财务数据与业绩表现 - 2021年营业收入为83.69亿元，同比增长91.84%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为20.14亿元，同比增长4,105.92%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为42.79亿元，同比增长142.72%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为96.48亿元，同比增长26.26%[14] - 2021年基本每股收益为1.68元，同比增长4,100%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为23.34%，同比增加22.73个百分点[17] - 2021年第四季度营业收入为27.89亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.27亿元[19] - 2021年非经常性损益项目合计为-5,273.33万元，较2020年减少148.44万元[19] - 2021年公司实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%，净利润20.14亿元，同比增长41.05倍[26] - 2021年公司煤炭产量达到1,372万吨，同比增长12.9%，销量达到1,423万吨，创历史新高[26] - 2021年公司实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%[47] - 2021年归属于上市公司股东净利润为20.14亿元，同比增长41.05倍[47] - 2021年公司营业总收入为83.69亿元人民币，同比增长91.8%[198] - 2021年公司营业总成本为47.68亿元人民币，同比增长16.2%[198] - 2021年公司流动资产合计为60.31亿元人民币，非流动资产合计为80.81亿元人民币[194] - 2021年公司长期股权投资为75.36亿元人民币，与2020年持平[194] - 2021年公司固定资产为6.66亿元人民币，同比下降10.8%[194] - 2021年公司无形资产为114.84万元人民币，同比下降13.2%[194] - 2021年公司流动负债合计为20.24亿元人民币，同比下降11.2%[194] - 2021年公司长期借款为33.38亿元人民币，同比增长19.4%[194] - 2021年公司应付债券为4.29亿元人民币，同比下降81.6%[194] - 2021年公司未分配利润为24.75亿元人民币，同比增长32.0%[196] 股东与股权结构 - 公司股票代码为601101，在上海证券交易所上市[13] - 公司法定代表人关志生，董事会秘书薛令光，证券事务代表甄超[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市门头沟区新桥南大街2号[13] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 公司年度报告备置于公司证券产权部，供投资者及有关部门查阅[13] - 公司控股股东京能集团为特大型能源集团，支持公司煤炭产业扩张[46] - 截至报告期末普通股股东总数为59,691户[156] - 北京能源集团有限责任公司持有公司63.31%的股份，期末持股数量为759,677,953股[156] - 中国中煤能源集团有限公司持有公司1.86%的股份，期末持股数量为22,314,258股[156] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.63%的股份，期末持股数量为7,539,441股[156] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有公司0.61%的股份，期末持股数量为7,350,169股[156] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有4,885,000股，占比0.41%[159] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有4,024,456股，占比0.34%[159] - 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金持有3,600,242股，占比0.30%[159] - UBS AG持有3,269,383股，占比0.27%[159] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION持有3,133,687股，占比0.26%[159] - 北京能源集团有限责任公司持有759,677,953股，占比22,314,258%[159] - 中国中煤能源集团有限公司持有759,677,953股，占比22,314,258%[159] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有7,539,441股[159] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有7,350,169股[159] - 余巧英持有6,056,000股[159] 分红与资本运作 - 公司拟以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元[4] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股，不派发股票股利[4] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），共计35,999,948.16元[111] - 公司债券（一期）发行金额为15亿元，利率为5.50%，于2015年4月20日上市[155] - 公司债券（二期）发行金额为15亿元，利率为5.85%，于2016年3月11日上市[155] - "14 昊华 