财务数据关键指标变化 - 2018年度归属于母公司股东的净利润为-13.22亿元，母公司净利润为-12.29亿元[4] - 期初母公司未分配利润为10.30亿元，扣除2018年现金分红6816.32万元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为-2.67亿元[4] - 截至2018年末公司可供分配的利润为负数，2018年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[4] - 本报告期末公司净资本为103.40亿元，上年度末为138.64亿元[12] - 2018年营业收入392,515,663.16元，较2017年调整后减少69.96%[33] - 2018年归属于母公司股东的净利润为 -1,322,256,826.72元[33] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2,476,382,879.90元，较2017年调整后增长312.01%[33] - 2018年末资产总额42,396,997,675.84元，较2017年末调整后减少9.88%[34] - 2018年末负债总额31,793,658,782.09元，较2017年末调整后减少9.06%[34] - 2018年末归属于母公司股东的权益为10,290,165,145.64元，较2017年末调整后减少12.28%[34] - 2018年末所有者权益总额10,603,338,893.75元，较2017年末调整后减少12.22%[34] - 2018年基本每股收益为-0.194元/股，2017年为0.017元/股；稀释每股收益同样为-0.194元/股和0.017元/股[35] - 2018年加权平均净资产收益率为-11.99%，2017年为0.99%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-12.09%，2017年为1.05%[35] - 2018年末母公司净资本为103.40亿元，较2017年末的138.64亿元减少35.24亿元，减少25.42%[36][37] - 2018年末风险覆盖率为186.54%，上年度末为278.04%；资本杠杆率为18.16%，上年度末为22.66%[36] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.39亿元、1.52亿元、1.54亿元和-2.52亿元[39] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.05亿元、-1.11亿元、-0.72亿元和-11.45亿元[39] - 2018年非流动资产处置损益为-19.61万元，计入当期损益的政府补助为735.51万元[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为151.94亿元，期末余额为198.34亿元，当期变动46.40亿元[41] - 可供出售金融资产期初余额为38.94亿元，期末余额为24.38亿元，当期变动-14.56亿元[41] - 衍生金融工具期初余额为1.13亿元，当期变动-1.13亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额为9.15亿元，期末余额为0.85亿元，当期变动-8.30亿元[41] - 2018年末客户存款24.84亿元，较2017年末下降38.91%[43] - 2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产198.34亿元，较2017年末上升30.54%[43] - 2018年末应收款项1.19亿元，较2017年末增加88.67%[43] - 2018年末长期股权投资10.05亿元，较2017年末增加150.29%[43] - 2018年资产管理业务手续费净收入1.53亿元，较2017年下降46.63%[44] - 2018年对联营企业和合营企业的投资收益1079.56万元，较2017年增加503.86%[44] - 2018年营业外收入833.32万元，较2017年增加324.40%[44] - 2018年经营活动产生的现金流量净额24.76亿元，较2017年增加312.01%[44] - 2018年投资活动产生的现金流量净额4.13亿元，较2017年增加89.71%[44] - 截至报告期末，公司资产总额423.97亿元，较2017年末减少9.88%，总资产规模减少46.45亿元[57] - 报告期内，买入返售金融资产因回购业务规模下降减少79.23亿元，可供出售金融资产因资管产品投资规模下降减少13.32亿元，交易性金融资产因债券投资规模上升增加46.40亿元[57] - 2018年12月31日客户存款24.84亿元，较2017年减少38.91%；结算备付金11.26亿元，较2017年减少32.37%[58] - 以公允价值计量其期变动计入当期损益的金融资产198.34亿元，较2017年增长30.54%；衍生金融资产1803.59万元，较2017年减少92.74%[58] - 买入返售金融资产87.11亿元，较2017年减少47.63%；应收款项1.19亿元，较2017年增长88.67%[58] - 2018年公司营业收入39,251.57万元，较上年下降69.96%；归属于母公司股东的净利润-132,225.68万元，较上年下降143,853.56万元[62] - 截至报告期末，公司资产总额4,239,699.77万元，同比降低9.88%；归属于母公司股东的所有者权益1,029,016.51万元，同比减少12.28%[62] - 手续费净收入62,091.60万元，占比158.19%，较上年下降12.24%；投资收益39,368.71万元，占比100.30%，较上年下降28.47%[64] - 2018年全国股基交易量1,003,807.80亿元，同比减少17.84%；公司股基交易量5,553.77亿元，同比减少0.18%；市场份额2.766‰，同比上升21.48%[68] - 公司佣金率0.541‰，同比下降9.26%；新开户72,580户，同比减少11.04%；托管交易性资产847.82亿元，同比减少12.97%[68] - 公司证券经纪业务营业利润-3,706.89万元，较上年同期减少6,834.45万元[68] - 