财务表现 - 公司总资产为223.21亿元人民币，同比下降6.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降82.83%[17] - 营业收入为30.98亿元人民币，同比下降26.60%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为14.37亿元人民币，同比下降12.17%[17] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比下降5.74个百分点[17] - 基本每股收益为0.09元，同比下降82.00%[17] - 公司预计2020年度累计净利润将比上年同期出现较大幅度下滑，主要受疫情影响，煤炭产销量下降，京西煤矿全部停产退出，无烟煤销量减少，甲醇价格下滑，国泰化工亏损，红庆梁煤矿停产等因素所致[29] - 公司2020年第三季度净利润为32,089,755.17元，同比下降84.9%[47] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为601,750,744.47元，同比增长482.2%[50] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0076元，同比下降94.2%[50] - 2020年前三季度综合收益总额为766,079,315.00元，同比增长320.0%[50] 资产与负债 - 公司货币资金期末数为122,077.03万元，较年初减少52.61%，主要原因是偿还泰康保险等到期债务较多[23] - 应收账款期末数为23,517.23万元，较年初增加42.05%，主要原因是高家梁煤矿和红庆梁煤矿应收电厂客户煤款尚未结算[23] - 存货期末数为18,784.05万元，较年初减少43.33%，主要原因是京西煤矿退出，库存煤减少[23] - 长期待摊费用期末数为6,100.16万元，较年初增加75.17%，主要原因是红庆梁煤矿本期支付采空区补偿款[23] - 合同负债期末数为19,744.96万元，较年初增加100.00%，主要原因是根据收入准则要求，本期预收销售商品款在合同负债列报[25] - 2020年9月30日，公司货币资金为1,220,770,264.77元，较2019年12月31日的2,575,948,517.34元大幅减少[33] - 2020年9月30日，公司应收账款为235,172,285.83元，较2019年12月31日的165,561,262.55元有所增加[33] - 2020年9月30日，公司存货为187,840,531.58元，较2019年12月31日的331,439,518.38元显著减少[33] - 2020年9月30日，公司流动资产合计为2,064,788,222.55元，较2019年12月31日的3,699,546,228.87元大幅下降[33] - 2020年9月30日，公司固定资产为7,677,316,770.28元，较2019年12月31日的7,930,413,362.80元略有减少[33] - 2020年9月30日，公司在建工程为2,434,156,826.94元，较2019年12月31日的2,155,986,182.54元有所增加[33] - 2020年9月30日，公司短期借款为2,500,318,802.04元，较2019年12月31日的1,990,378,233.60元有所增加[36] - 2020年9月30日，公司流动负债合计为4,183,418,312.94元，较2019年12月31日的6,388,767,661.76元大幅减少[36] - 2020年9月30日，公司负债合计为11,935,571,942.80元，较2019年12月31日的13,658,767,975.18元有所减少[37] - 公司流动资产合计从5,669,380,030.63元增加到7,198,114,196.68元，增长26.96%[41] - 公司非流动资产合计从8,076,157,341.90元增加到8,515,154,877.49元，增长5.43%[41] - 公司资产总计从13,745,537,372.53元增加到15,713,269,074.17元，增长14.31%[41] - 公司流动负债合计从1,859,098,967.19元增加到3,915,744,884.77元，增长110.62%[42] - 公司非流动负债合计从5,466,995,627.77元减少到5,456,184,502.42元，下降0.20%[42] - 公司负债合计从7,326,094,594.96元增加到9,371,929,387.19元，增长27.92%[42] - 公司所有者权益合计从6,419,442,777.57元减少到6,341,339,686.98元，下降1.22%[42] - 公司短期借款从1,399,939,690.60元减少到861,163,233.60元，下降38.49%[41] - 公司应付账款从6,312,816.46元增加到16,867,004.13元，增长167.19%[41] - 公司应付职工薪酬从9,430,107.19元增加到48,464,623.82元，增长413.94%[41] - 公司总资产为239.41亿元人民币，其中非流动资产合计202.42亿元人民币[65] - 流动负债合计63.89亿元人民币，其中短期借款19.90亿元人民币[65] - 非流动负债合计72.70亿元人民币，长期借款22.20亿元人民币[66] - 归属于母公司所有者权益合计67.84亿元人民币，少数股东权益34.98亿元人民币[66] - 母公司流动资产合计71.98亿元人民币，其中货币资金9.61亿元人民币[68] - 母公司非流动资产合计85.15亿元人民币，长期股权投资80.07亿元人民币[70] - 母公司流动负债合计39.16亿元人民币，其中短期借款8.61亿元人民币[70] - 母公司非流动负债合计50.54亿元人民币，长期借款20.60亿元人民币[70] - 公司长期应付款为37,474,468.08元[72] - 公司长期应付职工薪酬为249,570,000.00元[72] - 