利润分配 - 公司拟以2019年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），总计约8,400万元[5] - 2019年公司向全体股东每10股派发2018年度现金股利1.90元（含税），共计227999671.68元，股息率为3.09%[39] - 公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30% [84] - 公司在满足条件时可进行中期利润分配和发放股票股利[84] - 2019年现金分红数额为83999879.04元，占净利润比率为32.04%；2018年现金分红数额为227999671.68元，占净利润比率为31.62%；2017年现金分红数额为191999723.52元，占净利润比率为30.72%[85] 审计报告与会计差错 - 瑞华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会和监事会认为对2015年会计差错进行更正符合实际情况，保留意见事项未对当前生产经营产生不利影响[5] - 公司按全额损失对会计差错进行了更正，正在研究损失追索途径和方案，损失能否追偿及追偿金额具有不确定性[6] - 公司董事会将继续查证2015年收购京东方能源股权问题并实施追偿方案[79] - 瑞华所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告，但未对当前生产经营产生不利影响，追偿金额具不确定性[93] - 公司依据相关规定对2015年会计差错进行更正，符合实际情况[93] - 公司自查发现2015年收购京东方能源30%股权时，披露的9.6亿吨煤炭资源配置量有误，实际为4.5亿吨，导致2015年公司资产和归母净利润虚增[102] - 本次会计差错更正需调减合并财务报表中无形资产28.2492368125亿元，调减少数股东权益14.1246184062亿元，调减未分配利润14.0216269776亿元，调减盈余公积0.1029914287亿元[102][105] 子公司情况 - 公司全资子公司昊华国际所投资的MCM处于战略调整阶段，近年来持续亏损，麦卡多项目建成时间及产量规模有不确定性[8] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司净利润6.25亿元，为主要控股参股公司中盈利较高的[70] - 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司生产规模为40万吨/年甲醇[120] - 2019年度该公司二氧化硫排放总量139.446吨，氮氧化物排放总量212.644吨，烟尘排放总量14.672吨，排污税缴纳总额572,264.88元[120] - 废气治理中脱硫效率为96%，除尘效率为99%，脱硝效率为60%[121] - 公司建有150m³/h的废水处理站处理生产废水[124] - 环评批复文件有内环审[2009]23号、内环审[2009]94号（绿舟变更前）、内环审[2015]15号（绿舟变更后）[125] - 公司于2016年12月重新编制突发环境事件应急预案等资料并备案[126] - 公司建有烟气在线监测设施，2016年8月3日取得验收批复，同时每季度委托检测单位进行综合项目环境检测[121][125][127] 财务数据 - 2019年营业收入为55.33亿元，较上年同期减少4.78%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，较上年同期减少63.65%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为19.14亿元，较上年同期减少18.15%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为67.84亿元，较上年同期末增加2.22%[23] - 2019年末总资产为239.41亿元，较上年同期末增加33.18%[23] - 2019年基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少63.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为3.90%，较上年减少7.46个百分点[23] - 2019年非流动资产处置损益为1.08亿元，2018年为 - 0.43亿元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.89亿元，2018年为1.77亿元[25] - 2019年企业重组费用为 - 2.05亿元，2018年为 - 1.26亿元[25] - 对外委托贷款取得的损益分别为344.09万元、403.54万元、218.87万元[29] - 其他营业外收入和支出分别为-3745.67万元、-9690.67万元、-186.45万元[29] - 其他权益工具投资期初余额2.86亿元，期末余额3.70亿元，当期变动0.84亿元[30] - 收购红墩子煤业60%股权后，在建工程期末余额达21.4亿元，比年初增加近20亿元[33] - 采矿权等无形资产余额比期初增加42.87亿元，增幅84.74%[33] - 截至报告期末，公司资产总额239.42亿元，境外资产2.66亿元，占比1.11%[33] - 2019年公司实现营业收入553255万元，同比减少4.78%；归属于上市公司股东的净利润26217万元，同比减少63.65%；总资产2394129万元，较2018年末增加33.18%[39] - 销售、管理、研发、财务费用分别为7.54亿、8.22亿、0.17亿、3.57亿元，同比增长21.44%、28.63%、18.73%、34.45%[47] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为19.14亿、-37.61亿、18.20亿元，同比变动-18.15%、-1980.28%、281.40%[47] - 煤炭、煤化工、铁路运输营业收入分别为46.34亿、7.51亿、1.12亿元，同比变动-1.9%、-16.68%、-17.7%[48] - 国内销售、出口销售营业收入分别为44.03亿、10.93亿元，同比变动13.95%、-42.36%[48] - 煤炭、甲醇生产量分别为1279万吨、44.13万吨，同比增长46.84%、7.37%[49] - 煤炭、甲醇销售量分别为1460万吨、44.65万吨，同比增长34.69%、7.67%[49] - 原煤成本本期金额为13.23亿元，较上年同期减少20.87%[50][53] - 