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中南传媒(601098) - 2020 Q1 - 季度财报
中南传媒中南传媒(SH:601098)2020-04-28 00:00

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为216.7亿元,同比下降0.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元,同比下降32.26%[4] - 营业收入为15.36亿元,同比下降16.54%[4] - 加权平均净资产收益率为1.47%,同比下降0.72个百分点[4] - 基本每股收益为0.11元,同比下降35.29%[4] - 公司2020年第一季度营业总收入为15.36亿元人民币,同比下降16.5%[21] - 公司2020年第一季度营业收入为15.36亿元人民币,同比下降16.5%[23] - 营业总成本为12.92亿元人民币,同比下降13.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.02亿元人民币,同比下降32.3%[23] - 基本每股收益为0.11元,同比下降35.3%[24] - 综合收益总额为2.16亿元人民币,同比下降32.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.55亿元,较上年同期的-14.05亿元有所改善[4] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为894,973,747.94元,同比下降31.5%[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,271,719,814.72元,同比下降17.2%[28] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为2,526,890,033.92元,同比下降14.1%[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,255,170,219.20元,同比改善10.7%[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-59,320,018.74元,同比恶化19.7%[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,314,490,237.94元,同比改善10.6%[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为12,021,116,859.10元,同比增长18.9%[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为629,219,331.82元,同比增长1.9%[28] - 2020年第一季度支付的各项税费为72,909,526.35元,同比增长18.2%[28] - 2020年第一季度投资支付的现金为242,359,949.35元,同比下降55.1%[28] 资产与负债 - 应收账款增加至17.82亿元人民币,同比增长38.31%,主要由于中小学义务教育免费教科书款和高中教科书款增加[11] - 预付账款增加至2.77亿元人民币,同比增长36.10%,主要由于采购商品款增加[11] - 其他流动资产增加至7.24亿元人民币,同比增长66.06%,主要由于买入返售金融资产增加[11] - 应付职工薪酬减少至3.33亿元人民币,同比下降48.77%,主要由于支付上年度工资[11] - 货币资金减少至126.49亿元人民币,同比下降9.42%,主要由于经营活动现金流减少[16] - 交易性金融资产增加至7.99亿元人民币,同比增长8.41%,主要由于公允价值上升[16] - 存货增加至16.91亿元人民币,同比增长14.90%,主要由于库存商品增加[16] - 应付账款增加至28.45亿元人民币,同比增长6.61%,主要由于采购商品款增加[17] - 公司2020年第一季度应收账款为1.84亿元人民币,同比增长146.8%[18] - 公司2020年第一季度流动资产合计为63.55亿元人民币,同比增长2.3%[19] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为59.26亿元人民币,同比下降0.1%[19] - 公司2020年第一季度负债合计为75.86亿元人民币,同比增长6.1%[20] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为115.23亿元人民币,同比增长0.8%[20] - 公司2020年第一季度货币资金为36.93亿元人民币,同比下降0.8%[18] - 公司2020年第一季度长期股权投资为50.93亿元人民币,同比增长0.04%[19] - 公司2020年第一季度应付账款为4.88亿元人民币,同比增长26.2%[19] 投资收益与费用 - 公司获得政府补助588.09万元,计入当期损益[5] - 公司对外委托贷款取得收益178.3万元[5] - 研发费用减少至868.84万元人民币,同比下降32.15%,主要由于公司对技术公司和平台进行战略整合,提高研发效率[12] - 投资收益减少至1203.53万元人民币,同比下降39.00%,主要由于联营企业经营受疫情影响[12] - 研发费用为868.84万元人民币,同比下降32.1%[23] - 利息收入为3372.41万元人民币,同比增长20.1%[23] - 投资收益为1203.53万元人民币,同比下降39.0%[23] - 信用减值损失为-2694.78万元人民币,同比减少1.7%[23] - 资产减值损失为-1847.12万元人民币,同比增长9.6%[23] 股东与股权 - 公司股东总数29,143户,前十名股东持股比例合计为78.18%[7] - 湖南出版投资控股集团有限公司为公司第一大股东,持股比例为61.46%[7]