公司预计负债为86,908,463.31元[72] - 公司递延所得税负债为27,971,804.26元[72] - 公司非流动负债合计为5,456,184,502.42元[72] - 公司负债合计为9,371,929,387.19元[72] - 公司实收资本（或股本）为1,199,998,272.00元[72] - 公司资本公积为3,315,037,374.54元[72] - 公司未分配利润为813,350,135.23元[72] - 公司所有者权益合计为6,341,339,686.98元[72] 股东与股权 - 公司股东总数为39,190户[19] - 北京能源集团有限责任公司持有公司63.31%的股份，为公司最大股东[19] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[16] 研发与投资 - 研发费用期末数为162.34万元，较年初减少58.41%，主要原因是公司受疫情影响本期研发项目延后[25] - 投资收益期末数为-1,833.40万元，较年初减少1637.36%，主要原因是香港公司投资的MCM公司按权益法确认的投资损失较同期增加[25] - 公司2020年第三季度研发费用为1,283,812.81元，同比增长73.5%[47] 营业外支出 - 营业外支出期末数为3,509.73万元，较年初增加525.40%，主要原因是红庆梁煤矿本期公益性捐赠2,709万元[25] 经营活动 - 公司2020年第三季度营业总收入为1,050,704,774.42元，同比增长42.5%[47] - 2020年前三季度营业总成本为2,843,498,932.83元，同比增长30.2%[47] - 2020年前三季度销售费用为522,041,951.20元，同比增长25.9%[47] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.44亿元人民币，同比下降26.3%[55] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.37亿元人民币，同比下降21.0%[55] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为6.58亿元人民币，同比下降30.8%[55] - 公司2020年前三季度经营活动现金流入小计为41.32亿元人民币，同比下降24.4%[55] - 公司2020年前三季度经营活动现金流出小计为26.96亿元人民币，同比下降29.7%[55] - 公司2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5.83亿元人民币，同比下降11.7%[55] - 公司2020年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为3.79亿元人民币，同比下降15.4%[55] - 公司2020年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为152.96万元人民币，同比下降79.2%[55] - 公司2020年前三季度投资活动现金流入小计为152.96万元人民币，同比下降99.1%[55] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为934,097,426.87元，相比2019年同期的-193,839,637.68元有显著改善[58] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,127,041,295.33元，相比2019年同期的-3,669,651,746.28元大幅提升[59] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,536,701,710.60元，相比2019年同期的2,381,682,023.77元有所下降[59] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-476,760,829.97元，相比2019年同期的-1,490,323,212.73元有所改善[59] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为484,701,411.08元，相比2019年同期的682,496,391.73元有所减少[59] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,494,266.40元，相比2019年同期的1,821,784.65元有所减少[59] - 公司2020年前三季度投资支付的现金为36,000,000.00元，相比2019年同期的2,828,896,868.23元大幅减少[59] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为840,000,000.00元，相比2019年同期的4,500,000,000.00元有所减少[59] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为2,925,809,433.00元，相比2019年同期的1,700,000,000.00元有所增加[59] - 公司2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为448,506,366.68元，相比2019年同期的493,217,577.14元有所减少[59] 母公司财务 - 公司2020年第三季度母公司营业收入为48,766,350.87元，同比下降86.3%[50] - 2020年前三季度母公司营业成本为273,147,729.30元，同比下降57.7%[50] 其他 - 公司正在与相关方就2015年收购京东方能源股权多付款项事宜进行协调，商讨协议的有关内容[28] - 公司所属红庆梁煤矿于2020年8月7日停产后，目前进行维护性开采，正在协调各方加快推进采矿许可证等相关手续的申办工作[28]