煤化工成本本期金额为7.08亿元，较上年同期增加3.45%[53] - 铁路运输成本本期金额为0.57亿元，较上年同期增加2.28%[53] - 煤炭、甲醇库存量分别为35万吨、1.71万吨，同比减少37.50%、23.66%[49] - 前五名客户销售额191,772万元，占年度销售总额34.66%；前五名供应商采购额14,949万元，占年度采购总额16.58%[54] - 销售费用本年发生额75,409万元，上年发生额62,093万元；管理费用本年82,196万元，上年63,901万元；财务费用本年35,712万元，上年26,562万元[57] - 本期费用化研发投入22,582万元，研发投入总额占营业收入比例4.08%，研发人员303人，占公司总人数4.95%[58] - 经营活动现金流净额19.14亿元，同比减少4.24亿元；投资活动净额 -37.61亿元，同比减少35.8亿元；筹资活动净额18.20亿元，同比增加28.23亿元[61] - 应收票据期末23,120万元，较上期减少58.27%；预付款项14,191万元，增加53.48%；其他应收款9,989万元，增加54.47%等[63] - 受限资产总额971.50万元，全部为鑫达商贸质押票据，951.50万元已到期承兑，20万元为银行承兑汇票[66] - 动力煤产量12,427,000吨，销量13,306,673吨，销售收入31.90亿元；无烟煤产量361,000吨，销量1,291,651吨，销售收入14.43亿元[66] - 煤炭合计产量12,788,000吨，销量14,598,324吨，销售收入46.33亿元，销售成本17.56亿元，毛利28.77亿元[66] - 截至报告期末，公司对外股权投资账面价值2.6亿元，较年初2.93亿元减少3300万元，主要因子公司投资亏损[67] - 2019年息税折旧摊销前利润为146,858.56万元，较2018年减少19.96%，主要因利润减少5.2亿元[200] - 2019年流动比率为0.58，较2018年减少63.98%，主要因流动负债增加[200] - 2019年速动比率为0.53，较2018年减少64.19%，主要因流动负债增加[200] - 2019年资产负债率为57.05%，较2018年增加12.13个百分点，主要因负债增加[200] - 2019年EBITDA全部债务比为0.11，较2018年减少52.18%，主要因利润减少、负债增加[200] - 2019年利息保障倍数为2.98，较2018年减少46.01%，主要因利润减少、利息支出增加[200] 资源与产量 - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[34] - 截至报告期末，公司拥有国内矿权4个，储量约21.54亿吨[36] - 公司参股南非MCM已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨[36] - 2019年公司完成煤炭产量1279万吨、销量1460万吨，甲醇产量44.13万吨、销量44.65万吨，铁路发运量541.83万吨[39] - 2019年内蒙矿区煤炭产、销量分别较2018年增长42.71%和25.73%，直接用户发展至32家，销量占比40%[43] 公司运营与管理 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 2019年9月公司成功收购宁夏红墩子煤业有限公司60%股权[39] - 2019年1月11日公司原控股股东京煤集团将全部股份747564711股（占比约62.30%）无偿划转给京能集团[42] - 2019年公司科技研发投入22582万元，筛选技术创新项目29项，申请专利66项，技术创新等立项1369项，奖励378.09万元[43] - 2019年公司取得银行授信额度75.2亿元，加权平均资金利率较2018年下降0.15个百分点，节约财务费用超4000万元[43] - 2019年公司减少各项税费支出1.31亿元，东铜铁路委管费同比减少635万元，降幅25%[43] - 2019年各类物资采购价格同比下降，化工建材平均降幅5%，部分配件降幅10%，劳动防护用品平均降幅5%，其它材料平均降幅8%[43] - 公司将继续提高外部董事在董事会中的比例，健全和完善分级授权机制[76] - 公司将推进昊华能源混改，在公司和子公司层面开展股权激励等混改工作[76] - 红墩子煤矿项目要优化初步设计，加快施工进度，尽早建成投产[76] - 煤化产业要优化工艺技术、降低成本，推进产业延伸研究[76] - 公司将整合内蒙鄂尔多斯煤化运产业基地资源，发挥产业协同保障效能[76] - 公司将加强内蒙、宁夏等地优质煤矿和一体化项目跟踪研究[76] - 公司将加强油气等新能源项目跟踪调研，拓展业务范围[76] - 公司将加强证券法律法规学习培训，提升规范运营水平[79] - 公司本部将从业务型部室向管理型部室转变，推进组织架构改革[79] - 公司将加大人才培养引进力度，深化薪酬体系改革[79] - 公司将强化降本降造工作，优化资本结构，降低成本费用[79] - 公司多位董事、监事和高级管理人员变动，包括离任和选举、聘任等情况[157][160] - 公司建设基于岗位、能力为导向的薪酬体系及绩效考核体系，建立工资与效益联动机制[162] - 公司强化薪酬过程监控，提升薪酬激励效果，制定各控股子公司、分公司薪酬考核办法[162] - 2019年公司针对不同员工进行常规性和发展性培训计划的制定和实施[163] - 2019年公司所属各单位通过多种活动提高员工队伍的整体技术技能水平[163] - 2019年预计开展安全培训29,531人次[166] - 劳务外包工时总数为316,800小时，支付报酬总额为1,218.34万元[170] - 2019年公司董事会换届，董事人数由15名减至13名，减少2名股东代表董事[172] - 公司本部部室由15个减少为11个[172] - 管理人员和专业技术人员继续教育学习比率要达90%以上，学习时间累计72学时的比率不低于75%[166] - 全年安全培训费用投入不得低于全年工资总额的1.5%的40%[166] - 对“三项岗位人员”加大持证检查力度，确保100%持证上岗[166] - 班组长初次安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于40学时[166] - 2019年公司召开6次董事会，审议43项议案；召开3次股东大会，审议18项议案[173] - 董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[173] - 2019年公司监事会完成换届选举工作[174] - 2018年年度股东大会出席股东及代表股份773,786,809股