资产情况 - 本报告期末总资产233.75亿元，较上年度末增长7.20%[4] - 2020年9月30日公司资产总计233.75亿元，较2019年12月31日的218.06亿元增长7.2%[18][19][21] - 2020年9月30日流动资产合计202.13亿元，较2019年12月31日的184.44亿元增长9.6%[18] - 2020年9月30日交易性金融资产为12.97亿元，较2019年12月31日的7.38亿元增长75.5%[18] - 2020年9月30日存货为20.55亿元，较2019年12月31日的14.72亿元增长39.6%[18] - 2020年9月30日负债合计90.04亿元，较2019年12月31日的73.54亿元增长22.4%[19][21] - 2020年9月30日应付账款为34.45亿元，较2019年12月31日的26.69亿元增长29.1%[19] - 2020年9月30日预收款项为0.68亿元，较2019年12月31日的6.58亿元下降89.7%[19] - 2020年9月30日母公司资产总计122.40亿元，较2019年12月31日的121.43亿元增长0.8%[22] - 2020年9月30日母公司应收账款为1.46亿元，较2019年12月31日的0.74亿元增长96.1%[22] - 2020年9月30日母公司存货为0.47亿元，较2019年12月31日的0.39亿元增长19.8%[22] - 2020年9月末流动负债合计5.99亿元，2019年末为5.20亿元[23] - 2020年9月末非流动负债合计3.09亿元，2019年末为1.95亿元[23] - 2020年9月末负债合计9.07亿元，2019年末为7.15亿元[23] - 2020年9月末所有者权益合计113.32亿元，2019年末为114.28亿元[23] - 2020年第三季度公司流动资产合计184.44亿元，非流动资产合计33.62亿元，资产总计218.06亿元[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计70.42亿元，非流动负债合计3.12亿元，负债合计73.54亿元[39] - 2020年第三季度公司所有者权益合计144.52亿元，其中归属于母公司所有者权益136.70亿元，少数股东权益7.82亿元[39][40] - 2020年第三季度公司存货为14.72亿元，一年内到期的非流动资产为4079.45万元，其他流动资产为4.36亿元[38] - 2020年第三季度公司应付票据为1.37亿元，应付账款为26.69亿元，预收款项从6.58亿元降至684.20万元，减少6.51亿元[38] - 2020年第三季度公司应付职工薪酬为6.49亿元，应交税费为5408.70万元，其他应付款为3.20亿元[39] - 2019年12月31日母公司流动资产合计62.12亿元，其中货币资金为37.23亿元，应收账款为7436.91万元，存货为3.93亿元[41] - 2019年12月31日母公司非流动资产合计55.19亿元，其中长期股权投资为50.91亿元，其他权益工具投资为1.12亿元，投资性房地产为3639.08万元[41] - 公司2020年第三季度资产总计121.43亿元[42] - 非流动资产合计59.31亿元[42] - 流动负债合计5.20亿元[42] - 非流动负债合计1.95亿元[42] - 负债合计7.15亿元[42] - 所有者权益（或股东权益）合计114.28亿元[43] - 实收资本（或股本）为17.96亿元[42] - 资本公积为46.25亿元[43] - 盈余公积为10.45亿元[43] - 未分配利润为39.61亿元[43] - 交易性金融资产本报告期末为12.97亿元，较上年度末增长75.76%，因财务公司在二级市场投资债券基金等增加[11] - 应收票据本报告期末为698.65万元，较上年度末增长82.44%，因报告期收到的银行承兑票据增加[11] - 预付账款本报告期末为3.02亿元，较上年度末增长47.97%，因报告期预付的畅销书版权款等增加[11] - 存货本报告期末为20.55亿元，较上年度末增长39.65%，因发行环节教材和教辅季节性备货增加[11] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产135.66亿元，较上年度末下降0.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.10亿元，较上年同期增长10.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.97亿元，较上年同期下降9.81%[5] - 加权平均净资产收益率为7.39%，较上年增加0.56个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年增长9.80%[5] - 2020年前三季度营业总收入63.86亿元，2019年同期为63.74亿元[26] - 2020年前三季度营业总成本54.23亿元，2019年同期为52.81亿元[26] - 2020年前三季度净利润10.62亿元，2019年同期为9.91亿元[27] - 2020年第三季度营业总收入22.55亿元，2019年同期为20.09亿元[26] - 2020年第三季度营业总成本20.20亿元，2019年同期为16.83亿元[26] - 2020年第三季度净利润3.94亿元，2019年同期为2.70亿元[27] - 2020年前三季度综合收益总额为10.62亿元，2019年同期为9.91亿元[28] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，2019年同期为0.51元/股[28] - 2020年前三季度营业收入为10.27亿元，2019年同期为9.54亿元[29] - 2020年前三季度营业成本为6.73亿元，2019年同期为6.12亿元[29] - 2020年前三季度研发费用为424.52万元，2019年同期为208.93万元[30] - 2020年前三季度投资收益为8.74亿元，2019年同期为8.48亿元[30] - 2020年前三季度营业利润为10.21亿元，2019年同期为10.34亿元[30] - 2020年前三季度利润总额为10.18亿元，2019年同期为10.35亿元[30] - 2020年前三季度净利润为10.18亿元，2019年同期为10.35亿元[30] - 投资收益本报告期为7779.08万元，较上年同期增长30.03%，因报告期金融资产投资收益增加[12] - 资产处置收益本报告期为1.70亿元，较上年同期增长103750.20%，因报告期子公司房屋拆迁所致[12] - 湖南科技社办公楼被征收，拆迁补偿总金额为18924.13万元，增加公司净利润约1.70亿元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较上年同期下降76.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.47亿元，较上年同期下降76.94%，因财务公司购买买入返售金融资产等支付增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -12.55亿元，因报告期内到期投资减少及投资金融工具支付资金增加[13] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.85亿元，2019年同期为63.55亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计13.23亿元，2019年同期为11.05亿元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，2019年同期为1.32亿元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.95亿元，2019年同期为13.55亿元[35] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为11.79亿元，2019年同期为8.84亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计11.14亿元，2019年同期为10.96亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.14亿元，2019年同期为 - 10.96亿元[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.63亿元，2019年同期为 - 0.80亿元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计75.05亿元，2019年同期为74.20亿元[33] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，2019年同期为10.70亿元[33] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.55亿元，2019年同期为 - 5.36亿元[33] 股东情况 - 报告期末股东总数为27,171户[8] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股，占比61.46%为第一大股东[8] - 前十名无限售条件股东中，湖南出版投资控股集团有限公司持股11.04亿股[9]