营收与利润情况 - 本报告期营业收入24.54亿元，同比增长133.57%；年初至报告期末营业收入55.80亿元，同比增长80.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长7065.46%；年初至报告期末为12.87亿元，同比增长1146.00%[4] - 2021年前三季度营业总收入55.7992659782亿元，2020年前三季度为30.981807512亿元[27] - 2021年前三季度营业总成本32.4664065987亿元，2020年前三季度为28.4349893283亿元[27] - 2021年前三季度净利润为18.11亿元，2020年同期为1.77亿元[29] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.87亿元，2020年同期为1.03亿元[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34.26亿元，同比增长138.50%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为70.56亿元，2020年同期为41.32亿元[34] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为36.30亿元，2020年同期为26.96亿元[34] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34.26亿元，2020年同期为14.37亿元[34] - 投资活动现金流入小计为12.2413938771亿美元，流出小计为7.6147361083亿美元，产生的现金流量净额为4.6266577688亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计为24.706434亿美元，流出小计为40.3557446565亿美元，产生的现金流量净额为 - 15.6493106565亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为23.2410009181亿美元，期末余额为38.2347710432亿美元[36] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.55元/股，同比增长7065.46%；年初至报告期末为1.07元/股，同比增长1146.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率7.6%，较上年同期增加7.46个百分点；年初至报告期末为15.5%，较上年同期增加13.98个百分点[4] - 2021年前三季度基本每股收益为1.07元/股，2020年同期为0.09元/股[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产265.43亿元，较上年度末增长6.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益89.73亿元，较上年度末增长17.43%[7] - 2021年9月30日流动资产合计45.8402634716亿元，2020年12月31日为21.5875548884亿元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计219.5871222603亿元，2020年12月31日为227.1775172407亿元[24] - 2021年9月30日流动负债合计52.1890662299亿元，2020年12月31日为47.1136235883亿元[24] - 2021年9月30日非流动负债合计84.4134556516亿元，2020年12月31日为89.5552638324亿元[24] - 2021年9月30日负债合计136.6025218815亿元，2020年12月31日为136.6688874207亿元[26] - 2021年9月30日所有者权益合计128.8248638504亿元，2020年12月31日为112.0961847084亿元[26] - 流动资产合计为21.5875548884亿美元[39] - 非流动资产合计为227.2811398985亿美元，较之前增加1036.226578万美元[39] - 资产总计为248.8686947869亿美元，较之前增加1036.226578万美元[39] - 流动负债合计未明确给出具体数据，非流动负债合计为89.6588864902亿美元，较之前增加1036.226578万美元[42] - 负债合计为136.7725100785亿美元，较之前增加1036.226578万美元[42] - 实收资本（或股本）为11.99998272亿美元[42] - 资本公积为33.2238528749亿元[44] - 其他综合收益为 - 1.5490660387亿元[44] - 专项储备为4.0861165359亿元[44] - 盈余公积为9.5076439994亿元[44] - 未分配利润为19.1423993753亿元[44] - 归属于母公司所有者权益合计为76.4109294668亿元[44] - 少数股东权益为35.6852552416亿元[44] - 所有者权益合计为112.0961847084亿元[44] - 负债和所有者权益总计为248.7650721291亿元和248.8686947869亿元，差值为1036.226578万元[44] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计20.55万元[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1023.64万元[8] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[4] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例为155.00%，因收到收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费11.55亿元和煤矿煤炭量价齐增[11] - 营业收入变动比例为80.10%，因煤炭售价大幅增长且销量增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金变动比例为85.31%，因煤炭市场需求旺盛、价格上涨使销售额增加[11] - 收到的税费返还变动比例为513.86%，因红墩子煤业收到增值税增量留抵退税[11] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动比例为4408.65%，因收到京西采矿权价款返还[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动比例为102.71%，因红墩子煤业项目建设投入增加4.6亿元[13] - 应收票据变动比例为 -100.00%，因报告期末母公司应收票据全部到期兑现[11] - 应付债券变动比例为 -81.64%，因部分债券重分类和购回公司债券（二期）4.3亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46406[14] - 北京能源集团有限责任公司持股数量为759677953股，持股比例为63.31%[14] 监管与信息披露 - 2021年8月31日，公司收到北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[17] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[17] 其他费用情况 - 2021年前三季度研发费用为56.15万元，2020年同期为162.34万元[29] - 2021年前三季度财务费用为3.096亿元，2020年同期为2.813亿元[29] - 2021年前三季度其他收益为2765.36万元，2020年同期为1.254亿元[29] - 2021年前三季度投资收益为 - 1651.2万元，2020年同期为 - 1833.4万元[29] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用[36] 报告期间 - 这是2021年第三季度报告[45]