02"回售金额为640,552,000元，注销金额为640,552,000元[166] - "14 昊华 01"募集资金总额为15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[171] - "14 昊华 02"募集资金总额为15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[171] - "14 昊华 01"回售金额为26,000,000元，回售实施后剩余债券数量为1,474,000手[172] - "14 昊华 02"回售金额为640,552,000元，回售实施后剩余债券数量为859,448手[172] - "14 昊华 01"票面利率保持5.50%不变[172] - "14 昊华 02"票面利率保持5.85%不变[172] - "14 昊华 01"购回成交金额为71,467,672.20元，剩余债券托管数量为1,404,418手[172] - "14 昊华 02"购回成交金额为446,727,000.00元，剩余债券托管数量为429,448手[172] 董事会与股东大会 - 公司2021年共召开了6次董事会，审议通过了51项议案[74] - 公司2021年共召开了3次股东大会，审议通过了17项议案[74] - 2021年第一次临时股东大会于2021年4月2日召开，出席股东代表股份794,210,661股，占公司股份总数的66.1843%[78] - 2020年年度股东大会于2021年6月4日召开，出席股东代表股份787,307,787股，占公司股份总数的65.6090%[78] - 2021年第一次临时股东大会通过了关于更换公司董事和监事的议案，通过比例为99.9955%[79] - 2020年年度股东大会通过了2020年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案，通过比例为100%[79] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月10日召开，通过了选举独立董事、聘请会计师事务所等4项议案，通过比例为100%[79] - 公司第六届董事会第十二次会议通过《关于向公司控股子公司红墩子煤业提供借款的议案》，同意11票、反对1票、弃权0票[95] - 红墩子煤业项目概算为84.59亿元，目前外部融资未有实质性进展[95] - 独立董事刘明勋反对公司单方面向红墩子煤业提供借款，认为应按股权比重同比例借款并提供对等额度实物抵押[95] - 公司年内召开董事会会议6次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议1次[95] - 董事李长立因公务连续两次未亲自参加公司董事会[95] - 公司董事认为向红墩子煤业提供借款符合国有资产管理规定，有利于推进红墩子煤矿项目建设[95] 高管与董事会成员 - 董事长关志生持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 总经理董永站持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 董事、副总经理、董事会秘书薛令光持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理娄英杰持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理牛延军持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理、总工程师王忠武持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 已离任董事于福国持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 已离任副总经理、财务总监谷中和持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 董事长关志生报告期内从公司获得的税前报酬总额为101.53万元[83] - 总经理董永站报告期内从公司获得的税前报酬总额为97.38万元[83] - 公司监事会主席斯萍君于2021年4月2日离任[86] - 公司监事杨庆功于2022年2月9日离任[86] - 公司合计金额为80,000，相关数据为838.18[86] - 关志生现任昊华能源党委书记、董事长，兼任昊华国际执行董事[86] - 董永站现任昊华能源党委副书记、董事、总经理，兼任昊华国际执行董事[86] - 郝红霞现任昊华能源党委副书记、董事、工会主席[86] - 赵兵现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长、昊华能源董事[86] - 孙力现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事、昊华能源董事[86] - 薛令光现任昊华能源董事、副总经理、董事会秘书，兼任昊华国际执行董事、总经理[86] - 柴有国现任昊华能源董事、副总经理、总会计师[86] - 公司董事会成员包括多名具有丰富经验的独立董事，如刘明勋、吕进儒等，他们在煤炭、金融、审计等领域有深厚背景[88] - 公司高管团队包括多名高级经济师、高级会计师和高级工程师，如李刚、薛志宏等，他们在财务管理、证券事务、技术研发等方面有丰富经验[88] - 公司副总经理牛延军在煤化工领域有丰富经验，曾担任内蒙古京能锡林煤化有限责任公司总经理[88] - 公司总工程师王忠武在煤矿生产技术研发方面有多年经验，曾担任木城涧煤矿总工程师[88] - 公司财务总监谷中和在电力行业有丰富财务管理经验，曾担任北京京能热电股份有限公司总会计师[88] - 公司董事许汇海在煤炭项目开发和投资管理方面有多年经验，曾担任鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总经理[88] - 公司监事斯萍君在审计和财务管理方面有丰富经验，曾担任北京能源集团有限责任公司审计部副部长[88] - 公司监事杨庆功在煤炭行业财务管理方面有多年经验，曾担任天地科技股份有限公司财务部经理[88] - 