营业收入情况 - 本报告期营业收入24.54亿元，同比增长133.57%；年初至报告期末营业收入55.80亿元，同比增长80.10%[4] - 2021年前三季度营业总收入55.7992659782亿元，2020年前三季度为30.981807512亿元[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长7065.46%；年初至报告期末为12.87亿元，同比增长1146.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7065.46万元，年初至报告期末为1146.00万元，主要因煤炭售价同比上涨、销量增加[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7264.69万元，年初至报告期末为1145.30万元，主要因煤炭售价同比上涨[14] - 2021年第三季度营业利润为23.3451164977亿元，2020年同期为3.6105760065亿元[35] - 2021年第三季度净利润为18.1088551472亿元，2020年同期为1.7724454748亿元[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为34.26亿元，同比增长138.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为138.50万元，因煤炭业务量价齐增，销售商品收到的现金同比大幅增加[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65.673746537亿元，2020年同期为35.4401445312亿元[40] - 2021年前三季度收到的税费返还为3255.23949万元，2020年同期为530.292748万元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为70.5628114771亿元，2020年同期为41.3247071638亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为36.2986875939亿元，2020年同期为26.9581045976亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34.2641238832亿元，2020年同期为14.3666025662亿元[40] - 2021年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为6896.528771万元，2020年同期为152.962244万元[40] - 2021年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为11.551741亿元[40] - 2021年前三季度购建固定资产等支付的现金为6.871797126亿元，2020年同期为3.3898919598亿元[40] - 投资活动现金流出小计为7.6147361083亿美元，产生的现金流量净额为4.6266577688亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为24.706434亿美元，现金流出小计为40.3557446565亿美元，产生的现金流量净额为 - 15.6493106565亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为23.2410009181亿美元，期末余额为38.2347710432亿美元[42] 资产情况 - 本报告期末总资产265.43亿元，较上年度末增长6.70%；归属于上市公司股东的所有者权益89.73亿元，较上年度末增长17.43%[7] - 货币资金变动比例为155.00%，原因是收到多付价款及资金占用费和煤炭量价齐增[12] - 应收票据变动比例为 -100.00%，因报告期末母公司应收票据全部到期兑现[12] - 应收账款和预付款项变动比例分别为41.36%和309.54%，受新客户增加、煤价升高和预付费用增加影响[12] - 2021年9月30日货币资金为3823477104.32元，较2020年12月31日的1499377012.51元大幅增加[22] - 2021年9月30日应收账款为301237426.69元，较2020年12月31日的213103342.82元有所增加[22] - 2021年9月30日预付款项为108991781.31元，较2020年12月31日的26613508.70元大幅增加[22] - 2021年资产总计265.4273857319亿元，2020年为248.7650721291亿元[26] - 2021年存货为1.294001209亿元，2020年为1.8059620881亿元[26] - 2021年在建工程为31.0968394358亿元，2020年为24.0366387193亿元[26] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，使用权资产增加1036.226578万美元，租赁负债增加1036.226578万美元[44][48] - 2021年1月1日资产总计为248.8686947869亿美元，较2020年12月31日增加1036.226578万美元[44] 负债情况 - 短期借款变动比例为 -47.72%，因母公司偿还全部短期借款[12] - 合同负债变动比例为263.96%，因煤炭市场需求旺盛，预收销煤款增加[12] - 2021年负债合计136.6025218815亿元，2020年为136.6688874207亿元[29] - 2021年合同负债为5.5262553567亿元，2020年为1.518376473亿元[29] - 2021年长期借款为49.671亿元，2020年为36.8295418746亿元[29] - 2021年1月1日负债合计为136.7725100785亿美元，较2020年12月31日增加1036.226578万美元[48] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为76.4109294668亿美元[48] - 少数股东权益为35.6852552416亿美元[48] - 2021年所有者权益合计128.8248638504亿元，2020年为112.0961847084亿元[31] - 2021年未分配利润为31.6523604858亿元，2020年为19.1423993753亿元[31] - 所有者权益（或股东权益）合计为11,209,618,470.84元[50] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率本报告期增加7.46个百分点，年初至报告期末增加13.98个百分点，因归属上市公司股东的净利润同比增幅大于加权平均净资产增幅[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46406名，北京能源集团有限责任公司持股759677953股，持股比例63.31%[17] 监管处罚情况 - 2021年8月31日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[21] 固定资产处置情况 - 处置固定资产等收回现金净额为4408.65万元，主要因报告期收到京西采矿权价款返还[14] 研发费用情况 - 研发费用变动比例为 -65.41%，主要系本期外委研发项目启动较晚[12] 财务报告展示情况 - 2021年第三季度报告展示了公司财务状况[43][46][49] 资产负债项目金额变化情况 - 2020年12月31日至2021年1月1日，部分资产和负债项目金额未发生变化[42][44][48] 负债和所有者权益总计情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为24,876,507,212.91元[50] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计较之前数据差值为10,362,265.78元[50]