整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产251.95亿元，较上年度末增长1.28%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.56亿元，较上年度末增长2.81%[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较上年同期增长44.03%[14] - 年初至报告期末营业收入13.73亿元，较上年同期增长49.73%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较上年同期增长586.98%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较上年同期增长4549.14%[14] - 加权平均净资产收益率为2.21%，较上年增加1.84个百分点[14] - 基本每股收益0.14元/股，较上年增长600.00%[14] - 稀释每股收益0.14元/股，较上年增长600.00%[14] - 2021年3月31日公司资产总计251.95亿元，较2020年12月31日的248.77亿元增长1.28%[28] - 2021年3月31日流动资产合计37.01亿元，较2020年12月31日的21.59亿元增长71.47%[25] - 2021年3月31日非流动资产合计214.94亿元，较2020年12月31日的227.18亿元下降5.39%[28] - 2021年3月31日负债合计137.44亿元，较2020年12月31日的136.67亿元增长0.56%[28] - 2021年3月31日流动负债合计50.70亿元，较2020年12月31日的47.11亿元增长7.62%[28] - 2021年3月31日非流动负债合计86.74亿元，较2020年12月31日的89.56亿元下降3.15%[28] - 2021年3月31日所有者权益合计114.51亿元，较2020年12月31日的112.10亿元增长2.15%[31] - 2021年3月31日母公司流动资产合计66.95亿元，较2020年12月31日的60.11亿元增长11.38%[32] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计78.94亿元，较2020年12月31日的78.90亿元基本持平[32] - 2021年第一季度货币资金为29.46亿元，较2020年末的14.99亿元增长96.59%[25] - 2021年第一季度营业总收入为13.7280005938亿美元，2020年第一季度为9.1684575146亿美元，同比增长约49.73%[39] - 2021年第一季度营业总成本为10.2532997838亿美元，2020年第一季度为8.6934028041亿美元，同比增长约17.94%[39] - 2021年第一季度营业利润为3.5742584373亿美元，2020年第一季度为0.6096375695亿美元，同比增长约486.29%[39] - 2021年第一季度利润总额为3.4799607124亿美元，2020年第一季度为0.7206499860亿美元，同比增长约382.89%[39] - 2021年第一季度所得税费用为1.1220928958亿美元，2020年第一季度为0.4703268457亿美元，同比增长约138.57%[39] - 2021年资产总计为148.3499512012亿美元，2020年为151.5919295825亿美元，同比下降约2.13%[35] - 2021年负债合计为73.0260231997亿美元，2020年为78.2068026315亿美元，同比下降约6.62%[35] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计为75.3239280015亿美元，2020年为73.3851269510亿美元，同比增长约2.64%[35] - 2021年短期借款为6.18815467亿美元，2020年为10.4693848124亿美元，同比下降约40.89%[35] - 2021年长期借款为35.101亿美元，2020年为27.9695418746亿美元，同比增长约25.50%[35] - 2021年第一季度公司净利润为2.36亿元，2020年同期为2503.23万元[42] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.72亿元，2020年同期为2498.93万元[42] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为1.45万元，2020年同期为10.28万元[42] - 2021年第一季度综合收益总额为2.36亿元，2020年同期为 - 5671.59万元[42] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2020年同期均为0.02元/股[42] - 2021年第一季度营业收入为2097.98万元，2020年同期为2.63亿元[42] - 2021年第一季度营业成本为1200.75万元，2020年同期为1.27亿元[42] - 2021年第一季度财务费用为 - 719.98万元，2020年同期为2678.42万元[46] - 2021年第一季度投资收益为2.24亿元[46] - 2021年第一季度营业利润为2.01亿元，2020年同期为922.75万元[46] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.24亿美元，2020年同期为10.32亿美元，同比增长57.4%[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.29亿美元，2020年同期为4.37亿美元，同比增长44.0%[50] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10.92亿美元，2020年同期为 - 0.95亿美元[50] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.75亿美元，2020年同期为 - 4.45亿美元[53] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.54万美元，2020年同期为 - 121.80万美元[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为14.47亿美元，2020年同期为 - 1.04亿美元[53] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.53亿美元，2020年同期为2.45亿美元[53] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为19.13亿美元，2020年同期为9.55亿美元[53] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为7亿美元[53] - 2021年第一季度母公司偿还债务支付的现金为10.69亿美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为215,671,409.72元，上年为256,280,822.25元[56] - 支付其他与筹资活动有关的现金为21,541,109.15元，上年为855,088.50元[56] - 筹资活动现金流出小计为1,306,534,941.87元，上年为257,135,910.75元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 606,534,941.87元，上年为 - 257,135,910.75元[56] - 现金及现金等价物净增加额为1,253,668,881.13元，上年为940,701,479.36元[56] - 期初现金及现金等价物余额为515,186,241.47元，上年为961,462,241.05元[56] - 期末现金及现金等价物余额为1,768,855,122.60元，上年为1,902,163,720.41元[56] - 流动资产合计为2,158,755,488.84元[56] - 非流动资产合计为22,728,113,989.85元，较上期增加10,362,265.78元[59] - 资产总计为24,886,869,478.69元，较上期增加10,362,265.78元[59] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为7,641,092,946.68元[62] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为6,011,267,461.21元[62] - 2020年12月31日非流动资产合计为9,147,925,497.04元，2021年1月1日为9,158,287,762.82元，调整数为10,362,265.78元[65] - 2020年12月31日资产总计为15,159,192,958.25元，2021年1月1日为15,169,555,224.03元，调整数为10,362,265.78元[65] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为2,278,833,952.68元[65] - 2020年12月31日非流动负债合计为5,541,846,310.47元，2021年1月1日为5,552,208,576.25元，调整数为10,362,265.78元[65] - 2020年12月31日负债合计为7,820,680,263.15元，2021年1月1日为7,831,042,528.93元，调整数为10,362,265.78元[65] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,338,512,695.10元[65] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为15,159,192,958.25元、15,169,555,224.03元，调整数为10,362,265.78元[65] 特殊损益项目情况 - 非流动资产处置损益为 - 802.49万元，计入当期损益的政府补助为993.99万元，企业重组费用为 - 327.84万元[14] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为-1404866.23元，少数股东权益影响额（税后）为-1182004.43元，所得税影响额为1603747.74元，合计为-2346527.89元[17] 股东情况 - 报告期末股东总数为41344户，北京能源集团有限责任公司持股759677953股，占比63.31% [17] 部分科目变动原因 - 货币资金为294598元，较上期增长96.48%，主要是收到相关方退回收购京东方能源30%股权时多付价款及资金占用费11.55亿元[17] - 应收票据为96元，较上期下降94.41%，主要是煤炭市场改善，收到银行承兑汇票增加[17] - 营业收入为137280元，较上期增长49.73%，主要是高家梁、红庆梁煤矿煤炭量价齐增，收入增加6.71亿元，母公司收入同比减少2.38亿元[19] - 营业成本为68387元，较上期增长45.7%，主要是高家梁、红庆梁煤矿本期销量增加[19] - 税金及附加为11631元，较上期增长167.26%，主要是高家梁、红庆梁煤矿本期收入增加以及资源税折算率取消[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162375元，较上期增长57.4%，主要是高家梁、红庆梁本期销售收入增加[19] - 2021年3月29日，公司收到相关方返还收购京东方能源30%股权多付款项90548.63万元和资金占用费24968.78万元，共计115517.41万元[19] 利润预期 - 煤炭价格处于较高价位，预计至下一报告期公司利润同比有较大幅度增长[19] 报告期间说明 - 报告为2021年第一季度报告[64]