹资活动现金流量净额为9552.17万元，较上年同期减少92.51%，收到项目资本金26亿元，赎回3.5亿美元永续债券[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16527171746.21元，2019年前三季度为18649558510.32元[72] - 2020年前三季度收到的税费返还为15768021.17元，2019年前三季度为57238462.33元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为16624029619.35元，2019年前三季度为19465742100.58元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1303058120.69元，2019年前三季度为 - 806050054.23元[72] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为3561827791.33元，2019年前三季度为4760757627.54元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计28.36亿元，2019年同期为22.14亿元；经营活动现金流出小计32.02亿元，2019年同期为33.75亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，2019年同期为-11.61亿元[77] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计70.98亿元，2019年同期为99.82亿元；投资活动现金流出小计75.01亿元，2019年同期为104.74亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.03亿元，2019年同期为-4.92亿元[77] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计140.35亿元，2019年同期为88亿元；筹资活动现金流出小计141.11亿元，2019年同期为82.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，2019年同期为5.66亿元[77][80] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为274.47万元，2019年同期为11.36万元[80] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-8.41亿元，2019年同期为-10.88亿元[80] - 2020年前三季度期初现金及现金等价物余额为23.20亿元，2019年同期为21.84亿元；期末现金及现金等价物余额为14.78亿元，2019年同期为10.97亿元[80] - 2020年投资活动中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.85亿元，2019年为7773.12万元[74] - 2020年投资支付的现金为35.50亿元，2019年为50.85亿元[74] - 2020年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为755.74万元，2019年为6.28亿元[74] - 2020年吸收投资收到的现金为26亿元，2019年为4.54亿元[74] 利润预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，受疫情、行业竞争和宏观经济影响[31] 未分配利润 - 2020年1 - 9月未分配利润为5095.60万美元，较之前的1993.03万美元增长155.66%[51]