公司基本信息 - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[13] - 九冶建设有限公司是公司拥有73.17%权益的附属公司[13] - 中铝山东工程技术有限公司是公司拥有60%权益的附属公司[13] - 公司A股股票代码为601068，在上海证券交易所上市；H股股票代码为2068，在香港联合交易所上市[18] - 公司注册地址曾于2009年6月由“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[16] - 公司董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话均为010 - 82406806，传真均为010 - 82406666，电子信箱均为IR - chalieco@chalieco.com.cn[16] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk[17] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室[17] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093；香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[16] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6632.78万元，上年同期为336.59万元，同比增长1870.61%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-11.07亿元，上年同期为-6.14亿元，同比下降80.42%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为82.04亿元，上年度末为76.37亿元，同比增长7.42%[21] - 本报告期末总资产为612.74亿元，上年度末为588.28亿元，同比增长4.16%[21] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，上年同期为-0.01元/股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.99%，上年同期为-0.39%，增加1.38个百分点[23] - 非流动资产处置损益为16.18万元，计入当期损益的政府补助为1115.36万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为602.81万元[24] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[41] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19% [50] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61% [50] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.1亿元，增幅1.2% [51] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元 [52] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元 [54] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38% [55] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元 [56] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元 [57] - 2022年上半年营业外收支净额为 - 0.33亿元，较上年同期减少0.27亿元 [58] - 2022年上半年公司总营业收入103.53亿元，同比增长0.19%；营业成本93.17亿元，同比增长1.2%；综合毛利率10.01%，同比减少0.9个百分点[60][67] - 销售费用4.11亿元，同比下降0.79%；管理费用43.59亿元，同比下降8.61%；财务费用12.62亿元，同比下降52.52%[67] - 研发费用24.65亿元，同比增长35.48%；信用减值损失 -5.14亿元，同比减少239.9%；营业外支出3.87亿元，同比增长158.1%[67] - 经营活动产生的现金流量净额 -110.71亿元，同比下降80.42%；投资活动产生的现金流量净额 -156.41亿元，同比增长11.41%；筹资活动产生的现金流量净额320.17亿元，同比增长169.7%[67] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[67] - 经营活动现金流量净额下降是因2019年发行的应收账款ABS进入摊还期，归还到期本金[67] - 应收款项融资本期期末数为55,864.34，占总资产0.91%，较上年期末减少23.53%[69] - 预付账款本期期末数为68,202.4，占总资产1.11%，较上年期末增加86.29%[69] - 截至2022年6月30日，集团持有银行存款及现金80.28亿元，比2021年12月31日增加5.11亿元[71] - 截至2022年6月30日，集团流动资产净值为111.92亿元，比2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[73] - 截至2022年6月30日，集团尚未归还借款186.08亿元，比2021年12月31日增加5.26亿元[74] - 2022年上半年经营活动现金净流出11.07亿元，同比增加流出4.94亿元[75] - 2022年上半年投资活动现金净流出15.64亿元，同比减少流出2.02亿元[75] - 2022年上半年融资活动现金净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[75] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79,102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%[79] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团资本负债比率分别约为83.01%及84.2%[76] - 2022年6月30日公司资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[189] - 2022年6月30日流动资产合计378.35亿元，较2021年12月31日的373.77亿元增长1.22%[189] - 2022年6月30日非流动资产合计234.39亿元，较2021年12月31日的214.51亿元增长9.27%[189] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[192] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[192] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[192] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[192] - 2022年6月30日货币资金为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[189] - 2022年6月30日应收账款为151.21亿元，较2021年12月31日的152.85亿元下降1.07%[189] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[192] - 2022年6月30日流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降约9.45%[193] - 2022年6月30日非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降约0.06%[193] - 2022年6月30日资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的1991.38亿元下降约95.54%[193] - 2022年6月30日流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的734.79亿元下降约92.88%[195] - 2022年6月30日非流动负债合计（长期借款与其他非流动负债之和）12.73亿元，较2021年12月31日的11.46亿元增长约11.08%[195] - 2022年6月30日负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降约11.33%[195] - 2022年6月30日股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长约6.34%[195] - 2022年6月30日货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降约39.40%[193] - 2022年6月30日应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降约15.18%[193] - 2022年6月30日存货为2433.99万元，较2021年12月31日的1229.32万元增长约98.00%[193] - 2022年1 - 6月营业收入103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长约0.19%[198] - 2022年1 - 6月净利润9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长约91.41%[198] - 2022年1 - 6月母公司营业收入2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长约7.46%[200] - 2022年1 - 6月母公司净利润亏损1768.27万元，2021年同期盈利1.44亿元[200] - 2022年1 - 6月研发费用2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长约35.47%[198] - 2022年1 - 6月财务费用1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降约52.21%[198] - 2022年1 - 6月投资收益287.65万元，2021年同期亏损2216.79万元[198] - 2022年1 - 6月信用减值损失5135.62万元，2021年同期为1510.94万元，同比增长约240%[198] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额3734.76万元，2021年同期亏损2009.36万元[198] - 2022年1 - 6月综合收益总额1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长约334.78%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，技术人员专长超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目[28][29] - 公司工程设计勘察及咨询业务回款按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成工作量进度分期收取或交付咨询报告后全额结算[34] - 公司工程及施工承包业务采用施工承包、工程总承包等多种模式，覆盖冶金工业、房屋建筑等领域[34] - 公司选择承揽部分PPP投融建类业务，建设期回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴[34] - 工程设计与咨询业务收入10.42亿元，同比减少6.73%；毛利率23.9%，同比增加1.15个百分点；利润总额0.92亿元，同比增加33.19%[60] - 工程施工及承包业务收入84.31亿元，同比减少0.27%；毛利率7.98%，同比下降1.67个百分点；利润总额0.45亿元，同比减少33.98%[60][63] - 装备制造业务收入10.22亿元，同比增加72.01%；毛利率11.57%，同比增加2.51个百分点；利润总额0.22亿元，同比大幅增加[64] - 贸易业务上半年未发生相关业务，营业收入、营业成本等同比均下降100%[65] - 九冶建设有限公司建筑施工营收936,737.37，成本221,454.64，毛利223,961.34，毛利率3,134.59 [83] - 中色十二冶金建设有限公司建筑施工营收428,470.40，成本42,512.73，毛利114,889.69，毛利率418.75 [83] - 中铝国际（天津）建设有限公司建筑施工营收142,384.73，成本20,642.72，毛利32,799.59，毛利率71.63 [83] - 中铝山东工程技术有限公司建筑施工营收106,627.96，成本23,563.02，毛利25,552.29，毛利率 - 3,703.5 [83] 公司荣誉与行业环境 - 2022年上半年公司继续蝉联《财富》中国500强[28] - 2022年上半年全国新开工项目13.4