赵兵被选举为公司董事[92] - 朱方文被选举为公司董事，后因辞职离任[92] - 刘明勋被选举为公司独立董事[92] - 吕进儒被选举为公司监事会主席[92] - 许汇海因退休离任公司董事职务[92] - 周弘强因工作调动离任公司董事职务[92] - 斯萍君因工作调动离任公司监事会主席职务[92] - 杨庆功因辞职离任公司监事职务[92] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司未出席董事赵兵因有其他公务，由柴有国代为出席[4] - 公司2021年年度报告已发布，详细披露了公司财务状况和经营成果[90] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为838.18万元[91] - 公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局的行政处罚决定书，决定对公司及相关人员给予警告并处罚款[91] - 公司高度重视内部控制机制建设，持续完善内部控制体系，优化组织架构和配套经营管理机制[112] - 公司制定或修订完善各项制度，涵盖投资管理、合规管理、财务管理、人力资源及行政管理等多个方面[112] - 公司总部及7家下属单位进行了年度内部控制自我评价，针对发现的内部控制缺陷积极督促整改[112] - 公司聘请的天圆全会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司在2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[116] - 公司2021年审计委员会召开四次会议，审议通过了包括2020年度财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案[98] - 公司2021年提名委员会召开七次会议，审议通过了包括更换公司董事、选举独立董事等议案[98] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开三次会议，审议通过了2020年度高管人员薪酬兑现情况说明及薪酬管理办法等议案[100] - 公司2021年战略委员会召开三次会议，审议通过了中长期发展战略、2021年度重点项目投资计划及“十四五”总体规划等议案[100] - 公司2021年法律与合规管理委员会召开一次会议，审议通过了2020年度法治建设情况报告及诉讼仲裁情况报告[100] 环境保护与社会责任 - 公司控股子公司国泰化工为鄂尔多斯市大气污染物重点排污单位，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘[118] - 国泰化工2021年全年排放二氧化硫88.364吨，氮氧化物180.035吨，烟尘16.763吨，缴纳排污税507,320.13元[119] - 国泰化工采用3台160t/h的循环流化床锅炉，同步建设炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置、SNCR+COA脱硝装置[119] - 国泰化工拟建了一座150m³/h的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级A/O+BAF工艺处理生产废水[119] - 国泰化工的固体废物委托工业园区灰渣场填埋规范处置，危险废物委托危废经营单位规范利用或处置[119] - 国泰化工40万吨/年煤制甲醇项目竣工环境保护验收通过[123] - 国泰化工2020年6月重新编制突发环境事件应急预案并备案[124] - 国泰化工每季度委托有资质检测单位进行环境检测[125] - 昊华精煤因煤矸石未规范处置被行政处罚10万元[126] - 昊华能源2021年乡村振兴工作累计总投资162.21亿元[130] - 昊华能源2021年上交利税18.04亿元[130] - 昊华能源2021年累计解决当地就业1574人次[130] - 昊华能源2021年工会消费帮扶金额272.91万元[130] - 昊华能源2021年新增当地就业235人[130] - 昊华能源2021年新增农村劳动力就业131人[130] - 公司2021年全年食堂采购帮扶产品462.30万元，占食堂采购农副产品金额的31%[133] - 内蒙古地区食堂消费帮扶金额为420.83万元，新疆为2.27万元，西藏为1.06万元，合计424.15万元[133] - 公司全年累计捐款705万元，其中600万元用于达拉特旗人民教育基金会，100万元用于达拉特旗昭君镇人民政府新冠疫情防控[133] - 昊华精煤与全和常村合作建设矿外大车停车场项目，占地面积150亩，已基本建成[133] - 公司为助力集体经济薄弱村，采购黄安村蜂蜜、肉、豆制品11.2万元[133] - 昊华精煤荣获鄂尔多斯市"百企帮百村"精准帮扶行动爱心企业称号[133] - 公司全年向集团报送4篇帮扶宣传稿件，其中一篇被中国电力报发表，一篇被京能报刊登[133] - 昊华精煤与全和常村建立结对帮扶关系，通过停车场项目实现共赢[133] 诉讼与法律事务 - 中铁物总起诉昊华能源，要求连带清偿人民币305,637,990.26元债权[140] - 累计收到379名原告起诉公司的虚假陈述责任纠纷案件，涉及金额合计64,016,922.02元[140] - 公司对18起诉讼案件履行了连带清偿责任，支付执行案款累计金额为4,863,895.96元[140] - 鄂国投与昊华精煤的探矿权转让合同纠纷，涉及金额33,419.43万元[144] - 鑫河国投与西部能源的探矿权转让合同纠纷，涉及金额67,421.83万元[144] - 中铁物总请求撤销昊华诚和2016年支付往来款55,362,471.63元的行为[144] - 中铁物总请求撤销诚和国贸2016年支付利息20,837,528.37元的行为[144] - 昊华鑫达与欣丰投资的买卖合同纠纷，涉及金额4,096.61万元[144] - 昊华鑫达与鑫丰投资的债权转让合同纠纷，涉及金额1,000万元[144] - 公司于2021年9月1日和11月10日分别收到中国证监会北京监管局的行政处罚及市场禁入事先告知书