公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产234.09亿元，较上年度末增长12.53%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.25亿元，较上年度末增长5.91%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.36亿元，较上年同期减少30.22%[17] - 年初至报告期末营业收入42.21亿元，较上年同期减少3.07%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，较上年同期减少33.87%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，较上年同期减少46.07%[17] - 加权平均净资产收益率为7.26%，较上年同期减少4.34个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较上年同期减少34.21%[17] - 2019年9月30日公司资产总计234.09亿元，较2018年12月31日的208.02亿元增长12.53%[32][34] - 2019年9月30日流动负债合计46.43亿元，较2018年12月31日的25.81亿元增长79.90%[32] - 2019年9月30日非流动负债合计54.33亿元，较2018年12月31日的54.95亿元下降1.13%[34] - 2019年9月30日所有者权益合计133.34亿元，较2018年12月31日的127.26亿元增长4.77%[34] - 公司2019年9月30日固定资产为78.34亿元，较2018年12月31日的79.61亿元下降1.60%[32] - 公司2019年9月30日无形资产为78.42亿元，较2018年12月31日的78.84亿元下降0.53%[32] - 2019年前三季度营业总收入42.21亿元，2018年同期为43.55亿元，同比下降3.07%[46] - 2019年前三季度营业总成本34.79亿元，2018年同期为31.24亿元，同比上升11.36%[46] - 2019年前三季度营业利润8.77亿元，2018年同期为13.29亿元，同比下降34.01%[49] - 2019年前三季度利润总额9.94亿元，2018年同期为12.87亿元，同比下降22.78%[49] - 2019年前三季度净利润7.65亿元，2018年同期为10.17亿元，同比下降24.74%[49] - 2019年第三季度营业总收入14.98亿元，2018年同期为13.28亿元，同比上升12.79%[46] - 2019年第三季度营业总成本13.66亿元，2018年同期为9.46亿元，同比上升44.44%[46] - 2019年第三季度营业利润1.80亿元，2018年同期为4.21亿元，同比下降57.27%[49] - 2019年第三季度利润总额2.93亿元，2018年同期为4.00亿元，同比下降26.70%[49] - 2019年第三季度净利润2.13亿元，2018年同期为3.11亿元，同比下降31.52%[49] - 2019年前三季度综合收益总额为766,079,315.00元，2018年同期为992,149,698.13元[51] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为602,455,636.28元，2018年同期为885,005,475.27元[51] - 2019年前三季度基本每股收益为0.50元/股，2018年同期为0.76元/股[51] - 2019年第三季度营业收入为355,505,547.82元，2018年同期为462,096,309.67元[53] - 2019年前三季度营业收入为1,177,044,422.27元，2018年同期为1,704,612,668.94元[53] - 2019年第三季度营业利润为232,845,233.40元，2018年同期为310,523,497.41元[57] - 2019年前三季度营业利润为442,114,114.24元，2018年同期为793,292,358.15元[57] - 2019年第三季度净利润为24,960,404.64元，2018年同期为40,663,589.61元[57] - 2019年前三季度净利润为80,732,215.29元，2018年同期为162,240,097.61元[57] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,807,490,869.67元，2018年同期为5,133,248,695.25元[61] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计25.67876136亿元，2018年同期为32.7069929044亿元[68] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计27.6171577368亿元，2018年同期为16.1567687773亿元[68] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9383963768亿元，2018年同期为16.5502241271亿元[68] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计6.6157761075亿元，2018年同期为1.7975222728亿元[68] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计43.3122935703亿元，2018年同期为13.2726644531亿元[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36.6965174628亿元，2018年同期为 - 11.4751421803亿元[68] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计45.8759847529亿元，2018年同期为12亿元[68] - 2019年公司取得借款收到的现金46.89405亿元，2018年为12.6亿元[64] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为16.9472060279亿元，2018年为 - 5.7338229939亿元[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 2.016306668亿元，2018年为10.786407232亿元[66] - 筹资活动现金流入小计为45.8759847529亿元，上年为12亿元[70] - 偿还债务支付的现金为17亿元，上年为11.9亿元[70] - 筹资活动现金流出小计为22.0591645152亿元，上年为16.5023653661亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.8168202377亿元，上年为 - 4.5023653661亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.9032321273亿元，上年为0.2184241667亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为6.8249639173亿元，上年为13.062514773亿元[70] - 流动资产合计为41.5210889534亿元[70] - 非流动资产合计为166.4991993257亿元[73] - 负债合计为80.761681374亿元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计为127.2586069051亿元[75] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为62.3929637293亿元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为83.502754011亿元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为145.8957177403亿元[79] - 2019年流动负债合计为14.2608548275亿元[82] - 2019年非流动负债合计为54.213642132亿元[82] - 2019年负债合计为68.4744969595亿元[82] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为77.4212207808亿元[83] - 2019年负债和所有者权益（或股东权益）总计为145.8957177403亿元[83] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计169.54亿元，较2018年12月31日的145.90亿元增长16.20%[39] - 母公司2019年9月30日流动资产合计71.23亿元，较2018年12月31日的62.39亿元增长14.17%[39] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计98.31亿元，较2018年12月31日的83.50亿元增长17.74%[39] - 母公司2019年9月30日流动负债合计15.93亿元，较2018年12月31日的3.45亿元增长361.74%[39] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为43786户[18] - 首钢集团有限公司期末持股747564711股，持股比例62.30%[18] 资产负债表项目变化 - 应收票据期末数31,198万元，期初数55,398万元，减少43.68%，因高家梁煤矿销售结算方式变为收现金为主[22] - 应收账款期末数32,388万元，期初数13,952万元，增长132.13%，系出口煤回款结算压月所致[22] - 其他应收款期末数200,008万元，期初数6,467万元，增长2,992.75%，因本期收购红墩子煤业承接债权19.36亿元[22] - 预付款项期末数28,430万元，期初数9,246万元，增长207.48%，系本期支付矿业权出让收益所致[22] - 短期借款期末数158,941万元，期初数34,000万元，增长367.47%，因周转资金需要增加[22] - 预收款项期末数23,550万元，期初数7,973万元，增长195.36%，因高家梁、红庆梁煤矿、国泰化工预收货款增加[22] - 营业外收入期末数12,297万元，期初数105万元，增长11,611.43%，因公司母公司本期收到出售京西产能指标置换收入11,529万元[22] 现金流量表项目变化 - 投资支付的现金本期数315,800万元，上期数25,400万元，增长1,143.31%，系本期支付购买红墩子煤业股权及债权款项31.58亿元[23] - 取得借款收到的现金本期数468,941万元，上期数126,000万元，增长272.18%，因本期周转及投资借款增加[23] - 偿还债务支付的现金本期数247,083万元，上期数153,590万元，增长60.87%，因本期周转偿还借款额度增加[23] 金融资产调整 - 2018年12月31日可供出售金融资产为1.4208亿元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 1.4208亿元[79] - 2019年1月1日其他权益工具投资为1.4208亿元，调整数为1.4208亿元[79]