营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入24.37亿元，同比增长6.14%；年初至报告期末为86.92亿元，同比增长11.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比下降3.82%；年初至报告期末为10.71亿元，同比增长5.94%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元，同比增长8.43%；年初至报告期末为11.36亿元，同比增长14.80%[4] - 2022年前三季度营业总收入86.92亿元，较2021年同期的78.12亿元增长11.27%[17] - 2022年前三季度营业总成本73.57亿元，较2021年同期的66.48亿元增长10.66%[17] - 2022年前三季度研发费用9446.35万元，较2021年同期的3790.51万元增长149.21%[17] - 2022年前三季度营业利润11.54亿元，较2021年同期的11.04亿元增长4.46%[18] - 2022年前三季度净利润11.27亿元，较2021年同期的10.78亿元增长4.58%[18] - 2022年前三季度公司营业收入为12.3959827442亿元，2021年同期为11.9394188465亿元[27] - 2022年前三季度公司营业利润为13.7562291884亿元，2021年同期为12.8248877197亿元[27] - 2022年前三季度公司净利润为13.7517746701亿元，2021年同期为12.8250586683亿元[27] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.69%；年初至报告期末均为0.60元/股，同比增长7.14%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期减少0.11个百分点；年初至报告期末为7.43%，较上年同期增加0.21个百分点[5] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11.28亿元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股[19] 资产情况 - 本报告期末总资产244.54亿元，较上年度末增长1.63%；归属于上市公司股东的所有者权益143.06亿元，较上年度末下降0.66%[5] - 2022年9月30日货币资金为9,351,561,260.10元，较2021年12月31日的10,965,109,664.79元有所减少[13] - 2022年9月30日应收账款为1,402,162,242.88元，较2021年12月31日的1,002,031,961.16元有所增加[14] - 2022年9月30日存货为2,275,989,261.96元，较2021年12月31日的1,676,901,471.80元有所增加[14] - 2022年9月30日在建工程为285,367,513.80元，较2021年12月31日的63,758,776.13元大幅增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计20,937,895,057.57元，较2021年12月31日的20,741,027,695.52元略有增加[14] - 2022年9月30日非流动资产合计3,515,697,716.92元，较2021年12月31日的3,320,538,397.99元有所增加[14] - 2022年9月30日资产总计24,453,592,774.49元，较2021年12月31日的24,061,566,093.51元有所增加[14] - 2022年9月30日货币资金为43.03亿元，较2021年末的43.27亿元略有减少[23] - 2022年9月30日应收账款为2.34亿元，较2021年末的0.81亿元大幅增加[23] - 2022年9月30日预付款项为0.72亿元，较2021年末的0.17亿元有所增加[23] - 2022年9月30日存货为3.64亿元，较2021年末的2.53亿元有所增加[23] - 2022年9月30日长期股权投资为55.79亿元，较2021年末的51.24亿元有所增加[23] - 2022年9月30日资产总计为130.21亿元，较2021年末的125.44亿元有所增加[23] 负债情况 - 2022年第三季度末流动负债合计86.84亿元，较上一报告期的82.02亿元增长5.87%[15] - 2022年第三季度末非流动负债合计6.52亿元，较上一报告期的5.74亿元增长13.66%[15] - 2022年第三季度末负债合计93.36亿元，较上一报告期的87.76亿元增长6.39%[15] - 2022年第三季度末归属于母公司所有者权益合计143.06亿元，较上一报告期的144.00亿元下降0.65%[16] - 2022年第三季度末所有者权益合计151.18亿元，较上一报告期的152.86亿元下降1.10%[16] - 2022年应付账款为5.6919325675亿元，2021年为3.9760570739亿元[24] - 2022年合同负债为5328.705289万元，2021年为1741.876808万元[24] - 2022年流动负债合计为7.7301786784亿元，2021年为5.5553097931亿元[24] - 2022年负债合计为12.2696262678亿元，2021年为9.5982039402亿元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计109.38亿元，流出小计110.51亿元，现金流量净额为 - 1.12亿元[20][21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计30.39亿元，流出小计31.78亿元，现金流量净额为 - 1.39亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计2.76亿元，流出小计12.79亿元，现金流量净额为 - 10.03亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为15.0938519014亿元，2021年同期为12.6000610211亿元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7588.618293万元，2021年同期为3907.572602万元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为18.9899129828亿元，2021年同期为8.0899883286亿元[29] - 投资活动现金流出小计为8.5221466579亿美元，上年同期为659.215907万美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为10.4677663249亿美元，上年同期为8.0240667379亿美元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.674亿美元，上年同期为11.3148亿美元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为316.619612万美元，上年同期为315.163654万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为11.7056619612亿美元，上年同期为11.3463163654亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.7056619612亿美元，上年同期为 - 11.3463163654亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4790.33807万美元，上年同期为 - 2.9314923673亿美元[30] - 期初现金及现金等价物余额为43.2673895247亿美元，上年同期为42.1017357956亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为42.7883557177亿美元，上年同期为39.1702434283亿美元[30] 非经常性损益与投资收益 - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为 -3.15亿元；年初至报告期末为 -8.64亿元，主要系公司全资所属的泊富基金持有的交易性金融资产的公允价值变动损益[7] - 增值税返还涉及金额5.29亿元，手续费返还211.19万元，未被界定为非经常性损益[8] - 非经常性损益本报告期合计 -2.08亿元；年初至报告期末合计 -6.48亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,216名[10] - 湖南出版投资控股集团有限公司持股1,103,789,306股，持股比例61.46%，为第一大股东[10] - 湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司[11]