2018年末全市场融资融券余额7557.04亿元，较年初下降26.36%；股票质押业务规模11659.13亿元，较年初下降25.27%；公司两融业务余额23.00亿元，同比下降7.03%；股票质押回购业务融出资金余额61.63亿元，同比下降20.72%；信用业务合计融出资金84.63亿元，较上年末下降18.27亿元[69] - 公司信用业务实现营业收入16040.05万元，较上年同期减少9299.34万元；营业利润-79170.27万元，较上年同期减少100870.05万元[70] - 2018年底上证综指、深证成指、中小板指和创业板指较上年末跌幅分别为24.59%、34.42%、37.75%、28.65%；公司证券投资业务收入10502.27万元，较上年同期增加2945.23万元；营业利润-2653.55万元，较上年同期减少5744.06万元[71] - 2018年发审委上会企业185家，过会111家，过会率60%；公司投资银行业务营业收入15652.82万元，较上年同期增加2670.22万元；营业利润968.04万元，较上年同期增加1701.35万元[74] - 截至报告期末，公司资产管理业务管理资产规模1106.10亿元，较2017年末下降26.41%；营业收入-18325.94万元，较上年同期减少55853.04万元；营业利润-28242.91万元，较上年同期减少51688.31万元[75][76] - 证券经纪业务成本40247.92万元，占总成本比例19.35%，较上年同期变动25.44%；信用业务成本95210.32万元，占总成本比例45.78%，较上年同期变动2515.95%；证券投资业务成本13155.82万元，占总成本比例6.33%，较上年同期变动194.54%；投资银行业务成本14684.78万元，占总成本比例7.06%，较上年同期变动7.06%；资产管理业务成本9916.97万元，占总成本比例4.77%，较上年同期变动-29.58%[78] - 2018年度公司业务及管理费112619.74万元，同比增加4.09%[79] - 报告期内公司现金及等价物净减少额8.64亿元，经营活动产生的现金流量净额为24.76亿元，较上年增加现金流入18.75亿元[80] - 2018年代买卖证券支付现金净额因客户资产流出较上年增加24.93亿元，投资活动现金流量净额为4.13亿元，较上年增加1.95亿元，筹资活动现金流量净额为 - 37.52亿元，较上年增加现金流出10.46亿元[81] - 2018年末总资产423.97亿元，较2017年末减少46.45亿元，降幅9.88%；负债总额317.94亿元，较2017年末减少31.69亿元，降幅9.06%[83][85] - 2018年末货币资金55.09亿元，占总资产12.99%，较上期减少15.93%；金融资产240.24亿元，占总资产56.66%，较上期增加16.81%；买入返售金融资产87.11亿元，占总资产20.55%，较上期减少47.63%[82] - 2018年末应付短期融资款34.16亿元，占总负债10.75%，较上期减少17.70%；卖出回购金融资产款159.86亿元，占总负债50.28%，较上期增加17.07%；代理买卖证券款31.61亿元，占总负债9.94%，较上期减少36.74%[82] - 2018年末自有负债286.33亿元，其中流动负债209.33亿元，占自有负债73.11%；长期负债77.00亿元，占自有负债26.89%[87] - 投资活动现金流量变动主要因收回投资现金增加3.50亿元、投资等支付现金减少1.07亿元、取得投资收益现金减少2.81亿元[81] - 筹资活动现金流量变动主因2018年未发行债券，发行债券现金减少15.12亿元、取得借款现金减少1.57亿元、偿还债务现金减少6.69亿元[81] - 资产减少主要因买入返售金融资产减少79.23亿元、货币资金减少10.44亿元；金融资产增加34.57亿元，其中交易性金融资产因债券投资增加46.40亿元[83] - 负债减少主要因应付债券减少22.99亿元、代买卖证券款减少18.35亿元、交易性金融负债减少8.30亿元；卖出回购金融资产款增加23.31亿元[85] - 合并财务报表长期股权投资余额100,508.71万元，较上年末增加60,351.53万元，增幅150.29%，主要因本期增加对联营企业投资[96] - 母公司层面长期股权投资期末余额213,187.66万元，较上年末增加30,179.77万元，增幅16.49%，主要是对全资子公司太证非凡增资30,000.00万元；老 - 中证券实现投资收益179.77万元[96] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资成本20,427,328,194.59元，年末账面余额19,833,704,256.28元，报告期内购入或出售净额4,639,939,795.31元，投资收益763,085,320.15元，公允价值变动 - 462,203,634.54元[98] - 2018年末债券类投资信用风险敞口合计1954998.16万元，2017年末为1011808.19万元[119] - 2018年末融资融券业务信用风险敞口为228831.62万元，2017年末为246162.26万元；2018年末股票质押式回购业务信用风险敞口为518387.93万元，2017年末为769612.80万元；2018年末合计747219.55万元，2017年末为1015775.06万元[120] - 2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为6.68亿元，基本每股收益0.10元，以总股本68.16亿股为基数，每10股派0.30元，分配现金红利2.04亿元[144] - 2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元，基本每股收益0.017元，以总股本68.16亿股为基数，每10股派0.10元，分配现金红利6816.32万元[145][146] - 2018年度归属于母公司股东的净利润为 -13.22亿元，公司拟不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[147] - 2016年度按净利润的10%提取法定公积金、一般风险准备金和交易风险准备金，三项合计1.46亿元[144]